环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费表

第三部分    2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分   概况

一、主要职能

我办负责贯彻执行国务院、省、市关于房改、住房保障工作方针、政策；依据省、市、制定的宏观政策和我县实际，负责拟定实施全县住房政策规划、年度计划、实施方案和配套政策规定；拟定实施我县住房保障政策规定，编制实施我县城镇低收入家庭住房保障发展规划和年度计划及各项措施的落实工作；实施我县保障性住房建设、审批和住房保障政策的落实；负责住房保障资金及其他住房资金的管理和使用；负责检查指导全县房改、住房保障工作，组织调查研究、交流经验、检查综合房改、住房保障工作进展情况，进行有关数据统计；负责我县区域内房改售房的审批及已购公有住房产权过渡、上市交易等相关房改业务，为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。

二、机构设置

我办财务室，档案室，文秘办公室三个股室。

三、人员情况

2016年底，我办共有各类财政供养人员9人，其中：在职人员6名，退休3人。

四、资产情况

2016年底，环县房改办有固定资产总额258600元。含车辆1辆（150000元）及其他固定资产（108600元）。

五、政府采购。无。

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算

部门收支决算总表
单位名称：环县房改办					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	287647563.00	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	105700000.00	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	217376.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47	9538891.09
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	13377915.08
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	393347563.00	本年支出合计	60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	13770783.80	交纳所得税	62
基本支出结转	27	10783.80	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	13760000.00	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	29971201.72
	31		基本支出结转	67	3616.80
	32		项目支出结转和结余	68	29967584.92
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	53105346.80	总计	72	53105346.80

部门收入决算表
单位名称：			环县房改办							单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,764,563.00	28,764,563.00
208			社会保障和就业支出	217,376.50	217,376.50
20805			行政事业单位离退休	217,376.50	217,376.50
2080501			归口管理的行政单位离退休	217,376.50	217,376.50
212			城乡社区支出	614,986.50	614,986.50
21201			城乡社区管理事务	614,986.50	614,986.50
2120101			行政运行	614,986.50	614,986.50
221			住房保障支出	27,932,200.00	27,932,200.00					10,570,000.00
22101			保障性安居工程支出	27,894,000.00	27,894,000.00					10,570,000.00
2210106			公共租赁住房	3,120,000.00	3,120,000.00
2210107			保障性住房补贴	1,190,000.00	1,190,000.00
2210199			其他保障性安居工程	23,584,000.00	23,584,000.00					10,570,000.00
22102			住房改革支出	38,200.00	38,200.00
2210201			住房公积金	38,200.00	38,200.00

部门支出决算表
单位名称：			环县房改办						单位：元
项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,134,145.08	873,730.00	22,260,415.08
208			社会保障和就业支出	217,376.50	217,376.50
20805			行政事业单位离退休	217,376.50	217,376.50
2080501			归口管理的行政单位离退休	217,376.50	217,376.50
212			城乡社区支出	9,538,853.50	618,153.50	8,920,700.00
21201			城乡社区管理事务	611,369.70	607,369.70	4,000.00
2120101			行政运行	611,369.70	607,369.70	4,000.00
21205			城乡社区环境卫生	10,783.80	10,783.80
2120501			城乡社区环境卫生	10,783.80	10,783.80
21208			国有土地使用权出让收入	8,916,700.00		8,916,700.00
2120802			土地开发支出	1,200,000.00		1,200,000.00
2120807			廉租住房支出	200,000.00		200,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排支出	7,516,700.00		7,516,700.00
221			住房保障支出	13,377,915.08	38,200.00	13,339,715.08
22101			保障性安居工程支出	13,339,715.08		13,339,715.08
2210106			公共租赁住房	329,000.00		329,000.00
2210107			保障性住房补贴	620,061.00		620,061.00
2210199			其他保障性安居工程	12,390,654.08		12,390,654.08
22102			住房改革支出	38,200.00	38,200.00
2210201			住房公积金	38,200.00	38,200.00

