环县人民政府

环县财政监督检查局2016年部门决算  

 

目   录

         第一部分  概况

         一、主要职能

         二、机构设置

         三、人员情况

         四、资产情况

         五、政府采购

         第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

         一、部门收支决算总表

         二、部门收入决算表

         三、部门支出决算表

         四、部门财政拨款收支决算总表

         五、财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、2016年机关运行情况决算表

         第三部分   2016年部门决算情况说明

一、 收支决算总体情况

二、 收入决算情况

三、 支出决算情况

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

五、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、 机关运行经费执行情况说明

         第四部分   名词解释

 

    第一部分   概   况

一、单位主要职能

1、负责检查财税政策、法令、制度和财经纪律的执行情况；

2、会同有关股室监督财政预算编制和执行情况，检查各项财政收入的征管和财政资金的分配、使用、效益情况；

3、牵头组织对社会审计机构审计的国有企业和外商投资企业年度财务决算情况进行核查；

4、受理对违反财税政策、法令、制度的重大举报事宜，查处重点违反财经纪律而受打击报复的案件；

5、监督检查各股室和局机关所属各企事业单位执行财政财务政策、法律、法规情况和财务收支管理情况。

二、机构设置

环县财政监督检查局下设人秘股、监督一股、监督二股3个股室。

六、   人事秘书股

负责协调机关日常工作；承担有关会议的组织、重要报告和文件的起草；负责文电、机要、信访、安全保密、档案和机关财务、资产管理等工作；承担干部职工队伍建设和党员干部教育工作；负责本单位目标管理考核和干部职工年度考核工作；承办党支部相关业务，负责本单位党风廉政建设和反腐败工作相关业务。

（二）监督一股

监督乡镇和县直部门涉及行政政法、教科文、社会保障、国外贷款、国有资产管理、综合、税政、农业、农村综合改革、农业综合开发等方面的财政法规、政策的执行情况；检查反映、督查整改落实行政政法、教科文、社会保障、国外贷款、综合、税政、农业等收支管理和重要财政政策执行中的问题，提出加强改进的政策建议；监督检查局行政政法、教科文、社会保障、综合、税政、农业等股室执行财政法规、政策和预算情况。

（三）监督二股

监督乡镇和县直部门涉及经济建设、会计管理等方面的财政法规、政策的执行情况；检查反映、督查整改落实经济建设等财政资金收支管理和重要财政政策执行中的问题，提出加强改进的政策建议；监督检查全县会计信息质量；监督检查局经济建设、会计、预算、国库、政府采购等股室（办）及非税局、乡镇执行财政法规、政策情况；负责拟定财政监督检查制度、规划和实施办法；制定年度财政监督检查计划；检查反映预决算编制、预算执行、国库资金收付、政府采购管理、非税收入征缴等方面的问题，提出加强改进的政策建议并督查整改落实；负责局内查处问题的汇总、复核，统一办理处理处罚事项；办理领导交办的其他事项。

      三、人员情况

环县财政监督检查局现有编制9名，实有工作人员10名（其中局长、副局长各1人，一般干部8名），超编1名，超编原因为2016年4月份新招考工作人员3名。

四、资产情况

2016年底，环县财政监督检查局资产总额507417.2元，其中：流动资产324477.2元、固定资产182940元（无公务用车）。

五、政府采购 

2016年度我局采购预算65300元，其中办公设备56800元，办公耗材8500元。

 

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

收入支出决算总表

部门：环县财政监督检查局                                 单位：元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	813966.50	一、一般公共服务支出	14	745111.50
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20	32000.00
	8			21
本年收入合计	9	813966.50	本年支出合计	22	777111.50
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	287622.20	年末结转和结余	24	324477.20
	12			25
合计	13	1101588.70	合计	26	1101588.70
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。       收入决算表   部门：环县财政监督检查局                                 单位：元

 

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			813966.50	813966.50
201		一般公共服务支出	781966.50	781966.50
20106		财政事务	781966.50	781966.50
2010601		行政运行	598966.50	598966.50
2010602		一般行政管理事务	100000.00	100000.00
2010606		财政监察	83000.00	83000.00
	221	住房保障支出	32000.00	32000.00
22102		住房改革支出	32000.00	32000.00
2210201		住房公积金	32000.00	32000.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

