环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算收入支出总体情况说明

四、财政拨款支出的说明

五、“三公”经费情况说明

六、政府基金

七、机关运行经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、名词解释

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共决算机关运行经费决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

        

第一部分   概   况

 

一、单位主要职能

    环县旅游接待服务中心成立于2011年12月31日，副科级事业单位，负责全县招商引资、旅游开发、日常政务接待和对外联络工作；负责全县大型活动、重要会议的接待工作；负责全县党政系统和各乡镇党委、政府重要政务接待的业务指导和培训工作；负责全县重要来宾接待方案的制定、住宿安排、接待用品的采购工作；负责接待资料的整理和归档工作；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

   编报机构情况：截止2016年年末，环县旅游接待服务中心为独立核算单位，属事业单位，一级预算单位。

  1、人员情况

  财政供养人员情况：截止2016年年底我单位共有各类财政供养人员7人，其中在职7人。

2、资产情况

2016年我单位资产合计数为167899元，其中固定资产价值109880元；财政应返还额度58019元。

3 、政府采购               

2016年度我办政府无采购。

三、部门决算收入支出总体情况说明

    1、2016年，我单位财政拨款收入1,594,507.00元，上年结转58019元，总收入1652526元。比2015年全年收入增加    102028.5元，增长了6%，原因为2016年工资调资有所增加。

    2、环县接待办2016年全年总支出1,332,946.00元。年末结转319,580.00元。比2015年全年总支出减少673161.5元，下降了50%，原因为2016年接待中心无采购、无办公设备购置，公务费有所结余。

四、财政拨款支出的说明

环县接待办2016年财政拨款支出1,332,946.00  元。

具体情况如下：

    1、一般公共服务支出1,332,946.00元。其中  基本支出1182946元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；项目支出150000元：原因为 2016年执行了新的工资标准，所有的人员经费及对应公用经费有所增加。

    2、住房保障支出33900元，比2015年增加12900元，增长了38%。主要增加原因是2016年执行了新的工资标准，相对应的住房保障支出也有所增长。

五、“三公”经费情况说明

    1、2016年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。2015年公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。

    2、公务用车购置和运行费0元。2016年末，公务用车保有量为0辆。

3、2016年会议接待费共支出572120元为，比2015年增加   2025元，增加了0.3%，其原因为2016年我办共计有大型接待10余次，达500多人。其中主要接待了接待了中铁五局环县调研、全省精准扶贫考核验收、省委组织部环县双联、环县智力扶贫工作会议、省委省政府主要领导环县调研等省市工作组；细致做好全省重点项目观摩、中电投新疆能源化工来环考察等活动；还接待了来自合水县、彭阳县等兄弟县城党政考察团的来访。。

六、政府基金

2016年度我单位无政府基金。

七、机关运行经费支出情况说明

2016年本部门一般性公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出591420,比2015年增加了17425元，原因为物价上涨、业务量增大，所需办公费等各项费用相应增加。

八、其他重要事项情况说明

政府采购支出情况说明

2016年度我办政府无采购。

九、名词解释

财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

财政返还上缴余额，指财政拨返在盘活结余结转资金过程中收回的项目结转资金。

上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务，指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行，指用于保障省委办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

事业运行，指用于保障省委办公厅提供后勤服务的支出。

专项业务，指省委办公厅各业务处室为完成特定任务，开展专项业务活动发生的支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指除上述项目之外的其他省委办公厅（室）及相关机构事务支出。

基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：1. 收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、一般公共决算机关运行经费决算表

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表一、收入支出决算总表

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县接待中心				单位：元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1,594,507.00	一、一般公共服务支出	17	1,275,446.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18
三、事业收入	3		三、国防支出	19
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	23,600.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22
	7		七、文化体育与传媒支出	23
	8		十九、住房保障支出	24	33,900.00
	9		二十一、其他支出	25
	10		……	26
	11			27
本年收入合计	12	1,594,507.00	本年支出合计	28	1,332,946.00
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29
年初结转和结余	14	58,019.00	年末结转和结余	30	319,580.00
	15			31
合计	16	1,652,526.00	合计	32	1,652,526.00
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、 收入决算表

附表2-2
收入决算表
部门：环县接待中心								单位：元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,594,507.00	1,594,507.00
2013101		行政运行	1,410,607.00	1,410,607.00
2013103		机关服务	150,000.00	150,000.00
2210201		住房公积金	33,900.00	33,900.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附表2-3
支出决算表
部门：环县接待中心							单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,332,946.00	1,148,527.00	184,419.00
2013101		行政运行	1,125,446.00	1,091,027.00	34,419.00
2013103		机关服务	150,000.00		150,000.00
2050299		其他普通教育支出	23,600.00	23,600.00
2210201		住房公积金	33,900.00	33,900.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县接待中心						单位：元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,594,507.00	一、一般公共服务支出	18	1,275,446.00	1,275,446.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、国防支出	20
	4		四、公共安全支出	21
	5		五、教育支出	22		23,600.00
	6		六、科学技术支出	23
	7		七、文化体育与传媒支出	24
	8		十九、住房保障支出	25	33,900.00	33,900.00
	9		二十一、其他支出	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1,594,507.00	本年支出合计	29		1,309,346.00
年初财政拨款结转和结余	13	58,019.00	年末结转和结余	30		319,580.00
一般公共预算财政拨款	14	58,019.00		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1,652,526.00	合计	34	1,628,926.00	1,628,926.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县接待中心					单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1,332,946.00	1,148,527.00	184,419.00
2013101		行政运行	1,125,446.00	1,091,027.00	34,419.00
2013103		机关服务	150,000.00		150,000.00
2050299		其他普通教育支出	23,600.00	23,600.00
2210201		住房公积金	33,900.00	33,900.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县接待中心							单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	401,857.00	302	商品和服务支出	591,420.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	179,627.00	30201	办公费	7,230.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	202,494.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	19,736.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	155,250.00	30211	差旅费	7,015.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8,000.00	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	216,332.00	310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	321,369.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	84,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	31,474.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	57,500.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	13,750.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		557,107.00		公用经费总计				591,420.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县接待中心									单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车  购置费	公务用车  运行费				小计	公务用车  购置费	公务用车  运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						321,369.00					321,369.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县接待中心							单位：元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、一般公共决算机关运行经费决算表

2016年机关运行经费决算表
部门：环县接待中心			单位：元
项         目	合计	基本支出	项目支出
办公费	7,230.00	7,230.00
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费	7,015.00	7,015.00
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费	8,000.00	8,000.00
会议费	216,332.00	216,332.00
培训费
公务接待费	321,369.00	321,369.00
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	31,474.00	31,474.00
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
机关服务			150,000.00
总          计	591,420.00	591,420.00	150,000.00

 

 

第三部分  2015年部门决算情况说明

 一、收支决算总体情况

2016年收入决算为1,594,507.00元，其中：财政拨款1,594,507.00元。

2016年支出决算为1,332,946.00元，其中：一般公共服务支出1,275,446.00；教育支出23,600.00；住房保障支出33,900.00 元。

2016年结余资金为319,580.00元。

 二、财政拨款支出决算情况

    2016年财政拨款支出决算为1,332,946.00元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出1,275,446.00

2、教育支出23,600.00

3、 住房保障支出 33,900.00元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。

 三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0元，其中：无公务用车运行费，无因公出国（境）费，公务接待费为321,369.00元。

第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。