环县人民政府

目    录

第一部分  概况

一、单位主要职责

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2016年机关运行经费决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

七、政府性基金预算收支决算情况

第四部分   名词解释

第一部分   概况

2016年，我局财政工作在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的监督指导下以及县财政局的大力支持下，认真贯彻有关财政精神和规定，较好的完成了各项财政收支预算目标任务。

一、  单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、县城交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通运输行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

3、负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县县城及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、县城公共交通的运营管理，参与县城公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输（包括出租汽车和旅客运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制订运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4、负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业施工资质、资信的审查、报批和管理工作。

5、组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工初验；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

6、负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

7、监督实施有关部门制定的交通运输行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度；负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；执行有关部门制订的交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

8、指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。指导全县交通行政执法工作，组织起草地方性交通行政执法制度；负责全县交通行政执法监督检查、行政复议、路政管理及交通法制宣传教育。

9、负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10、指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流与合作，负责引进外资工作。

11、承办县委、县政府及地区交通处等部门交办的其它事项。

12、负责交通年鉴本县部分的撰稿工作；

二、机构设置

环县交通运输局是县政府21个职能部门之一，下属科级事业单位一个（环县公路局），副科级事业单位一个（环县路政执法大队）,挂靠科级事业单位一个（环县交通战备办公室），交通运输局、交通战备办公室、公路局、路政执法大队合署办公，设立人事秘书股、财务后勤股、规划设计股、建设管理股、养护股、路政安全运输股6个股室。

三、人员情况

2016年底，全局干部职工共49名，编制数32名。其中：行政编制9人，实有9人；工勤编制4名，实有4人；参照公务员编制1名，实有1人；事业编制18名，实有35人。

离退休及遗属19人，其中离休1人，退休18人。

环县交通运输局设局长1名，副局长3名、纪检组长1名；交通战备办公室设主任1名；县公路局设局长1名，副局长2名；县路政执法大队设队长1名。

四、资产情况

2016年底，环县交通运输局资产总额14,844,074.37元，其中：流动资产9,721,214.37元、固定资产5,122,860.00元。固定资产主要为房屋（2986.66平方米，2,504,000.00元）及其他固定资产（2,618,860.00元）。

五、政府采购

2016年度环县交通运输局政府采购总额321,390.00元，其中按采购内容：货物采购321,390.00元、服务采购0元、工程采购0元；按采购方式：公开采购321,390.00元、询价采购0元、邀请招标0元、竞争性谈判0元、单一来源采购0元。

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

第三部分    2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为104,630,789.43元，其中：财政拨款76,057,599.00元（财政拨款收入70,137,821.00元，债券安排农村公路建设资金3,000,000.00元，上级补助农村公路建设工程款2,100,000.00元，财政盘活安排资金819,778.00元），上年结转结余28,573,190.43元。2015年收入决算为87,685,787.52元，其中：财政拨款62,492,710.18元，上年结转结余25,193,077.34元。与上年相比，当年收入决算增加16,945,001.91元，增加19.32%。主要原因是当年项目增加及财政补助资金增加，导致当年财政拨款收入较上年增加。

2016年支出决算为94,909,575.06元，其中：社会保障和就业支出1,092,682.00元；农林水支出7,500,000.00元；交通运输支出86,166,193.06元；住房保障支出150,700.00元。2015年支出决算为54,325,460.30元。与上年相比，当年支出决算增加40,584,114.76元，增加74.71%，原因是当年财政补助项目增加及支付进度加快导致当年支出较上年增加。

2016年年末结转和结余9,721,214.37元，其中：基本支出结转74,467.26元，项目支出结转和结余9,646,747.11元。2015年年末结转资金33,360,327.22元，与上年相比，当年结转资金减少23,639,112.85元，减少70.86%，减少原因主要是当年项目进度及资金支付进度较上年加快。

 二、收入决算情况

2016年收入决算76,057,599.00元，其中：归口管理的行政3单位离退休费1,092,682.00元，农村道路建设3,000,000.00元，行政运行4,893,139.00元，公路新建2,100,000.00元，公路养护6,700,500.00元，其他公路水路运输支出50,189,778.00元，车辆购置税用于农村公路建设支出7,300,800.00元，住房公积金150,700.00元。2015年财政拨款收入62,492,710.18元。当年财政拨款收入较上年增加13,564,888.82元，增加21.71%，主要原因是当年项目增加及财政补助资金增加。

