环县社会保险事业管理中心2016年决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00678	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县社会保险事业管理中心2016年决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

环县社会保险事业管理中心主要负责全县城镇医疗保险、生育保险、城镇职工企业养老保险、失业保险的参保登记、缴费核定、医疗费用报销、生育费用报销、企业退休审核、养老金发放、失业补助金等方面的社会保险管理事项。贯彻落实国家、省、市有关社会保险事业发展的法律法规、方针政策和规定；确保社会保险事业的运行平稳有序、管理逐步规范、基金运转安全、保险比例提高、参保人员反映良好，全面完成全年各项工作任务。

二、机构设置

环县社会保险事业管理中心内设人秘股、财务股、城镇职工养老保险股、失业保险股、工伤保险股、城镇职工医疗股、城镇居民医疗保险股和机关事业单位养老保险信息中心八个股室。负责承办全县城镇职工和居民的五项社会保险业务工作。

三、人员情况

2016年底，我中心至2016年底共有参照管理事业编制21人，实有在职人员25人，退休人员5人，遗属人员2人。

四、资产情况

2016年底，环县社会保险事业管理中心固定资产总额565875元。含越野车1辆（227500元，车辆已被财政局收回）及其他固定资（3383755元）。

五、政府采购

2016年度我中心预算采购金额116640元，其中：办公设备购置预算金额116640元。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

表1：部门收支决算总表

部门收支决算总表
单位名称：环县社会保险事业管理中心					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	17809485.50	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	7500000.00	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	25252455.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13800.00
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	96200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	25309485.50	本年支出合计	60	25362455.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	145932.89	交纳所得税	62
基本支出结转	27	104305.15	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	41627.74	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	92963.14
	31		基本支出结转	67	36203.14
	32		项目支出结转和结余	68	56760.00
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	25455418.39	总计	72	25455418.39

表2：部门收入决算表

部门收入决算表

单位名称：环县社会保险事业管理中心										单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	25,309,485.50	17,809,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
208			社会保障和就业支出	25,178,005.50	17,678,005.50					7,500,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,367,002.50	2,367,002.50
2080109			社会保险经办机构	2,367,002.50	2,367,002.50
20803			财政对社会保险基金的补助	22,500,000.00	15,000,000.00					7,500,000.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	22,500,000.00	15,000,000.00					7,500,000.00
20805			行政事业单位离退休	311,003.00	311,003.00
2080502			事业单位离退休	311,003.00	311,003.00
210			医疗卫生与计划生育支出	35,280.00	35,280.00
21005			医疗保障	35,280.00	35,280.00
2100504			优抚对象医疗补助	35,280.00	35,280.00
221			住房保障支出	96,200.00	96,200.00
22102			住房改革支出	96,200.00	96,200.00
2210201			住房公积金	96,200.00	96,200.00

表3：部门支出决算表

部门支出决算表

单位名称：环县社会保险事业管理中心									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	25,362,455.25	2,458,158.51	22,904,296.74
208			社会保障和就业支出	25,252,455.25	2,361,958.51	22,890,496.74
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,435,104.51	2,050,955.51	384,149.00
2080109			社会保险经办机构	2,435,104.51	2,050,955.51	384,149.00
20803			财政对社会保险基金的补助	22,500,000.00		22,500,000.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	22,500,000.00		22,500,000.00
20805			行政事业单位离退休	311,003.00	311,003.00
2080502			事业单位离退休	311,003.00	311,003.00
20808			抚恤	6,347.74	0.00	6,347.74
2080899			其他优抚支出	6,347.74		6,347.74
210			医疗卫生与计划生育支出	13,800.00		13,800.00
21005			医疗保障	13,800.00		13,800.00
2100504			优抚对象医疗补助	13,800.00		13,800.00
221			住房保障支出	96,200.00	96,200.00
22102			住房改革支出	96,200.00	96,200.00
2210201			住房公积金	96,200.00	96,200.00

