环县人民政府

           

             目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分   概况

一、主要职能

环县社区卫生服务中心是以社区中心为主体，全科医师为骨干，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

二、机构设置

环县社区卫生服务中心设5个股室，分别为：办公室、医疗股、护理部、公共卫生股、综合股。

三、人员情况

我中心共有机关事业编制编制24名，事业编制24名。现有在职职工39名，退休职工2名。

四、资产情况

2016年底，社区卫生服务中心固定资产总计800.15万元，其中：房屋价值321.00万元， 房屋146.95平方米， 汽车价值21.5万元，汽车1辆。

五、政府采购

2016年底，环县社区卫生服务中心，政府采购共计340200.00元。

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

附表2-1           收入支出决算总表 　 　 　 　 　 　 部门：环县社区卫生服务中心 　 　 　 　 单位：元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次 　 1 栏    次 　 2 一、财政拨款收入 1 2,458,390.53 一、一般公共服务支出 14 　 二、上级补助收入 2 　 二、外交支出 15 　 三、事业收入 3 　 三、国防支出 16 　 四、经营收入 4 　 四、公共安全支出 17 　 五、附属单位上缴收入 5 　 五、教育支出 18 　 六、其他收入 6 1,648,997.14 六、住房保障支出 19 　 　 7 　 八、社会保障和就业支出 20 126,565.20 　 8 　 九、医疗卫生与计划生育支出 21 4,298,616.69 本年收入合计 9 4,107,387.67 本年支出合计 22 4,425,181.89          用事业基金弥补收支差额 10 　                 结余分配 23 　          年初结转和结余 11 3,177,974.22                 年末结转和结余 24 0.00 　 12 　 　 25 　 合计 13 4,425,181.89 合计 26 4,425,181.89 注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2                   收入决算表   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   部门： 环县社区卫生服务中心 　 　 　 　 　 单位：元   项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入   功能分类科目编码 科目名称     栏次 1 2 3 4 5 6 7   合计 4,107,387.67 2,458,390.53 　 　 　 　     208 126,565.20 126,565.20 5,758,276.30 　 　 　 　 　   20805 126,565.20 126,565.20 5,758,276.30 　 　 　 　 　   2080502 126,565.20 126,565.20 1,827,580.30 　 　 　 　 　   210 3,980,822.47 2,331,825.33 3,930,696.00 　 　 　 　 1648997.14　   21003 3,980,822.47 2,331,825.33 78,250,811.19 　 　 　 　 1648997.14   2100301 3,980,822.47 2,331,825.33 12,530,254.55 　 　 　 　 1648997.14　 附表2-3                 支出决算表   　 　 　 　 　 　 　 　 　   部门：环县社区卫生服务中心 　 　 　 　 单位：元   项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出   功能分类科目编码 科目名称     栏次 1 2 3 4 5 6   4,425,181.89 2,458,390.53 1,966,791.36 4,425,181.89 2,458,390.53 　 　   126,565.20 126,565.20 　 126,565.20 126,565.20 　 　 　   126,565.20 126,565.20 　 126,565.20 126,565.20 　 　 　   126,565.20 126,565.20 　 126,565.20 126,565.20 　 　 　   4,298,616.69 2,331,825.33 1,966,791.36 4,298,616.69 2,331,825.33 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　   3,980,822.47 2,331,825.33 1,648,997.14 3,980,822.47 2,331,825.33 　 　 　   3,980,822.47 2,331,825.33 1,648,997.14 3,980,822.47 2,331,825.33 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　   317,794.22 　 317,794.22 317,794.22 　 　 　 　   317,794.22 　 317,794.22 317,794.22 　 　 　 　   注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县社区卫生服务中心							单位：元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,458,390.53	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、住房保障支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	126,565.20	126,565.20
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	2,649,619.55	2,649,619.55
本年收入合计	9	2,458,390.53	本年支出合计	23	2,776,184.75	2,776,184.75
年初财政拨款结转和结余	10	317,794.22	年末结转和结余	24	0	0
一般公共预算财政拨款	11	317,794.22		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2,776,184.75	合计	28	2,776,184.75	2,776,184.75
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                           

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：	环县社区卫生服务中心					单位：元
项    目		本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1		2		3
合    计		2,776,184.75		39,375,279.93		47,637,329.53
208	126,565.20	40,000.00				40,000.00
20805	126,565.20	40,000.00				40,000.00
2080502	126,565.20	40,000.00				40,000.00
210	2,649,619.55	5,758,276.30		5,758,276.30
21001		5,758,276.30		5,758,276.30
2100199		1,827,580.30		1,827,580.30
21003	2,331,825.33	3,930,696.00		3,930,696.00
2100301	2,331,825.33	80,673,833.16		33,076,503.63		47,597,329.53
2100399		10,588,389.89		6,706,638.84		3,881,751.05
21004	317,794.22	6,483,138.84		6,346,638.84		136,500.00
2100408	317,794.22	4,105,251.05		360,000.00		3,745,251.05
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

