环县人民政府

环县环城初级中学2023年度部门决算公开

目     录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面教育，促进学生全面发展。

（2）在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设、校园建设和教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造更加良好的育人环境。

（3）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际，以制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展初中学历教育，普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（5）按照九年义务教育课程纲要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理方案，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

（7）按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际以制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

（8）建设有安全保障的学校基础设施，完善切实可行的健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

（9）按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

（10）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念来促进师生的全面发展。

（11）负责学校的信息化建设。

二、机构设置

环县环城初级中学是环县教育局主管的一所财政全额拨款独立核算的初级中学。内设教务处、政教处、总务处、党建办、团委办六个处室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表，此表为空表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表，此表为空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表，此表为空表) 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3966.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加714.71万元,增长21.98%,主要原因是人员变动工资增加、工资正常晋升、五险一金的增加及部分建设项目资金拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3966.33万元,其中：财政拨款收入3966.33万元,占100.00%。我校本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

2023度支出合计3966.33万元,其中：基本支出3448.88元,占86.95%；项目支出517.45万元,占13.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3966.33万元。与上年相比,各增加714.71万元,增长21.98%。主要原因是人员变动工资增加、工资正常晋升、五险一金的增加及部分建设项目资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3966.33万元,较上年决算数增加714.71万元,增长21.98%。主要原因是人员变动工资增加、工资正常晋升、五险一金的增加及部分建设项目资金拨款。

1．教育支出年初预算数为3140.88万元,支出决算为3331.16万元,完成年初预算的106.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资增加、工资正常晋升、五险一金的增加及部分建设项目资金拨款。

2．社会保障和就业支出年初预算数为436.23万元,支出决算为295.67万元,完成年初预算的67.78%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算较大，支付少，结余部分财政收回。

4．卫生健康支出年初预算数为142.84万元,支出决算为142.36万元,完成年初预算的99.66%,预算与决算基本持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3448.88万元。其中：

人员经费3382.03万元,较上年决算数增加772.6万元,增长22.84%,主要原因是人员变动工资增加及工资正常晋升及五险一金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费63.86万元,较上年决算数减少0.73万元,下降1.14%,主要原因工会经费、福利费本年预算支出减少；公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,与2022年一致。

2023年度会议费支出0.00万元,与2022年一致。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车已停用、申请国资有关部分处置。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出为0.00万元,较年初预算数（增加）减少0万元，无变化。财政拨款“三公”经费支出决算表无数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年支出数为0.00万元,与2022年一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年支出数为0.00万元,与2022年一致。

其中：公务用车购置费全年支出数为0.00万元,与2022年一致。

公务用车运行维护费全年支出数为0.00万元,与2022年一致。

公务接待费全年支出数为0.00万元,与2022年一致。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目11个,资金1592.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,涉及的11个项目资金全部到位，除部分资金财政统筹安排支付未按时支付到位外，其他资金全部支付完成，保障了项目的顺利进行，保障了学校教育教学的有效发展。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映校舍维修及体育训练室工程、环城初中水冲厕所工程、环城初中设备购置项目、环城初中实验楼维修工程、环城初中新建综合教学楼项目等项目绩效自评结果。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为1592.25万元,执行数为517.45万元,完成预算的32.48%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县环城初级中学2023年部门决算公开附件.zip