环县金融办2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00661	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-21	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县金融办2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-21 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算机关运行经费决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家金融方针、政策，根据全县经济发展需要，研究制定金融发展战略、总体规划和相关政策，协助有关部门防范和处置地方金融风险；

（二）根据县委、县政府的安排部署，推动地方金融业发展，为金融单位提供服务；

（三）负责银政、银企会议的组织筹备，通报银政、银企合作工作的情况和存在的突出问题，研究制定银政、银企合作政策，搞好融资工作对接等工作；

（四）建立有关部门和金融机构参加的定期联席会议制度，及时准确收集最新行业和经济社会发展动态、金融业务等情况，认真分析，汇总后呈报县委、县政府，提供决策参考；

（五）组织、协调有关部门建立、完善信用体系，改善社会信用环境，营造金融安全区，搭建全县金融信息平台；

（六）负责地方政府与省属驻环金融机构的沟通、协调、争取更多的金融支持和服务；

（七）负责重大决策、重大问题的督查落实和辖区内金融机构支持地方经济社会发展业绩的评价，建立并实施金融工作考核制度；

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

环县金融办内设办公室、财务室、业务室。

三、人员情况

金融办2010年7月成立，现有职工21名，正式职工15名，公益性岗位工作人员6名

四、资产情况

2016年底，环县金融办固定资产为95130元。办公用房为租借县地税局原办公楼、无车辆。

五、政府采购

2016年，金融办采购办公设备95130元。

第二部分部门预算和“三公”经费预算表

表1：部门收支决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	62854804.00	一、一般公共服务支出	37	1225109.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38
三、事业收入	3		三、国防支出	39
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41
六、其他收入	6	842632.830	六、科学技术支出	42	7906700.00
	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	71493246.86
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52	67362021.89
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	30400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	147118436.38	本年支出合计	60	147118436.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		年末结转和结余	62
总计	36	147118436.38	总计	72	147118436.38

表2：部门收入决算表

项目		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1		2	3	4	5	6	7
合计		147118436.38		62854804.00					84263632.38
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	1012104.00		1012104.000
2060799	其他科学技术普及支出	10461500.00		10461500.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	47685162.51		47547300.00					137862.51
2130599	其他扶贫支出								18000000.00
2130802	涉农贷款增量奖励	2028400.00		2028400.00
2170101	行政运行	275100.00		275100.00
2170199	其他金融支出	67625769.87		1500000.00					66125769.87
2210201	住房公积金	30400.00	30400.00

表3：部门支出决算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			148017477.75	1341233.50	146676244.25
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行		158469.00	158469.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构实物支出		66640.00		66640.00
2060799	其他科学技术普及支出		7906700.00		7906700.00
2130120	稳定农民收入补贴		450000.00		450000.00
2210201	住房公积金		30400.00	30400.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		44817562.51		44817562.51
2130599	其他扶贫支出	18000000.00			18000000.00
2130802	涉农贷款增量奖励	8170796.35			8170796.35
2130899	其他普惠金融发展支出	54888.00			54888.00
2170101	行政运行	152364.50		152364.50
2170199	金融部门其他行政支出	1083887.52			1083887.52
2179901	其他金融支出	66125769.87			66125769.87

表4：部门财政拨款收支决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	62854804.00	一、一般公共服务支出	31	1225109.00	1225109.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	7906700.00	7906700.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	53355384.35	53355384.35
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46	1236252.02	1236252.02
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	30400.00	30400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	62854804.00	本年支出合计	54	576602.00	576,602.00
年初财政拨款结转和结余	25	6930829.00	年末财政拨款结转和结余	55
一、一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	56	34699.50	34699.50
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	57	5997088.13	5997088.13
	28			58
总计	29	69785633.00	总计	59	69785633.00	69785633.00

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		63753845.37	1341233.50	62412611.87
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	1158469.00	1158469.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构实物支出			66640.00
2060799	其他科学技术普及支出	7906700.00		7906700.00
2130120	稳定农民收入补贴	450000.00		450000.00
2210201	住房公积金	30400.00	30400.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	44817562.51		44817562.51
2130599	其他扶贫支出	18000000.00		18000000.00
2130802	涉农贷款增量奖励	8170796.35		8170796.35
2130899	其他普惠金融发展支出	54888.00		54888.00
2170101	行政运行	152364.50	152364.50
2170199	金融部门其他行政支出	1083887.52		1083887.52

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	959204.00	302	商品和服务支出	298729.50	310	其他资本性支出
30101	基本工资	795257.00	30201	办公费	5503.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	114645.00	30202	印刷费	21787.30	31002	办公设备购置
30103	绩效工资	49302.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	14371.11	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	15337.85	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	15232.94	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	27753.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	19921.60	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6560.00	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	15734	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	30400	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	16208.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	32500	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	61821.50	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20400	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		1341233.50		公用经费总计				298729.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表9：一般公共预算机关运行经费决算表

项目	合计	基本支出	项目支出
办公费	55032.20	55032.20
印刷费	21787.30	21787.30
咨询费
手续费
水费	14371.11	14371.11
电费	15337.85	15337.85
邮电费	15232.94	15232.94
取暖费
物业管理费
差旅费	27753.00	27753.00
因公出国费用
维修（护）费	19921.60	19921.60
租赁费	6560.00	6560.00
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	44704.00	44704.00
委托业务费
工会经费
福利费	16208.00	16208.00
公务用车运行维护费
其他交通费用	61821.50	61821.50
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总计	298729.50	298729.50

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年决算收入总计15408.51万元，其中财政拨款6285.48万元，其他收入8426.36万元，年初结转结余696.67万元，比2015年决算收入7780.6万元，增加6931.2万元，增加89%，原因主要是财政项目资金增加，其中：草食畜牧业贷款贴息县级配套343.25万元，甘财金【2015】44号2015年精准扶贫专项贷款贴息资金13.78万元，扶贫专项资金（村级产业合作社配套资金）1800万元，第二季度双联贷款财政贴息资金505万元，2016年第一季度贷款本息2890.9万元，第一季度双联贷款财政贴息292万元，2016年第二季度贷款利息731万元，2016年第三季度贷款利息790.7万元，2016年第二季度棚改及道路项目贷款利息1059.4万元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年共支出14801.7万元，其中基本支出140.7914万元（工资福利支出95.9204万元，商品服务支出36.541万元，对个人和家庭补助支出8.33万元），项目支出14660.62万元，（其他资本性支出559.51万元，对企事业单位的补贴支出5675.08万元，其他支出8426.3万元。）

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，我单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费，与2015年无增减变化。

四、其他决算情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行支出经费298729.50元，比2015年度决算支出减少2853341元，下降90.5%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。
2.政府采购支出情况

我单位2016年度政府采购支出95130元，为办公用品采购。

3.本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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