三、支出决算情况

2016年支出决算94,909,575.06元，其中：基本支出4,604,084.82元（离退休费1,092,682.00元；行政运行3,360,702.82元，住房公积金150,700.00元），项目支出90,305,490.24元（农村公路建设资金90,305,490.24元）。2015年财政拨款支出决算为54,325,460.30元，当年支出较上年增加40,584,114.76元，增加74.71%，主要原因是财政补助项目增加，支付进度加快导致当年支出增加。

四、一般公共预算财政拨款收支总体情况

2016年一般公共预算财政拨款70,137,821.00元，年初结转28,573,190.43元，支出88,989,797.06元，结转9,721,214.37元（基本支出结转74,467.26元，项目支出结转9,646,747.11元）。2015年一般公共预算财政拨款57,808,162.00元，年初结转25,193,077.34元，支出50,140,912.12元，结转32,860,327.22元。与上年相比，当年财政拨款增加12,329,659.00元，增加21.33%，增加原因是当年财政补助项目增加及支付进度加快导致当年支出较上年增加；支出增加 38,848,884.94元，增加77.48%，增加原因是财政补助项目增加，支付进度加快导致当年支出增加；结转减少23,139,112.85元，减少70.42%，结转资金主要为项目支出结转，减少原因是当年项目进度及资金支付进度较上年加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为88,989,797.06元，具体情况如下：

1、工资福利支出2,249,349.00元。上年工资福利支出1,616,550.00元，减少632,799.00元，增加39.15%，增加主要原因是工资调资。

2、商品和服务支出551,103.82元，其中公务车辆运行费54,059.20元。上年商品和服务支出463,373.40元，与上年相比增加87,730.42元，增加18.93%，增加原因是当年项目增加，导致办公费增加。

3、对家庭和个人的补助支出1,803,632.00元。2015年对家庭和个人的补助支出2,042,787.00元，与上年相比减少239,155.00元，减少11.71%，减少主要原因是工资调资。

4、基础设施建设支出84,385,712.24元。2015年基础设施建设支出46,018,201.72元，与上年相比，当年基础设施建设支出增加38,367,510.52元，增加83.37%，增加原因是财政补助项目增加，支付进度加快导致当年支出增加。

六、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共80000元，其中：公务用车运行费80000.00元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费和公务接待费。

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共54,059.20元，其中：公务用车运行费54,059.20元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

2016年的“三公”经费决算相较2015年，因公出国（境）费无变化，均为0元；2016年公务车辆运行费减少，主要原因公务车辆改革导致车辆运行费用减少。2016年的公务用车运行费由2015年决算的78,813.00元减少到为54,059.20元（公务车辆改革前单位有公务车辆两辆），现路政执法大队有公务用车一辆。2016年公务接待0次，与上年无变化。

七、政府性基金预算收支决算情况

2016年无政府性基金预算收支。2015年列支政府性基金3,121,000.00元，与上年相比，当年减少3,121,000.00元，减少100%，原因是当年无政府性基金预算收入。

八、机关运行经费安排情况说明

2016年机关运行经费决算551,103.82元，2015年机关运行经费决算463,373.40元。其中：办公费430,214.62元，较上年331,815.00元增加98,399.62元，增加29.65%，主要原因是当年项目增加导致运行经费增加；差旅费13,290.00元，较上年8,720.40元增加4,569.60元，增加52.40%，增加原因是当年项目增加，与上级主管部门业务增加；劳务费15,840.00元，较上年15,840.00元比较无变化；福利费37,700.00元，较上年28,185.00元增加9,515.00元，增加33.76%，增加原因是人员变化导致；公务车辆运行费54,059.20元，较上年78,813.00元减少24,753.80元，减少31.41%，减少原因是公务车辆改革。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

六、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

八、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

九、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十一、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十二、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十三、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十四、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十八、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十九、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十四、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十五、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

二十六、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十七、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。