环县人民政府

目   录

 

第一部分  概况

一、主要职能

     二、机构设置

     三、人员情况

     四、资产情况

     五、政府采购

 第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行经费决算表

 第三部分   2016年部门决算情况说明

      第四部分   名词解释

 

第一部分   概   况

 

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性制度，并监督实施。

（二）负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理全县各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额。

（四）负责管理政府非税收入；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出。

（五）制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库宁县支库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定全县政府采购制度，负责全县政府采购管理工作。

（六）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）制定全县国有资产管理规章制度；研究拟订全县国有资产发展规划、结构调整计划，并监督实施；负责国有资产监督管理工作，代表县政府履行出资人职责，承担国有资产保值增值的责任，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率；依法负责国有产权交易的管理、监督和协调；负责管理国有企业改革、改制、改组过程中产权变动、资产核销、资产抵扣、发起设立股份有限公司国有股权设置工作；组织管理国有资产收益的收缴。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务；按规定管理县属金融机构国有资产、财务活动。

（九）负责办理和监督全县的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（十）管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府贷款和国际金融组织以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十二）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

（十三）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十四）制定全县财政教育培训规划；组织财会人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

环县财政局内设国有资产管理局、人事秘书股、综合股、预算股、国库股、税政农税股、教科文股、行政政法股、农业股、社保股、经济建设股、会计股、外经股、金融债务股、绩效评价股等15个股室和21个乡镇财政所，挂靠环县政府采购办公室1个办事机构，分设国库集中收付核算中心、乡财办、政府采购中心、财源建设暨综合治税办公室、财政信息中心、道路交通安全事故基金管理中心、一事一议财政奖补办公室等7个事业单位。

    三、人员情况

环县财政局现有各类财政供养人员176人，其中在职 161 人（行政编制 24人，事业编制117 人，非编 20人），离退休15 人。

四、 资产情况

2016年底，环县财政局资产总额 17,020,814.02 元，其中：流动资产1,542,726.60 元、固定资产15,478,087.42元。现有公务用车一辆（522,200.00元）。

五、政府采购

2016年度我单位政府采购193,260.00元办公设备。

 