表4: 部门财政拨款收支决算总表

部门财政拨款收支决算总表
	单位名称：环县社会保险事业管理中心							单位：元
	收入			支出
	项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
						合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
	一、一般公共预算财政拨款	1	17,809,485.50	一、一般公共服务支出	31
	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
		3		三、国防支出	33
		4		四、公共安全支出	34
		5		五、教育支出	35
		6		六、科学技术支出	36
		7		七、文化体育与传媒支出	37
		8		八、社会保障和就业支出	38	17,752,455.25	17,752,455.25
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13,800.00	13,800.00
		10		十、节能环保支出	40
		11		十一、城乡社区支出	41
		12		十二、农林水支出	42
		13		十三、交通运输支出	43
		14		十四、资源勘探信息等支出	44
		15		十五、商业服务业等支出	45
		16		十六、金融支出	46
		17		十七、援助其他地区支出	47
		18		十八、国土海洋气象等支出	48
		19		十九、住房保障支出	49	96,200.00	96,200.00
		20		二十、粮油物资储备支出	50
		21		二十一、其他支出	51
		22		二十二、债务还本支出	52
		23		二十三、债务付息支出	53
	本年收入合计	24	17,809,485.50	本年支出合计	77	17,862,455.25	17,862,455.25
		25			78
	年初财政拨款结转和结余	26	145,932.89	年末财政拨款结转和结余	79	92,963.14	92,963.14
	一、一般公共预算财政拨款	27	145,932.89	基本支出结转	80	36,203.14	36,203.14
	二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	56,760.00	56,760.00
		29			82
	总计	30	17,955,418.39	总计	83	17,955,418.39	17,955,418.39

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县社会保险事业管理中心						金额：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	17862455.25	2,458,158.51	15,404,296.74
208			社会保障和就业支出	17441452.25	2,050,955.51	15,390,496.74
20801			人力资源和社会保障管理事务	2435104.51	2,050,955.51	384,149.00
2080109			社会保险经办机构	2435104.51	2,050,955.51	384,149.00
20803			财政对社会保险基金的补助	15000000		15,000,000.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	15000000		15,000,000.00
20805			行政事业单位离退休	311003	311,003.00
2080502			事业单位离退休	311003	311,003.00
20808			抚恤			6,347.74
2080899			其他优抚支出			6,347.74
210			医疗卫生与计划生育支出	13800		13,800.00
21005			医疗保障	13800		13,800.00
2100504			优抚对象医疗补助	13800		13,800.00
221			住房保障支出	96200	96,200.00
22102			住房改革支出	96200	96,200.00
2210201			住房公积金	96200	96,200.00

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

单位名称：环县社会保险事业管理中心						单位：元
项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	2,458,158.51	2,104,556.50	353,602.01
208			社会保障和就业支出	2,361,958.51	2,008,356.50	353,602.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,050,955.51	1,697,353.50	353,602.01
2080109			社会保险经办机构	2,050,955.51	1,697,353.50	353,602.01
20805			行政事业单位离退休	311,003.00	311,003.00
2080502			事业单位离退休	311,003.00	311,003.00
221			住房保障支出	96,200.00	96,200.00
22102			住房改革支出	96,200.00	96,200.00
2210201			住房公积金	96,200.00	96,200.00

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
单位名称：环县社会保险事业管理中心						单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	572,377.00	572,377.00
301	022	津贴补贴	743,756.50	743,756.50
301	03	奖金	360,384.00	360,384.00
301	06	伙食补助费	15,360.00	15,360.00
301	99	其他工资福利支出	5,476.00	5,476.00
302	01	办公费	35,090.00		35,090.00
302	05	水费	800.00		800.00
302	07	邮电费	2,302.00		2,302.00
302	08	取暖费	52,500.00		52,500.00
302	11	差旅费	60,913.00		60,913.00
302	16	培训费	1,442.00		1,442.00
302	17	公务接待费	10,537.00		10,537.00
302	26	劳务费	11,276.00		11,276.00
302	29	福利费	24,000.00		24,000.00
302	31	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	46,640.00		46,640.00
303	02	退休费	311,003.00	311,003.00
303	11	住房公积金	96,200.00	96,200.00
合计			2,390,056.50	2,104,556.50	285,500.00

