环县人民政府

环县虎洞镇中心小学2023年部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

在县教育局的正确领导和上级部门的监督指导下，我单位认真贯彻省、市、县各级财政工作会议精神和相关部门规定，紧紧围绕工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。

二、机构设置

本单位为环县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。本单位所辖校（园）有环县虎洞镇中心小学，环县虎洞镇魏家河小学，环县虎洞镇贾塬小学，环县虎洞镇中心幼儿园。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1491.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加89.37万元,增长6.38%,主要是2023年教师工资、福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1491.10万元,其中：财政拨款收入1491.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1491.10万元,其中：基本支出1122.98万元,占75.31%；项目支出368.12万元,占24.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1491.10万元。与上年相比,各增加89.37万元,增长6.38%。主要原因是本年度教师工资、福利支出增加，相应的各项经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1491.10万元,较上年决算数增加89.37万元,增长6.38%。主要原因是本年度教师工资、福利支出增加，相应的各项经费收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1491.10万元，主要用于以下方面：教育支出1286.82万元,占86.3%；社会保障和就业支出87.74万元,占5.88%；卫生健康支出50.81万元,占3.41%；住房保障支出65.73万元,占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1579.30万元,支出决算为1491.10万元,完成年初预算的94.42%。其中：

1．教育支出年初预算数为1300.56万元,支出决算为1286.82万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是教育支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为151.83万元,支出决算为87.74万元,完成年初预算的57.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，各类保险预算均有结余。

3．卫生健康支出年初预算数为55.27万元,支出决算为50.81万元,完成年初预算的91.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险预算有结余。

4．住房保障支出年初预算数为71.64万元,支出决算为65.73万元,完成年初预算的91.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房性保障比例7月份基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.98万元。其中：

人员经费1101.31万元,较上年决算数增加77.03万元,增长7.52%,主要原因是教师正常调入调出工资变化所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费21.67万元,较上年决算数减少70.32万元,下降76.44%,主要原因是本年度财政部分支付未结算，支付退回。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出3.44万元,较上年决算数增加1.59万元,增长86.41%,主要原因是教师外出培训人员增加，相应培训经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目12个,三级项目23个，共涉及资金1491.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2021年学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金”、“2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助”等23个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1491.10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看由于项目进度原因年终未全额完成支付外，其余项目基本完成总体目标，完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2021年学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金”、“2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助”等23个项目绩效自评结果。

1.2021 年学前教育减免保教费及 58 个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金。2023年度下达12.6875万元，支付4万元，其余8.6875万元资金财政做调剂，用于保障学校正常运转、完成学龄前幼儿保育保教活动和其他日常工作任务等方面的开支。（绩效自评表见附件）

2、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助。2023 年度共下达 5.6494万元，支付4.6382万元，全部用于农村义务教育学校学生按时就餐，及时补充营养，提高学习兴趣，促进学生身心健康发展。（绩效自评表见附件）

3.2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资。2023年度共下达9.6万元，支付7.68万元，全部用于各校园为学生做营养餐就业人员生活补贴。（绩效自评表见附件）

4.2022年农村义务教育阶段学校公用经费(省级)。2023年度共下达7.763737万元，全部支付，全部用于保障学校正常运转、完成义务教育学生活动和其他日常工作任务等方面的开支。（绩效自评表见附件）

5.2022年农村义务教育阶段学校公用经费(中央)。2023年度共下达30.575219万元，支付28.629067万元，用于保障学校正常运转、完成义务教育学生活动和其他日常工作任务等方面的开支。（绩效自评表见附件）

6.2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金。2023年度共下达71.53216万元，支付52.727068万元，全部用于农村义务教育学校学生按时就餐，及时补充营养，提高学习兴趣，促进学生身心健康发展。（绩效自评表见附件）

7.2022年为民办实事教育项目专项资金，2023年共下达17.15万元，支付15万元，用于村小学食堂建设。（绩效自评表见附件）

8.2022年乡村教师生活补助。2023年度共下达16.16万元，全部支付，用于本中心校教师到基层就业人员生活补贴。（绩效自评表见附件）

9.2022年学前教育减免保教费资金。2023年度下达7.33万元，支付6.674882万元，用于保障学校正常运转、完成学龄前幼儿保育保教活动和其他日常工作任务等方面的开支。（绩效自评表见附件）

10.2022 年学前教育生均公用经费。2023 年度下达 1.4206万元，支付0.725126万元，全部用于保障学校正常运转、完成学龄前幼儿保育保教活动和其他日常工作任务等方面的开支。（绩效自评表见附件）

11.2023年城乡义务教育公用经费中央资金，2023年度下达67.795万元，支付35.433768万元，用于保障学校正常运转、完成义务教育学生活动和其他日常工作任务等方面的开支。（绩效自评表见附件）

12.2023年春季农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助。2023 年度下达 3.17765 万元，支付1.11068万元，用于农村义务教育学校学生按时就餐，及时补充营养，提高学习兴趣，促进学生身心健康发展。（绩效自评表见附件）

13.2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资。2023年度下达9.6万元，全部支付，用于各校园为学生做营养餐就业人员生活补贴。（绩效自评表见附件）

14.2023 年家庭经济困难学生生活补助省级资金，2023年共下达资金24.2万元，全部支付，用于困难学生家庭生活补助。（绩效自评表见附件）

15.2023年公益性岗位人员工资。2023年度共下达10.434万元，全部支付，用于未就业普通高校毕业生到基层就业人员生活补贴。（绩效自评表见附件）

16.2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金。2023年度共下达70.56万元，支付54.73194万元，用于农村义务教育学校学生按时就餐，及时补充营养，提高学习兴趣，促进学生身心健康发展。（绩效自评表见附件）

17.2023年退休代课教师增资补助，2023年下达资金3.89496万元，全部支付，用于退休代课教师生活补助。（绩效自评表见附件）

18.2023年乡村教师生活补助，2023年共下达资金18.04万元，支付12.12万元，用于本中心校教师和基层就业人员生活补贴。（绩效自评表见附件）

19.2023 年学前教育发展中央专项资金，2023 年共下达资金75.19万元，支付64.57万元，用于虎洞镇中心幼儿园新建校园及校园附属工程款。（绩效自评表见附件）

20.2023 年学前教育幼儿免保教费补助资金。2023 年度下达23.6375万元，支付6.0973万元，用于保障学校正常运转、完成学龄前幼儿保育保教活动和其他日常工作任务等方面的开支。（绩效自评表见附件）

21.2023 年学校保安人员工资。2023 年度下达 0.8万元，全部支付，用于本单位保安到基层就业人员生活补贴。（绩效自评表见附件）

22.甘肃省财政厅甘肃省教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费的通知，2023年共下达资金28.214678万元，支付4.722211万元，全部用于保障学校正常运转、完成义务教育学生活动和其他日常工作任务等方面的开支。（绩效自评表见附件）

23.学前教育生均公用经费，2023年共下达6.777915万元，支付1.40029万元，用于保障学校正常运转、完成学龄前幼儿保育保教活动和其他日常工作任务等方面的开支。（绩效自评表见附件）

三、部门绩效评价结果

环县虎洞镇中心小学整体绩效评价报告见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

虎洞镇中心小学2023年部门决算公开附件.zip