第二部分    部门决算和“三公”经费决算表

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县财政局																																												单位：元
收入																								支出
项    目													行次			决算数								项    目																	行次			决算数
栏    次																1								栏    次																				2
一、财政拨款收入													1			80949574.9								一、一般公共服务支出																	14			12249642.47
二、上级补助收入													2											二、外交支出																	15			945691.90
三、事业收入													3											三、国防支出																	16			59920000.00
四、经营收入													4											四、公共安全支出																	17			706152.00
五、附属单位上缴收入													5											八、社会保障和就业支出																	18			6602451.00
六、其他收入													6											十九、住房保障支出																	19
本年收入合计													9			80949574.9								本年支出合计																	22			80423937.37
用事业基金弥补收支差额													10											结余分配																	23
年初结转和结余													11			1017089.07								年末结转和结余																	24			1542726.60
合计													13			81966663.97								合计																	26			81966663.97
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表
部门：环县财政局																																																		单位：元
项    目								本年收入合计									财政拨款收入								上级补助收入				事业收入									经营收入								附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码				科目名称
栏次								1									2								3				4									5								6				7
合计								80949574.90									80949574.90
2010601				行政运行				12045280.00									12045280.00
2010699				其他财政事务支出				930000.00									930000.00
2080501				归口管理的行政单位离退休				945691.90									945691.90
2130199				其他农业支出				20000.00									20000.00
2130701				对村级一事一议的补助				50425000.00									50425000.00
2130707				农村综合改革示范试点补助				9275000.00									9275000.00
2210201				住房公积金				706152.00									706152.00
2320301				地方政府一般债券付息支出				6065720.00									6065720.00
2320304				地方政府其他一般债务付息支出				536731.00									536731.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表
部门：环县财政局																																																		单位：元
项    目								本年支出合计										基本支出									项目支出							上缴上级支出											经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称
栏次								1										2									3							4											5					6
合计								80423937.37										11984718.93									68439218.44
2010601					行政运行			11,499,826.07										10,332,875.03									1166951.04
2010699					其他财政事务支出			529,816.40																			529816.40
2013299					其他组织事务支出			20,000.00																			20000.00
2019999					其他一般公共服务支出			200,000.00																			200000.00
2080501					归口管理的行政单位离退休			945,691.90										945,691.90
2130701					对村级一事一议的补助			50,425,000.00																			50425000.00
2130707					农村综合改革示范试点补助			9,275,000.00																			9275000.00
2139999					其他农林水支出			220,000.00																			220000.00
2210201					住房公积金			706,152.00										706,152.00
2320301					地方政府一般债券付息支出			6,065,720.00																			6065720.00
2320304					地方政府其他一般债务付息支出			536,731.00																			536731.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县财政局																																																			单位：元
收入																					支出
项    目											行次	金额									项    目												行次		合计												一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏    次												1									栏    次														2												3				4
一、一般公共预算财政拨款											1	80949574.90									一、一般公共服务支出												15		12249642.47												12249642.47
二、政府性基金预算财政拨款											2										二、外交支出												16		945691.90												945691.90
											3										三、国防支出												17		59920000.00												59920000.00
											4										四、公共安全支出												18		706152.00												706152.00
											5										八、社会保障和就业支出												18		6602451.00												6602451.00
											6										十九、住房保障支出												19
											7										……												21
											8																						22
本年收入合计											9	80949574.90									本年支出合计												23		80423937.37												80423937.37
年初财政拨款结转和结余											10	1017089.07									年末结转和结余												24		1542726.60												1542726.60
一般公共预算财政拨款											11	1017089.07																					25
政府性基金预算财政拨款											12																						26
											13																						27
合计											14	81966663.97									合计												28		81966663.97												81966663.97
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县财政局																																										单位：元
项    目														本年支出合计														基本支出														项目支出
功能分类科目编码						科目名称
栏次														1														2														3
合计														80423937.37														11984718.93														68439218.44
2010601						行政运行								11,499,826.07														10,332,875.03														1166951.04
2010699						其他财政事务支出								529,816.40																												529816.40
2013299						其他组织事务支出								20,000.00																												20000.00
2019999						其他一般公共服务支出								200,000.00																												200000.00
2080501						归口管理的行政单位离退休								945,691.90														945,691.90
2130701						对村级一事一议的补助								50,425,000.00																												50425000.00
2130707						农村综合改革示范试点补助								9,275,000.00																												9275000.00
2139999						其他农林水支出								220,000.00																												220000.00
2210201						住房公积金								706,152.00														706,152.00
2320301						地方政府一般债券付息支出								6,065,720.00																												6065720.00
2320304						地方政府其他一般债务付息支出								536,731.00																												536731.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县财政局																																																								单位：元
人员经费																			公用经费
经济分类科目编码			科目名称										金额						经济分类科目编码			科目名称										金额							经济分类科目编码							科目名称										金额
301			工资福利支出										9,347,880.00						302			商品和服务支出										637,443.03							310							其他资本性支出										20,614.00
30101			基本工资										3,815,756.00						30201			办公费										79,092.00							31001							房屋建筑物购建
30102			津贴补贴										5,157,245.00						30202			印刷费										61,163.00							31002							办公设备购置										20,614.00
30103			奖金										110,375.00						30203			咨询费																	31003							专用设备购置
30104			其他社会保障缴费																30204			手续费																	31005							基础设施建设
30106			伙食补助费																30205			水费										4,357.20							31006							大型修缮
30107			绩效工资										264,504.00						30206			电费										50,000.00							31007							信息网络及软件购置更新
30108			机关事业单位基本养老保险缴费																30207			邮电费										60,754.55							31008							物资储备
30109			职业年金缴费																30208			取暖费										5,670.00							31009							土地补偿
30199			其他工资福利支出																30209			物业管理费																	31010							安置补助
303			对个人和家庭的补助										1,978,781.90						30211			差旅费										220,645.68							31011							地上附着物和青苗补偿
30301			离休费																30212			因公出国（境）费用																	31012							拆迁补偿
30302			退休费										910,191.90						30213			维修（护）费										29,953.60							31013							公务用车购置
30303			退职（役）费																30214			租赁费																	310019							其他交通工具购置
30304			抚恤金																30215			会议费										66,970.00							310020							产权参股
30305			生活补助										90,438.00						30216			培训费																	31099							其他资本性支出
30306			救济费																30217			公务接待费																	304							对企事业单位的补贴
30307			医疗费																30218			专用材料费																	30401							企业政策性补贴
30308			助学金																30224			被装购置费																	30402							事业单位补贴
30309			奖励金										156,000.00						30225			专用燃料费																	30403							财政贴息
30310			生产补贴																30226			劳务费										17,250.00							30499							其他对企事业单位的补贴
30311			住房公积金										706,152.00						30227			委托业务费																	307							债务利息支出
30312			提租补贴																30228			工会经费																	30701							国内债务付息
30313			购房补贴																30229			福利费																	30707							国外债务付息
30314			采暖补贴										116,000.00						30231			公务用车运行维护费										41,587.00							399							其他支出
30315			物业服务补贴																30239			其他交通费用																	39906							赠与
30399			其他对个人和家庭的补助支出																30240			税金及附加费用
																			30299			其他商品和服务支出
人员经费总计													11,326,661.9									公用经费总计																																		658,057.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县财政局