	附表2-6
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
	部门：		环县社区卫生服务中心																											单位：元
	人员经费												公用经费
	经济分类科目编码		科目名称						金额				经济分类科目编码		科目名称						金额			经济分类科目编码		科目名称				金额
	301		工资福利支出						1,862,945.33				302		商品和服务支出									310		其他资本性支出
	30101		基本工资						827,199.00				30201		办公费									31001		房屋建筑物购建
	30102		津贴补贴						289,410.33				30202		印刷费									31002		办公设备购置
	30103		奖金										30203		咨询费									31003		专用设备购置
	30104		其他社会保障缴费										30204		手续费									31005		基础设施建设
	30105		伙食补助费										30205		水费									31006		大型修缮
	30106		绩效工资						746,336.00				30206		电费									31007		信息网络及软件购置更新
	30107		机关事业单位基本养老保险缴费										30207		邮电费									31008		物资储备
	30108		职业年金缴费										30208		取暖费									31009		土地补偿
	21099		其他工资福利支出										30209		物业管理费									31010		安置补助
	303		对个人和家庭的补助						583,565.20				30211		差旅费									31011		地上附着物和青苗补偿
	30301		离休费										30212		因公出国（境）费用									31012		拆迁补偿
	30302		退休费						109,315.20				30213		维修（护）费									31013		公务用车购置
	30303		退职（役）费										30214		租赁费									310019		其他交通工具购置
	30304		抚恤金										30215		会议费									310020		产权参股
	30305		生活补助										30216		培训费									31099		其他资本性支出
	30306		救济费										30217		公务接待费									304		对企事业单位的补贴
	30307		医疗费										30218		专用材料费									30401		企业政策性补贴
	30308		助学金										30224		被装购置费									30402		事业单位补贴
	30309		奖励金						402,000.00				30225		专用燃料费									30403		财政贴息
	30310		生产补贴										30226		劳务费						11880			30499		其他对企事业单位的补贴
	30311		住房公积金										30227		委托业务费									307		债务利息支出
	30312		提租补贴										30228		工会经费									30701		国内债务付息
	30313		购房补贴										30229		福利费									30707		国外债务付息
	30314		采暖补贴						72,250.00				30231		公务用车运行维护费									399		其他支出
	30315		物业服务补贴										30239		其他交通费用									39906		赠与
	30399		其他对个人和家庭的补助支出										30240		税金及附加费用
													30299		其他商品和服务支出
	人员经费总计								2446510.53						公用经费总计															11880.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
	附表2-7
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	部门：				环县社区卫生服务中心																										单位：元
	2016年度预算数																	2016年度决算数
	合计				因公出国（境）费	公务用车购置及运行费										公务接待费		合计				因公出国（境）费	公务用车购置及运行费								公务接待费
						小计				公务用车 购置费		公务用车 运行费											小计				公务用车 购置费		公务用车 运行费
	1				2	3				4		5				6		7				8	9				10		11		12
	36000.00					36.0000.00						36000.00						10000.00					10000.00						10000.00		4
	附表2-8
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
	部门：环县社区卫生服务中心																											单位：元
	项    目						年初结转和结余				本年收入						本年支出											年末结转和结余
	功能分类科目编码			科目名称													小计			基本支出					项目支出
	栏次						1				2						3			4					5			6
	合计
	注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。   一般公共预算机关运行经费预算表             单位：元
项    目								合计						基本支出					项目支出
办公费								-
印刷费								-
咨询费								-
手续费								-
水费								-
电费								-
邮电费								-
取暖费
物业管理费								-
差旅费								-
因公出国（境）费用								-
维修（护）费								-
租赁费								-
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总     计																			-

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

 (一)收入总计4,107,387.67元，其中：财政拨款收入2,458,390.53元，为县级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计4,425,181.89元，其中：社会保障和就业支出126,565.20元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出4,425,181.89元，其中：基本支出2,458,390.53元，占本年财政拨款支出的55.56 %；项目支出1,966,791.36元，占本年财政拨款支出44.44%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：社保障和就业支出126,565.20元。按支出经济分类：工资福利支出1,862,945.33元，商品和服务支出11,880.00元。

 

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算10000.00元，其中：公务用车运行费10000.00元，预算金额为36000.00元。无因公出国（境）费和公务接待费。

四、政府性基金预算财政拨款情况

 2016年我单位我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算机关运行经费预算情况

2016年我单位我单位无一般公共预算。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。