部门财政拨款收支决算总表
单位名称：环县房改办							单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	28,764,563.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	217,376.50	217,376.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	9,538,853.50	622,153.50	8,916,700.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5,997,050.69	5,997,050.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	28,764,563.00	本年支出合计	77	15,753,280.69	6,836,580.69	8,916,700.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	13,770,783.80	年末财政拨款结转和结余	79	26,782,066.11	24,238,766.11	2,543,300.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,310,783.80	基本支出结转	80	3,616.80	3,616.80
二、政府性基金预算财政拨款	28	11,460,000.00	项目支出结转和结余	81	26,778,449.31	24,235,149.31	2,543,300.00
	29			82
总计	30	42,535,346.80	总计	83	42,535,346.80	31,075,346.80	11,460,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：			环县房改办			金额：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	28,764,563.00	873,730.00	5,962,850.69
208			社会保障和就业支出	217,376.50	217,376.50
20805			行政事业单位离退休	217,376.50	217,376.50
2080501			归口管理的行政单位离退休	217,376.50	217,376.50
212			城乡社区支出	622,153.50	622,153.50	4,000.00
21201			城乡社区管理事务	611,369.70	611,369.70	4,000.00
2120101			行政运行	611,369.70	611,369.70	4,000.00
21205			城乡社区环境卫生	10,783.80	10,783.80
2120501			城乡社区环境卫生	10,783.80	10,783.80
221			住房保障支出	5,997,050.69	38,200.00	5,958,850.69
22101			保障性安居工程支出	5,958,850.69		5,958,850.69
2210106			公共租赁住房	329,000.00		329,000.00
2210107			保障性住房补贴	620,061.00		620,061.00
2210199			其他保障性安居工程	5,009,789.69		5,009,789.69
22102			住房改革支出	38,200.00	38,200.00
2210201			住房公积金	38,200.00	38,200.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）
单位名称：	环县房改办					单位：元
项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	873,730.00	721,463.00	152,267.00
208			社会保障和就业支出	217,376.50	217,376.50
20805			行政事业单位离退休	217,376.50	217,376.50
2080501			归口管理的行政单位离退休	217,376.50	217,376.50
212			城乡社区支出	618,153.50	618,153.50	152,267.00
21201			城乡社区管理事务	607,369.70	607,369.70	141,483.20
2120101			行政运行	607,369.70	607,369.70	141,483.20
21205			城乡社区环境卫生	10,783.80		10,783.80
2120501			城乡社区环境卫生	10,783.80		10,783.80
221			住房保障支出	38,200.00	38,200.00
22102			住房改革支出	38,200.00	38,200.00
2210201			住房公积金	38,200.00	38,200.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
单位名称：	环县房改办				单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	383886.5	383886.5
	01	基本工资	151856	151856
	02	津贴补贴	214296.5	214296.5
	03	奖励工资	17734	17734
302		商品和服务支出	152267		152267
	01	办公费	46677.2		46677.2
	31	公务用车运行维修费	38786		38786
	07	邮电费	22021.8		22021.8
	29	福利费	20086		20086
	11	差旅费	21696		21696
	02	印刷费	3000		3000
303		住房公积金	38200	38200
	11	住房公积金	38200	38200
	99	其他对个人和家庭的补助支出	337576.5	337576.5
合计			873730	721,463.00	152,267.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：环县房改办			单位：元
项  目	行次	2016年决算数	2015年决算数
一、“三公”经费支出	1	38,786.00	39799
（一）支出合计	2	38,786.00	39799
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	38,786.00	39799
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3.公务接待费	7
（1）国内接待费	8
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11
2.因公出国（境）人次数（人）	12
3.公务用车购置数（辆）	13
4.公务用车保有量（辆）	14
5.国内公务接待批次（个）	15
6.国内公务接待人次（人）	16
7.国（境）外公务接待批次（个）	17
8.国（境）外公务接待人次（人）	18
三公经费增减变化原因等说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：环县房改办									单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	11,460,000.00		8916700		8916700	2543300
212			城乡社区支出	11,460,000.00		8916700		8916700	2543300
21208			国有土地使用权出让收入对应专项安排的支出	11,460,000.00		8916700		8916700	2543300
2120802			土地开发支出	1,260,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	60000
2120807			廉租住房支出	200000		200000		200000
2120899			掐他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000		7516700		7516700	2483300

一般公共预算机关运行经费决算表
			单位：元
项    目	合计	基本支出	项目支出
办公费	50,677.20	46,677.20	4,000.00
印刷费	3,000.00	3,000.00
咨询费	-
手续费	-
水费	-
电费	-
邮电费	22,021.80	22,021.80
取暖费
物业管理费	-
差旅费	21,696.00	21,696.00
因公出国（境）费用	-
维修（护）费	-
租赁费	-
会议费
培训费
公务接待费	-
专用材料费	-
被装购置费	-
专用燃料费	-
劳务费
委托业务费	-
工会经费
福利费	20,086.00	20,086.00
公务用车运行维护费	38,786.00	38,786.00
其他交通费用	-
税金及附加费用	-
其他商品和服务支出
总     计	156,267.00		4,000.00

第三部分    2016年部门决算情况说明

 

一、2016年财政拨款收入支出决算总体情况

2016年收入39,334,563.00元，2015年收入42,777,786.00，较上年减少了8.05%。2016支出23,134,145.08元，2016年结转数为29971201.72元，较2015年结转数13820821.39元增加16150380.33元，增加117.64%。较2015年增加变化原因：2016年基本建设项目和行政事业类项目预算资金增加。

二、2016年财政拨款支出决算总体情况

2016支出23,134,145.08元，2015年支出30,082,084.20元，较上年减少了23.1%.其中：支出按性质分类：基本支出共计873,730.00元（其中人员经费支出721,463.00元，日常公用经费支出152,267.00 元），占总支出的2.89%，项目支出共计22,260,415.08元，占总支出的97.11%。

支出按经济分类：工资福利支出383886.50元，占支出的0.18%；对个人和家庭补助156267元，占支出的0.07%；商品和服务支出337576.50元，占支出的0.15%；基本建设支出22256415.08元，占支出的99.6%。

    三、三公经费支出情况

2015年公务用车运行维护费39790元, 2016年公务用车运行维护费38,786.00元,较2015年减少1004元，年末用车保有量1辆。无公务接待费，本年无因公出入国境费用。

    四、机关运行经费支出情况

本单位2016年机关运行支出156267元，比2015年度支出增加26787.39元，增加21.37%，主要原因是检查督查19乡镇公租房建设费用增加，县城公租房分配管理以及提升改造费用增加。

 第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

 四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

  二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。