环县耿湾乡初级中学2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00547	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-20	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县耿湾乡初级中学2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-20 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行经费决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位主要职能

实施辖区适龄青少年义务教育工作，促进基础教育发展。

二、机构设置

环县耿湾乡初级中学机构设置：各办公室、教务处、政教处、总务处。

三、人员情况

环县耿湾乡初级中学现有各类财政供养人员27人，其中在职 26 人（行政编制0人，事业编制25人，非编1人，三支一扶服务人员0人，岗位合同工人0人），离退休 1人。

四、资产情况

2016年底，环县耿湾乡初级中学固定资产3,007,444.95元。

五、政府采购

2016年度无政府采购。

第二部分部门决算和“三公”经费决算表

附表2-1
收入支出决算总表

部门：环县耿湾乡初级中学																																				单位：元
收入																				支出
项目										行次		决算数								项目														行次		决算数
栏次												1								栏次																2
一、财政拨款收入										1		2555972.5								一、一般公共服务支出														14
二、上级补助收入										2										二、外交支出														15
三、事业收入										3										五、教育														16		2,497,961.66
四、经营收入										4										八、社会保障和就业支出														17		61,902.00
五、附属单位上缴收入										5										十一、城乡社区事物														18
六、其他收入										6		225539.4								十九、住房保障支出														19		123,700.00
										7										……														20
										8																								21
本年收入合计										9		2781511.9								本年支出合计														22		2,683,563.66
用事业基金弥补收支差额										10										结余分配														23
年初结转和结余										11		358908								年末结转和结余														24		456,856.24
										12																								25
合计										13		3140419.9								合计														26		3,140,419.90
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表

部门：环县耿湾乡初级中学																																														单位：元
项目					本年收入合计								财政拨款收入								上级补助收入				事业收入								经营收入								附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次					1								2								3				4								5								6					7
合计					2781511.9								2555972.5																																	225539.4
2050203		初中教育			2,370,370.50								2,370,370.50
2050299		其他普通教育支出			225539.4																																									225539.4
2080502		事业单位离退休			61902								61902
2210201		住房公积金			123700								123700


