目   录

第一部分  概况

一、主要职能

     二、机构设置

     三、人员情况

     四、资产情况

     五、政府采购

 第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分   2016年部门决算情况说明

     第四部分   名词解释

第一部分   概   况

一、单位主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，对学生进行德、智体、美、劳等方面教育，促进学生全面发展.

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、提高办学水平，教好每一个学生，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利

5、按照教育主管部门发布的教学计划、教学大纲、课程设置规定，组织实施学校教育教学活动

6、管理学校学生学籍档案，对学生进行考核评价。

7、管理学校教师并进行工作分配，负责学校教师业务培训和职业道德建设，维护教师的合法权益。

8、对教师进行公平公正的考核，合法合理发放教师福利。改善教职工的福利生活，提高福利待遇.

9、负责学校语言文字规范化工作，指导推广普通话。

10、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

11、建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

12、编制学校财务预算，管理学校各项财务收支。

13、负责学校的信息化建设。

二、机构设置

     环县环城初级中学内设教务处、政教处、总务处、党建办公室，工会，团委、心理咨询室七个处室。

三、人员情况

环县环城初中现有各类财政供养人员198人，其中在职187人（行政编制0人，事业编制183人，非编4人），离退休11人。

四、 资产情况

2016年底，环县环城初中资产总额26,965,161.11元，其中：流动资产4,271,961.00 元、固定资产22693200.11元。现有公务用车一辆。

五、政府采购

2016年度我校采购教学设备、办公设备及学生课桌凳等金额1208956.5元。

第二部分    部门决算和“三公”经费决算表

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县环城初中																																																																		单位：元
收入																																						支出
项    目																				行次			决算数															项    目																									行次											决算数
栏    次																							1															栏    次																																				2
一、财政拨款收入																				1			21,318,270.00															一、一般公共服务支出																									14
二、上级补助收入																				2																		二、外交支出																									15
三、事业收入																				3																		三、国防支出																									16
四、经营收入																				4																		四、公共安全支出																									17
五、附属单位上缴收入																				5																		五、教育支出																									18											20,206,543.92
六、其他收入																				6			537,650.00															六、科学技术支出																									19											33,160.00
																				7																		八、社会保障和就业支出																									20											777,628.00
																				8																		十九、住房保障支出																									21											1,037,200.00
本年收入合计																				9			21,855,920.00															本年支出合计																									22											22,054,531.92
用事业基金弥补收支差额																				10																		结余分配																									23
年初结转和结余																				11			896,230.85															年末结转和结余																									24											697,618.93
																				12																																											25
合计																				13			22,752,150.85															合计																									26											22,752,150.85
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表
部门：环县环城初中																																																																																	单位：元
项    目																				本年收入合计											财政拨款收入														上级补助收入			事业收入											经营收入																附属单位上缴收入						其他收入
功能分类科目编码					科目名称
栏次																				1											2														3			4											5																6						7
合计																				21,855,920.00											21,318,270.00																																																		537,650.00
2050203					初中教育															19,503,442.00											19,503,442.00
2050299					其他普通教育支出															537,650.00																																																													537,650.00
2080502					事业单位离退休															777,628.00											777,628.00
2210201					住房公积金															1,037,200.00											1,037,200.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表
部门：环县环城初中																																																																															单位：元
项    目																				本年支出合计											基本支出														项目支出									上缴上级支出													经营支出												对附属单位补助支出
功能分类科目编码							科目名称
栏次																				1											2														3									4													5												6
合计																				22,054,531.92											16,569,767.14														5,484,764.78
2050203							初中教育													18,860,965.57											14,461,487.00														4,399,478.57
2050299							其他普通教育支出													1,345,578.35											293,452.14														1,052,126.21
2069999							其他科学技术支出													33,160.00																									33,160.00
2080502							事业单位离退休													777,628.00											777,628.00
2210201							住房公积金													1,037,200.00											1,037,200.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县环城初中																																																																																单位：元
收入																																	支出
项    目																行次		金   额															项    目																			行次				合计														一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款
栏    次																		1															栏    次																							2														3										4
一、一般公共预算财政拨款																1		21,318,270.00															一、一般公共服务支出																			15
二、政府性基金预算财政拨款																2																	二、外交支出																			16
																3																	三、国防支出																			17
																4																	四、公共安全支出																			18
																5																	五、教育支出																			18				19,665,279.92														19,665,279.92
																6																	六、科学技术支出																			19				33,160.00														33,160.00
																7																	八、社会保障和就业支出																			21				777,628.00														777,628.00
																8																	十九、住房保障支出																			22				1,037,200.00														1,037,200.00
本年收入合计																9		21,318,270.00															本年支出合计																			23				21,513,267.92														21,513,267.92
年初财政拨款结转和结余																10																	年末结转和结余																			24				645,172.93														645,172.93
一般公共预算财政拨款																11		840,170.85																																		25
政府性基金预算财政拨款																12																																				26
																13																																				27
合计																14		22,158,440.85															合计																			28				22,158,440.85														22,158,440.85
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县环城初中																																																																								单位：元
项    目																					本年支出合计																									基本支出																										项目支出
功能分类科目编码								科目名称
