环县人民政府

环县第五中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府和教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、妇联七个部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5230.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加1310.53万元,增长33.43%,主要原因是本年度学校项目增加，项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5229.88万元,其中：财政拨款收入5229.88万元,占100.00%； 

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5230.63万元,其中：基本支出4354.35万元,占83.25%；项目支出876.28万元,占16.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5229.88万元。与上年相比,各增加1428.01万元,增长37.56%。主要原因是本年度学校项目增加，项目资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5229.88万元,较上年决算数增加1428.01万元,增长37.56%。主要原因是本年度学校项目增加，项目资金收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5229.88万元，主要用于以下方面：教育支出4444.78万元,占84.99%；社会保障和就业支出364.23万元,占6.96%；卫生健康支出174.70万元,占3.34%；住房保障支出246.16万元,占4.71%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5077.67万元,支出决算为5229.88万元,完成年初预算的103.0%。其中： 

1．教育支出年初预算数为4105.18万元,支出决算为4444.78万元,完成年初预算的108.27%,决算数大于预算数的本年度学校项目增加，项目资金收入增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为541.69万元,支出决算为364.23万元,完成年初预算的67.24%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员少，本年度职业年金支出少。

3．卫生健康支出年初预算数为174.66万元,支出决算为174.70万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有调入教师。

4．住房保障支出年初预算数为256.15万元,支出决算为246.16万元,完成年初预算的96.1%,决算数小于预算数的主要原因是年度公积金基数调整在6月份，比预算的金额少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4354.35万元。其中：

人员经费4275.38万元,较上年决算数增加1054.88万元,增长32.76%,主要原因本年度有调入教师，另外职称晋升等补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费78.98万元,较上年决算数增加8.77万元,增长12.49%,主要原因是本年度学校学生人数增加，日常办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出,较上年决算数减少0.5万元,下降100.0%,主要原因是我校无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.53万元,机关运行经费主要用于开支培训费。

本年度培训费支出28.53万元,较上年决算数增加24.13万元,增长549.66%,主要原因是以前年度受疫情影响培训少，故本年度培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校后勤保障用车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目7个,共涉及资金1189.64万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。对2023年度我校组织对“2023年改善普通高中学校办学条件补助资金”、“2023年改善普通高中办学条件第二批中央专项资金”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1189.64万元，从评价情况来看,2023年我校以上项目的实施，领导应高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职。提前做好实施项目的准备工作，到项目的实施过程严格按照流程管理。2023年我校以上项目相关目标内容的量化指标准确，准确反映项目产出数量与产出效益。个别项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够。

2、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年改善普通高中学校办学条件补助资金”、“2023年改善普通高中办学条件第二批中央专项资金”等10个项目绩效自评结果。

1.2023年改善普通高中学校办学条件补助资金到位300万元，实际支付清算253.63万元，支付率85%，本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，总体完成目标较好，资金支付进度较缓慢，有待改进；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，很好完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

2.2023年改善普通高中办学条件第二批中央专项资金到位300万元，实际支付17.9339万元，支付率6%；本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，未完成项目目标，因本项目立项手续时间长，暂未开工；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，总体完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

3．2023年家庭经济困难学生生活补助中央资金到位40.2812万元，实际支付清算40.2812万元，支付率100%，本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，总体目标全部完成；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，很好完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

4.2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金到位3.1562万元，实际支付清算3.1562万元，支付率100%，本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，总体目标全部完成；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，很好完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

5.2023年中等职业教育国家免学费中央资金到位8.6万元，实际支付清算8.6万元，支付率100%，本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，总体目标全部完成；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，很好完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

6.2023年中等职业教育国家免学费中央资金到位8.8万元，实际支付清算8.8万元，支付率100%，本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，总体目标全部完成；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，很好完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

7.2023年普通高中国家助学金中央资金到位92万元，实际支付清算69.51万元，支付率76%，本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，总体完成目标较好，资金支付进度较缓慢，主要原因是本项目拨付2024年度学生助学金，不能提前支付；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，很好完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

8.2023年城乡义务教育公用经费中央资金到位223.72万元，实际支付清算223.72万元，支付率100%，本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，总体目标全部完成；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，很好完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

9.2023年城乡义务教育公用经费中央资金到位55.36万元，实际支付清算6.1229万元，支付率11%，本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，未完成项目目标，因后期财政经费紧张未支付到位；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，总体完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

10.2023年高中免学杂费中央补助资金到位8.201万元，实际支付清算8.201万元，支付率100%，本项目产出指标包括数量、质量和实效指标，总体目标全部完成；效益指标包括社会效益、可持续影响及生态效益指标，很好完成目标；效益指标包括服务对象满意度指标，总体完成目标。

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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