环县人民政府

 环县吴城子初级中学2023年度部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府和教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府和教育局的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务处、政教处、总务处、党支部四个部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表七为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故表八为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无财政拨款“三公”经费收入支出,故表九为空表）

以上九表见见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为444.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加171.7万元,增长62.86%,主要原因是人员增加及工资上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计444.86万元,其中：财政拨款收入444.86万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计444.86万元,其中：基本支出312.31万元,占70.20%；项目支出132.55万元,占29.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为444.86万元。与上年相比,各增加171.7万元,增长62.86%。主要原因是人员增加及工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出444.86万元,较上年决算数增加171.7万元,增长62.86%。主要原因是人员增加及工资上调。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出444.86万元，主要用于以下方面：教育支出375.74万元,占84.46%；社会保障和就业支出32.72万元,占7.36%；卫生健康支出15.55万元,占3.5%；住房保障支出20.85万元,占4.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.92万元,支出决算为444.86万元,完成年初预算的91.74%。其中：

1．教育支出年初预算数为402.52万元,支出决算为375.74万元,完成年初预算的93.35%,决算数小于预算数的主要原因是加强了对各类教育经费的审批，如教师培训经费、教学活动经费等，杜绝了不合理的开支。对各项费用的报销标准进行了严格规范，减少了浪费现象。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.34万元,支出决算为32.72万元,完成年初预算的72.17%,决算数小于预算数的主要原因是社保补贴范围或标准进行了调整，使得符合补贴条件的人数减少或补贴金额降低，从而导致社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为15.39万元,支出决算为15.55万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为21.68万元,支出决算为20.85万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中有人员调出及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出312.31万元。其中：

人员经费305.79万元,较上年决算数增加93.09万元,增长43.76%,主要原因是基本工资政策调整；人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.53万元,较上年决算数减少17.28万元,下降72.59%,主要原因是支付不及时。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于乡村二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门培训费支出0.24万元,较上年决算数减少0.1万元,下降29.41%,主要原因是大部分人员培训住宿及伙食由培训机构承担。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目5个,共涉及资金132.55万元,占一般公共预算项目支出总额的29.80%。组织对“2023年乡村教师生活补助、2023年基层营养餐灶师报酬、2023年学校保安人员工资、2023年城乡义务教育补助经费-公用经费、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2022年城乡义务教育奖补资金、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、办公设备购置费、2022年名师身体健康检查经费、义务教育阶段学生作业本费、教育项目建设资金”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出132.55万元。从评价情况来看,2023年乡村教师生活补助项目，财政资金到位22.99万元，截至2023年12月底支付22.99万元，支付率100%。2023年基层营养餐灶师报酬项目，财政资金到位3.6万元，截至2023年12月底支付3.24万元，支付率90%。2023年学校保安人员工资项目，财政资金到位1.76万元，截至2023年12月底支付1.76万元，支付率100%。2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目，财政资金到位45.12万元，截至2023年12月底支付31.09万元，支付率68.92%。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目，财政资金到位25.37万元，截至2023年12月底支付22.47万元，支付率88.59%。2023年环县吴城子初级中学环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助项目，财政资金到位0.79万元，截至2023年12月底支付0.79万元，支付率100%。2023年家庭经济困难学生生活补助项目，财政资金到位24.72万元，截至2023年12月底支付19.72万元，支付率79.77%。2022年城乡义务教育奖补项目，财政资金到位10万元，截至2023年12月底支付6万元，支付率60%。2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目，财政资金到位0.6499万元，截至2023年12月底支付0.6499万元，支付率100%。2022年为民办实事教育项目（办公设备），财政资金到位9.694万元，截至2023年12月底支付9.694万元，支付率100%。2022年名师身体健康检查经费，财政资金到位2.2932万元，截至2023年12月底支付2.2932万元，支付率100%。义务教育阶段学生作业本费，财政资金到位0.4498万元，截至2023年12月底支付0.4498万元，支付率100%。教育项目建设资金，财政资金到位11.4万元，截至2023年12月底支付11.4万元，支付率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年乡村教师生活补助、2023年基层营养餐灶师报酬、2023年学校保安人员工资、2023年城乡义务教育补助经费-公用经费、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2022年城乡义务教育奖补资金、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、办公设备购置费、2022年名师身体健康检查经费、义务教育阶段学生作业本费、教育项目建设资金”等13个项目绩效自评结果。

1.2023年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为22.99万元,执行数为22.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年乡村教师生活补助项目绩效自评情况优秀。                                                        2.2023年基层营养餐灶师报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.24万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年基层营养餐灶师报酬项目绩效自评情况优秀。

3.2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况优秀。

4.2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.89分。项目全年预算数为45.12万元,执行数为31.09万元,完成预算的68.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况优秀。

5.2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为25.37万元,执行数为22.47万元,完成预算的88.59%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目绩效自评情况优秀。

6.2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.7944万元,执行数为0.7944万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助项目绩效自评情况优秀。

7.2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为24.72万元,执行数为19.72万元,完成预算的79.77%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：剩余资金为预拨资金。下一步改进措施：本年度及时支付。2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况优秀。

8.2022年城乡义务教育奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为6万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2022年城乡义务教育奖补资金项目绩效自评情况优秀。

9.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.64996万元,执行数为0.4699万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目绩效自评情况优秀。

10.2022年为民办实事教育项（办公设备）目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9.694万元,执行数为9.694万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年为民办实事教育项目绩效自评情况优秀。

11.2022年名师身体健康检查经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.2932万元,执行数为2.2932万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年名师身体健康检查经费项目绩效自评情况优秀。

12.义务教育阶段学生作业本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.4498万元,执行数为0.4498万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。义务教育阶段学生作业本费项目绩效自评情况优秀。

13.教育项目建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为11.4万元,执行数为11.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。教育项目建设资金项目绩效自评情况优秀。

三、部门绩效评价结果

环县吴城子初级中学整体绩效评价报告见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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