栏次																					1																									2																										3
合计																					21,513,267.92																									16,569,767.14																										4,943,500.78
2050203								初中教育													18,860,965.57																									14,461,487.00																										4,399,478.57
2050299								其他普通教育支出													804,314.35																									293,452.14																										510,862.21
2069999								其他科学技术支出													33,160.00																																																			33,160.00
2080502								事业单位离退休													777,628.00																									777,628.00
2210201								住房公积金													1,037,200.00																									1,037,200.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县环城初中																																																																				单位：元
人员经费																													公用经费
经济分类科目编码				科目名称													金额												经济分类科目编码					科目名称															金额										经济分类科目编码						科目名称																				金额
301				工资福利支出													11670088												302					商品和服务支出															500851.14										310						其他资本性支出
30101				基本工资													5381872												30201					办公费															153200										31001						房屋建筑物购建
30102				津贴补贴													1497989												30202					印刷费																									31002						办公设备购置
30103				奖金																									30203					咨询费																									31003						专用设备购置
30104				其他社会保障缴费																									30204					手续费																									31005						基础设施建设
30106				伙食补助费																									30205					水费															6723										31006						大型修缮
30107				绩效工资													4790227												30206					电费															21000										31007						信息网络及软件购置更新
30108				机关事业单位基本养老保险缴费																									30207					邮电费																									31008						物资储备
30109				职业年金缴费																									30208					取暖费																									31009						土地补偿
30199				其他工资福利支出																									30209					物业管理费																									31010						安置补助
303				对个人和家庭的补助													4398828												30211					差旅费																									31011						地上附着物和青苗补偿
30301				离休费																									30212					因公出国（境）费用																									31012						拆迁补偿
30302				退休费													726378												30213					维修（护）费															63400										31013						公务用车购置
30303				退职（役）费																									30214					租赁费																									310019						其他交通工具购置
30304				抚恤金																									30215					会议费																									310020						产权参股
30305				生活补助													421250												30216					培训费															17129.14										31099						其他资本性支出
30306				救济费																									30217					公务接待费																									304						对企事业单位的补贴
30307				医疗费																									30218					专用材料费																									30401						企业政策性补贴
30308				助学金																									30224					被装购置费																									30402						事业单位补贴
30309				奖励金													2214000												30225					专用燃料费																									30403						财政贴息
30310				生产补贴																									30226					劳务费															35960										30499						其他对企事业单位的补贴
30311				住房公积金													1037200												30227					委托业务费																									307						债务利息支出
30312				提租补贴																									30228					工会经费																									30701						国内债务付息
30313				购房补贴																									30229					福利费															203439										30707						国外债务付息
30314				采暖补贴																									30231					公务用车运行维护费																									399						其他支出
30315				物业服务补贴																									30239					其他交通费用																									39906						赠与
30399				其他对个人和家庭的补助支出																									30240					税金及附加费用
																													30299					其他商品和服务支出
人员经费总计																	16068916																	公用经费总计																																																			500851.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县环城初中																																																																												单位：元
2016年度预算数																																												2016年度决算数
合计						因公出国（境）费				公务用车购置及运行费																										公务接待费								合计						因公出国（境）费									公务用车购置及运行费																												公务接待费
										小计									公务用车 购置费							公务用车 运行费																																	小计												公务用车 购置费							公务用车 运行费
1						2				3									4							5										6								7						8									9												10							11									12
20000										20000																20000																		15,982.92															15,982.92																			15,982.92
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县环城初中																																																																									单位：元
项    目												年初结转和结余															本年收入																本年支出																																											年末结转和结余
功能分类科目编码						科目名称																																					小计												基本支出																		项目支出
栏次												1															2																3												4																		5													6
合计
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分     2016年部门决算情况说明

一、 收支决算总体情况

2016年度环城初中决算收入22,752,150.85元，其中：财政预算拨款21318270元，财政盘活资金拨付537650元，上年结转896,230.85元。

工资福利支出11670088元，商品和服务支出2331905.92元，对个人和家庭补助支出4398828元，基本建设支出27760元， 其他资本性支出3625950元。

    2016年结余资金为697618.93元。

二、 财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为21,513,267.92元，具体情况如下：

1、工资福利支出11,670,088.00元，主要用于教职工工资福利支出；

2、商品和服务支出2,243,137.92元，主要用于正常教育教学支出；

3、对个人和家庭补助支出4,398,828.00元，主要用于单位退休人员的退休费用和补助及住房保障支出；

4、基本建设支出27,760.00元，主要用于校舍维修维护支出；

5、其他资本性支出3,173,454.00元，主要用于教学及办公设备购置。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0元，其中：公务用车运行费0元，无因公出国（境）费和公务接待费。

2016的“三公”经费决算，因公出国（境）费和公务接待费无变化，均为0元；因单位严格控制公务用车使用，公务用车的燃料费和修理费减少，2016年的公务用车运行维护费支出为15,982.92元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

    六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

    七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

 九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

 十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

 十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

    二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

    二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

    二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

    二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

    二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。