环县人民政府

环县山城乡初级中学2023年度部门决算公开　

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县山城初级中学是一所公办的全日制九年制学校，学制：初中三年，实施小学六年，初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。小学义务教育的职能为了贯彻党的教育方针，启迪学生的智慧，完成学生的义务就教育。

二、机构设置

学校分设小学部，初中部。内设教务处、政教处、总务处、党建室，团委五个部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

见附件

二、 收入决算表

见附件

三、 支出决算表

见附件

四、 财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1405.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加847.38万元,增长151.79%,一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：单位人员增加，基本性收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1405.63万元,其中：财政拨款收入1405.63万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1405.63万元,其中：基本支出973.57万元,占69.26%；项目支出432.06万元,占30.74%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1405.63万元。与上年相比,各增加847.38万元,增长151.79%。主要原因是山城初中与山城学区合并，人员增加，资产合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1405.63万元,较上年决算数增加847.38万元,增长151.79%。主要原因是山城初中与山城学区合并，人员增加，资产合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1405.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出1233.31万元,占87.74%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出75.13万元,占5.35%；卫生健康支出41.87万元,占2.98%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159.15万元,支出决算为1405.63万元,完成年初预算的121.26%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为937.29万元,支出决算为1233.31万元,完成年初预算的131.58%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是山城初中与山城学区合并，人员增加，资产合并。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为123.68万元,支出决算为75.13万元,完成年初预算的60.75%,决算数小于预算数的人员调动，年初预算过多。

9．卫生健康支出年初预算数为41.50万元,支出决算为41.87万元,完成年初预算的100.9%,决算数大于预算数的人员调动，工资基数增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为56.68万元,支出决算为55.32万元,完成年初预算的97.6%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。 22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出973.57万元。其中：

人员经费957.35万元,较上年决算数增加720.86万元,增长304.82%,主要原因是人员调动，学区与初中合并，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费16.22万元,较上年决算数减少8.87万元,下降35.35%,基本支出为973.57万元。与2022年度相比，增加711.99万元，增长272.19%，其中：人员经费支出比上年增加720.86，公用经费支出比上年减少8.87万元，主要原因：年终财政紧张，导致许多支付被退回，没有支付成功。

公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、水电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我单位属于财政全额补贴性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目13个,共涉及资金281.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,没有大的误差，符合实际情况，并严格按照相关制度进行支付，但在年末由于大量支付被退回导致个别项目支付率不达标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡村补助及水电煤费等13个项目绩效自评结果。

1.乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.32万元,执行数为24.58万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：根据乡村学校艰苦边远程度，完善乡村教师生活补助差别化，不断提高补助政策。发现的主要问题及原因：一是支付不及时，原因是月初学校人员到岗情况统计不清楚。下一步改进措施：一是抓紧时间支付，并统计人员到岗情况。

2.2023年免除义务教育阶段课后服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.1135万元,执行数为1.1135万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：作业本数量不可控，因为学生转进转出数量无法确定下一步改进措施：多退少补，做好领取记录。

3.2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

4.2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

5. 2023年营养餐灶师人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.44万元,执行数为8.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

6. 2023年学前教育发展中央专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为47.65万元,执行数为47.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

7. 2023年农村校舍安全长效机制中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.44万元,执行数为8.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

8. 2022年城乡义务教育奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

9. 2023年教育系统公益性岗位补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10.046万元,执行数为9.909万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

10. 2023年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为52.68万元,执行数为52.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

11. 2023年水电煤费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

12. 城乡义务教育补助经费-校舍维修项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160.5455万元,执行数为160.5455万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

13. 城乡义务教育经济困难学生生活补助经费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.81875万元,执行数为22.81875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：支付不及时，因为县财政资金无法及时下达，下一步改进措施：在资金下达后及时支付。

三、部门绩效评价结果

学校总体运行良好，目标设置明确。合理合规，项目管理机制健全

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

环县山城乡初级中学(3)(1).xlsx

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山城初中整体支出自评(1)(1).pdf

山城初中项目支出自评(1)(1).pdf