部门：环县财政监督检查局                                 单位：元

 

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			777111.50	777111.50
201		一般公共服务支出	745111.50	745111.50
20106		财政事务	745111.50	745111.50
2010601		行政运行	598966.50	598966.50
2010606		财政监察	146145.00	146145.00
221		住房保障支出	32000.00	32000.00
22102		住房改革支出	32000.00	32000.00
2210201		住房公积金	32000.00	32000.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

部门：环县财政监督检查局                                 单位：元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	813966.50	一、一般公共服务支出	15	745111.5	745111.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21	32000	32000
	8			22
本年收入合计	9	813966.50	本年支出合计	23	777111.5	777111.5
年初财政拨款结转和结余	10	287622.20	年末结转和结余	24	324477.2	324477.2
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1101588.70	合计	28	1101588.7	1101588.7
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县财政监督检查局                                 单位：元

 

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		777,111.50	777,111.50
201	一般公共服务支出	745111.5	745,111.50
20106	财政事务	745111.5	745111.5
2010601	行政运行	598966.5	598966.5
2010602	一般行政管理事务
2010606	财政监察	146145	146145
221	住房保障支出	32000	32000
22102	住房改革支出	32000	32000
2210201	住房公积金	32000	32000
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：环县财政监督检查局                                 单位：元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	463966.5	302	商品和服务支出	83545	310	其他资本性支出	62600
30101	基本工资	148991	30201	办公费	10295	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	314975.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	62600
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	800	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5192	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	167000	30211	差旅费	20698	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4260	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	116500	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	10000	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	32000	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	8000	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	18500	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24300	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		630966.5		公用经费总计				146145
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县财政监督检查局                                 单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4260					4260	4260					4260

2016年因公出国（境）费、公务用车费为0元，较2015年公务接待费增加4260元，变化原因：2015年无公务接待，接待人次增多。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门：环县财政监督检查局                                 单位：元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

0

0

2016年我单位无政府性基金收入支出，较2015年无增减变化。     机关运行情况决算表 部门：环县财政监督检查局                                 单位：元

项    目

合计

基本支出

项目支出

办公费

10295

10295

印刷费

咨询费

手续费

水费

800

800

电费

邮电费

5192

5192

取暖费

物业管理费

差旅费

20698

20698

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

4260

4260

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

10000

10000

委托业务费

工会经费

福利费

8000

8000

公务用车运行维护费

其他交通费用

24300

24300

税金及附加费用

其他商品和服务支出

总     计

83545           -

83545       -

-

 

              

第三部分     2016年部门决算情况说明

 一、收支决算总体情况

        2016年收入决算为1101588.7元，其中：财政拨款813966.5元，上年结转结余287622.2元，较2015年财政拨款收入856789.7元，其中：财政拨款731775元，上年结转结余125014.7元，增加244799元，变化原因：2016年新招考工作人员3名。

        2016年支出决算为777111.5元，其中：一般公共服务支出745111.5元，住房保障支出32000.00元，较2015年财政拨款支出569167.5元，增加207944元，变化原因：2016年新招考工作人员3名。

       2016年结余资金为324477.2元。与上年相比，当年结转资金增加36855元，变化原因为当年财政拨款收入增加。

 二、财政拨款收入决算情况

2016年收入决算813966.5元，其中：行政运行598966.5元，一般行政管理事务100000元，财政监察83000元，住房公积金32000元。2015年财政拨款收入731775元，与上年相比，增加82191.5元，变化原因为2016年新招考工作人员3名。

三、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为777111.5元，具体情况如下：

    1、一般公共服务支出745111.5元，主要用于财政对财政监督检查工作的补助。

    2、 住房保障支出32000.00元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。

四、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算4260元，其中：公务用车运行费、因公出国（境）费为0，公务接待费1批次28人4260元，与2015年相比，公务接待费增加4260元，变化原因：2015年无公务接待，接待人次增加。

我单位无公务用车，公务用车保有量为0，较上年无变化。

五、政府性基金预算收支决算情况

2016年无政府性基金预算收支，较2015年相比，无增减变化。

六、机关运行经费执行情况说明

       2016年机关运行决算83545元，与2015年77385.7元相比，增加6159.3元，变化原因：业务增加，工作人员增加。

第四部分    名词解释

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

    二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 三十、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、专用设备及一般设备购置、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。