单位：元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80,000.00

80,000.00

80,000.00

41,587.00

41,587.00

41,587.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县财政局

单位：元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2016年机关运行经费决算表
部门：环县财政局			单位：元
项    目	合计	基本支出	项目支出
办公费	269,747.50	79,092.00	190,655.50
印刷费	156,675.00	61,163.00	95,512.00
水费	19,357.20	4,357.20	15,000.00
电费	64,000.00	50,000.00	14,000.00
邮电费	122,754.55	60,754.55	62,000.00
取暖费	5,670.00	5,670.00
差旅费	344,645.68	220,645.68	124,000.00
维修（护）费	237,841.14	29,953.60	207,887.54
会议费	66,970.00	66,970.00
培训费	-
公务接待费	-
劳务费	1,005,146.00	17,250.00	987,896.00
福利费	-
公务用车运行维护费	41,587.00	41,587.00
其他交通费用	-
其他商品和服务支出	-
总     计	-   2,334,394.07	637,443.03	1,696,951.04

 

第三部分     2016年部门决算情况说明

一、 收支决算总体情况

2016年收入决算为80949574.9 元，均为财政拨款。

2016年支出决算80423937.37元，其中：商品和服务支出12249642.47 元，对个人和家庭补助支出  1651843.9元，其他资本性支出 66522451 元。

2016年结余资金为 1542726.6 元。2015年总收入是199953949.31元，与15年相比收入减少，减少原因是项目减少。

二、 财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为 11984718.93 元，具体情况如下：

1、工资福利支出 9347880 元，主要用于工资福利支出；

2、商品和服务支出 637443.03 元，主要用于商品和服务及信访事务支出；

3、对个人和家庭补助支出 1978781.9 元，主要用于单位退休人员的退休费用和补助及住房保障支出；

4、其他资本性支出 20614 元，主要用于办公设备购置。

2015年支出是198876758.64元，与15年相比支出减少，原因是16年新增项目少。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 80000 元，其中：公务用车运行费80000元，无因公出国（境）费和公务接待费。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出2334394.7元，15年机关运行经费3055267.14元，比2015年度决算支出减少720872.44元，下降30.9 %，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，坚决制止浪费现象，严格按照预算执行，使机关运行成本显著降低；严格控制公务用车使用条件，公车改革实施后，停用公务用车，车辆运行维护费减少。

2、本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

    六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

    七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

 九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

 十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

 十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

    二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

    二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

    二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

    二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

    二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

     三十 、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。