表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县社会保险事业管理中心			单位：元
项目	行次	2016年决算数	2015年决算数
一、“三公”经费支出	1
（一）支出合计	2
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	19,062.86	44,098.85
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	19,062.86	44,098.85
3.公务接待费	7
（1）国内接待费	8	10,537.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11
2.因公出国（境）人次数（人）	12
3.公务用车购置数（辆）	13
4.公务用车保有量（辆）	14
5.国内公务接待批次（个）	15	1	0
6.国内公务接待人次（人）	16	174	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	17
8.国（境）外公务接待人次（人）	18
三公经费增减变化原因等说明
2016年，公务用车运行维护支出比2015年下降2.5万元，原因是2016年10月份我县单位公务用车车改后，单位车辆财政收回后费用降低。2016年我单位接待市审计局审计工作人员一行6人174人次，发生招待费用支出1.05万元。

表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县社会保险事业管理中心									单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

2016年一般公共预算机关运行经费决算表

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
办公费	81730	81730
印刷费
咨询费
手续费
水费	800	800
电费
邮电费	2302	2302
取暖费	52500	52500
物业管理费
差旅费	60913	60913
因公出国费（境）用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费	1442	1442
公务接待费	10537	10537
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	11276	11276
委托业务费
工会经费
福利费	24000	24000
公务用车运行维护费	40000	40000
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总计	285500	285500

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年决算较2015年决算收支增减变化情况说明

2016年我单位各类总收入17809485.5元，较2015年决算各类总收入14481905.76元增加3327579.74元，增长率为22.98%。

2016年我单位各类总支出17862455.25元，较2015年决算各类总支出14311732.87元增加3550722.38元，增长率为24.81%。其中基本支出2458158.51元，较上年2071203.85增加386954.66元，增长率为18.68%，主要用于单位人员工资、福利、住房保障支出和行政运行经费支出；项目支出15044296.74元，较上年12235280.00元增加2809016.74元，增长率为22.96%，主要用于“五项”社会保险财政配套支出和8023部队人员医疗费用支出。

二、 2016年决算“三公”经费较2015年决算增减变化情况说明

2016年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费等“三公”经费预算共40000元，其中：公务用车运行费40000元。与2015年的“三公”经费40000元相比，没有增减变化。当年“三公”经费实际支出29599.86元，其中：公务用车运行费19062.86元，公务接待费10537元。

三、2016年决算收支决算总体情况

2016年我单位各类收入25455418.39元，其中：一般公共预算财政拨款17809485.5元，其他收入7500000元（盘活资金），年初结余结转145932.89元。

2016年我单位各类支出为25362455.25元，其中：社会保障和就业支出25252455.25元，住房保障支出96200元，医疗卫生与计划生育支出13800元。

四、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为17421537元，其他支出7500000元（盘活资金），具体情况如下：

1、基本支出2458158.51元，主要用于单位人员工资、福利、住房保障支出和行政运行经费支出。

2、项目支出15044296.74元，主要用于“五项”社会保险财政配套支出和8023部队人员医疗费用支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2016年，我单位未安排政府性基金预算财政资金。

六、2016年决算机关运行经费执行情况较2015年决算增减变化说明

2016年决算我单位机关运行经费执行情况总收入285500.00元，较2015年决算总收入345000.00元减少59500.00元，减少20.84%。

其中办公费2016年决算165000.00元,较2015年决算81730.00元减少101.88%,水费、邮电费、培训费、福利费、差旅费、劳务费较2015年决算减少，公务用车运行维护费2016年决算40000.00元较2015年没有变化，2015年公务接待费为零，2016年在环县宾馆接待1批次，花费10537.00元，无因公出国（境）费用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

扫一扫在手机打开网页

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

搜索过于频繁，请输入验证码

环县社会保险事业管理中心2016年决算公开

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号？