环县人民政府

环县秦团庄乡中心小学2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

二、机构设置

学区实行学区主任负责制，学区主任是法人代表。学区主任在县教育局领导下，主持学区工作，对辖区各学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学区所辖下4所小学和1所幼儿园等五个部门。 

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入806.90万元，支出806.90万元。收入较上年决算数增加103.29万元，增加12.80%，支出较上年决算数增加103.09万元，增加12.77%，主要原因是本年安排项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计806.90万元，较上年决算数增加103.29万元,增加12.80%,主要原因本年安排项目收入增加。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计806.90万元，较上年决算数增加103.09万元，增加12.77%，主要原因是本年安排项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入806.90万元；支出806.90万元。与去年相比，财政拨款收入增加103.65万元，增加12.85%；支出增加103.45万元，增加12.82%。主要原因是本年安排项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出806.90万元，较上年决算数增加103.45万元，增加12.82%。主要原因是本年安排项目支出增加。

1．教育支出689.47万元，占85.44%，较年初预算数增加43.4万元，增加6.3%，主要原因是本年安排项目支出增加。

2．社会保障和就业支出52.89万元，占6.6%，较年初预算数减少39.01万元，减少73.7%，主要原因事业单位退休人员机构改革及调整。

3.卫生健康支出28.13万元，占比3.49%，较年初预算减少1.16万元,减少4.12%，主要原因是人员变动支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为38.62万元,支出决算为36.40万元,完成年初预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的预决算差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出806.90万元。其中：人员经费543.97万元，较上年决算数增加44.22万元，增加8.12%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关其他社会保障缴费、生活补助。公用经费11.91万元，较上年决算数减少48.86万元，减少80.40%，主要原因是本年度工会经费、福利费支出减少。公用经费用途主要包括工会经费、福利费支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二类公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费。

本年度培训费支出6.47万元,较上年决算数增加2.96万元,增长84.33%,主要原因是疫情过后外出培训安排增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,转移支付项目4个,共涉及资金15.41万元,占一般公共预算项目支出总额的1.91%。组织对“2023年城乡义务教育公用经费中央资金”“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”“2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金”“2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金”等4个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出15.41万元。从评价情况来看,除3个项目由于项目进度原因年终未全额完成支付外，其余项目基本完成总体目标，完成情况良好。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“2023年城乡义务教育公用经费中央资金”“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”“2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金”“2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金”等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为30.09万元,执行数为26.07万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中三级指标共设置11个，分值59分，得分为46分；二是效益指标中三级指标共设置6个，分值31分，得分31分；三是满意度指标中三级指标共设置2个，分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：年终资金支付率87%，为保障跨年度资金拨付间歇中的单位正常运转而预留的运转资金。属于单位需求，无法整改。（绩效自评表见附件）

2.“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为31.36万元,执行数为23.33万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中三级指标共设置7个，分值45分，得分为40分；二是效益指标中三级指标共设置6个，分值33分，得分33分；三是满意度指标中三级指标共设置2个，分值14分，得分14分。（绩效自评表见附件）

3.“2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中三级指标共设置15个，分值68分，得分为58分；二是效益指标中三级指标共设置4个，分值20分，得分20分；三是满意度指标中三级指标共设置2个，分值12分，得分12分。发现的主要问题及原因：年终资金支付率69.89%，为项目实施进展有变，年终未完成支付，将延续到下年度完成。（绩效自评表见附件）

4.“2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.15万元,执行数为1.175万元,完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中三级指标共设置7个，分值65分，得分为65分；二是效益指标中三级指标共设置2个，分值20分，得分20分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值15分，得分15分。发现的主要问题及原因：执行率37%，是因为年初预算中含2024年预拨资金，将于下年度完成。（绩效自评表见附件）

三、部门绩效评价结果

环县秦团庄乡中心小学整体绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县秦团庄乡中心小学2023年决算公开附件.rar