注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表

部门：环县耿湾乡初级中学																																											单位：元
项目					本年支出合计									基本支出									项目支出					上缴上级支出										经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次					1									2									3					4										5					6
合计					2,683,563.66									2,020,282.50									663,281.16
2050203		初中教育			1,997,096.17									1,834,475.50									162620.67
2050299		其他普通教育支出			303,915.49									205.00									303710.49
2050999		其他教育费附加安排的支出			46,950.00																		46950
2059999		其他教育支出			150,000.00																		150000
2080502		事业单位离退休费			61,902.00									61902
2210201		住房公积金			123,700.00									123700
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：环县耿湾乡初级中学																																										单位：元
收入																	支出
项目								行次	金额								项目										行次		合计										一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次									1								栏次												2										3			4
一、一般公共预算财政拨款								1	2,555,972.50								一、一般公共服务支出										15
二、政府性基金预算财政拨款								2									二、外交支出										16
								3									五、教育支出										17		2,290,767.47										2,290,767.47
								4									八、社会保障和就业支出										18		61,902.00										61,902.00
								5									十一、城乡社区支出										18
								6									十九、住房保障支出										19		123,700.00										123,700.00
								7									……										21
								8																			22
本年收入合计								9	2,555,972.50								本年支出合计										23		2,476,369.47										2,476,369.47
年初财政拨款结转和结余								10	345,361.00								年末结转和结余										24		424,964.03										424,964.03
一般公共预算财政拨款								11	345,361.00																		25
政府性基金预算财政拨款								12																			26
								13																			27
合计								14	2901333.5								合计										28		2901333.5										2901333.5
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县耿湾乡初级中学																														单位：元
项目							本年支出合计												基本支出											项目支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次							1												2											3
合计							2,476,369.47												2,020,282.50											456,086.97
2050203			初中教育				1,997,096.17												1,834,475.50											162,620.67
2050299			其他普通教育支出				96,721.30												205.00											96,516.30
2050999			其他教育费附加安排的支出				46,950.00																							46,950.00
2059999			其他教育支出				150,000.00																							150,000.00
2080502			事业单位离退休				61,902.00												61,902.00
2210201			住房公积金				123,700.00												123,700.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县耿湾乡初级中学																																													单位：元
人员经费															公用经费
经济分类科目编码	科目名称									金额					经济分类科目编码			科目名称								金额						经济分类科目编码					科目名称								金额
301	工资福利支出									1662625.50					302			商品和服务支出								31105.00						310					其他资本性支出
30101	基本工资									590699.00					30201			办公费								205.00						31001					房屋建筑物购建
30102	津贴补贴									621136.50					30202			印刷费														31002					办公设备购置
30103	奖金														30203			咨询费														31003					专用设备购置
30104	其他社会保障缴费														30204			手续费														31005					基础设施建设
30106	伙食补助费														30205			水费														31006					大型修缮
30107	绩效工资									450790.00					30206			电费														31007					信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费														30207			邮电费														31008					物资储备
30109	职业年金缴费														30208			取暖费														31009					土地补偿
30199	其他工资福利支出														30209			物业管理费														31010					安置补助
303	对个人和家庭的补助									183352.00					30211			差旅费														31011					地上附着物和青苗补偿
30301	离休费														30212			因公出国（境）费用														31012					拆迁补偿
30302	退休费									59652.00					30213			维修（护）费														31013					公务用车购置
30303	退职（役）费														30214			租赁费														310019					其他交通工具购置
30304	抚恤金														30215			会议费														310020					产权参股
30305	生活补助														30216			培训费														31099					其他资本性支出
30306	救济费														30217			公务接待费														304					对企事业单位的补贴
30307	医疗费														30218			专用材料费														30401					企业政策性补贴
30308	助学金														30224			被装购置费														30402					事业单位补贴
30309	奖励金														30225			专用燃料费														30403					财政贴息
30310	生产补贴														30226			劳务费								7920.00						30499					其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金									123700.00					30227			委托业务费														307					债务利息支出
30312	提租补贴														30228			工会经费														30701					国内债务付息
30313	购房补贴														30229			福利费								30900.00						30707					国外债务付息
30314	采暖补贴														30231			公务用车运行维护费														399					其他支出
30315	物业服务补贴														30239			其他交通费用														39906					赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出														30240			税金及附加费用
															30299			其他商品和服务支出
人员经费总计										1845977.5								公用经费总计																											31105.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县耿湾乡初级中学																																															单位：元
2016年度预算数																								2016年度决算数
合计				因公出国（境）费		公务用车购置及运行费																公务接待费		合计							因公出国（境）费				公务用车购置及运行费												公务接待费
						小计					公务用车购置费					公务用车运行费																			小计					公务用车购置费				公务用车运行费
1				2		3					4					5						6		7							8				9					10				11			12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县耿湾乡初级中学

单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机关运行经费决算表

附表2-9

单位：环县耿湾乡初级中学

单位：元

项目

合计

基本支出

项目支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

　7920

委托业务费

工会经费

福利费

30900

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

总计

38820

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

年初预算安排1,767,844.00元，当年各项收入合计2,781,511.90元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,555,972.50元，盘活资金安排的其他收入225,539.40元。

与上年对比情况及增减变动原因：当年收入比上年的2,927,422.50元减少145,910.60元，减少4.98%，主要原因是上年有校舍维修资金。上年末结转和结余为389,127.00元,其中：基本支出结转205.00元，项目支出结转388,922.00元，2016年财政盘活收回30,219.00元，本年部门决算年初结转和结余做相应调整，为345,361.00元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为2,476,369.47元，具体情况如下：

1、工资福利支出1662625.5元，主要用于工资福利支出；

2、商品和服务支出31105元，主要用于商品和服务支出；

3、对个人和家庭补助支出183352元，主要用于单位退休人员的退休费和住房保障支出；

4、其他支出599286.97元，主要用于营养改善计划、取暖、作业本，水电煤等基本教育支出。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，环县耿湾乡初级中学无“三公”经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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