环县人民政府

    目   录

         第一部分  概况

         一、主要职能

         二、机构设置

         三、人员情况

         四、资产情况

         五、政府采购

         第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、机关运行情况决算表        

         第三部分   2016年部门决算情况说明

         第四部分   名词解释

第一部分   概   况

1．主要职能。

供销社系统在改革中不断深入和完善，由原来的管理型向服务型过度，指导参与农业产业化经营，兴办具有地方特色的专业合作社和龙头企业，引导供销社走富农兴社之路，以带动农村经济发展。

内设人秘股，财务股，支柱产业股，主任1名，副主任2名。

2．机构人员情况。

（1）编报机构情况：2016年末机构数1个，与上年年末机构数无增加。

（2）编报人员情况：2016年末共有编制数11，其中：参公编制数10人，事业编制数1人，与上年年末对比参公编制数减少1人。

（3）财政供养人员情况：2016年底，我社共有各类财政供养人员19 人，其中：在职人员10名，退休人员9名。

3.资产情况。

2015年期末数为612,314.00元，本年增加固定资产4890元，期末固定资产617204.00元，其中：汽车价值263,769.00元（汽车1辆）。

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

收入支出决算总表
部门：环县供销社														单位：元
收入										支出
项    目				行次			决算数			项    目			行次			决算数
栏    次							1			栏    次						2
一、财政拨款收入				1			3886240.50			一、一般公共服务支出			14			5195782.50
二、上级补助收入				2						二、外交支出			15
三、事业收入				3						三、国防支出			16
四、经营收入				4						四、公共安全支出			17
五、附属单位上缴收入				5						五、教育支出			18
六、其他收入				6						六、科学技术支出			19
				7						……			20
				8									21
本年收入合计				9			3886240.50			本年支出合计			22			5195782.50
用事业基金弥补收支差额				10						结余分配			23
年初结转和结余				11			1329542.00			年末结转和结余			24			20000.00
				12									25
合计				13			5125782.50			合计			26			5125782.50
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：																	单位：元
项    目						本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次						1		2	3		4	5			6		7
合计						3886240.50		3886240.50
2060799		其他科学技术普及支出				1000000.00		1000000.00
2080502		事业单位离退休				516032.00		516032.00
2130135		农业资源保护修复与利用				700000.00		700000.00
2160299		其他商业流通事务支出				675000.00		675000.00
2160201		行政运行				934108.50		934108.50
2210201		住房公积金				61100.00		61100.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门：		环县供销社						单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5195782.50	1527382.50	3668400.00
2060799		其他科学技术普及支出	1000000.00		1000000.00
2080502		事业单位离退休	516032.00	516032.00
2111104		清洁生产专项支出	753,400.00		753,400.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1010000.00		1010000.00
2160299		其他商业流通事务支出	905000.00		905000.00
2160201		行政运行	950250.50	950250.50
2210201		住房公积金	61100.00	61100.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门：环县供销社																	单位：元
收入									支出
项    目						行次	金额		项    目			行次		合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏    次							1		栏    次					2	3			4
一、一般公共预算财政拨款						1	3886240.50		一、一般公共服务支出			15		519782.5	519782.5
二、政府性基金预算财政拨款						2			二、外交支出			16
						3			三、国防支出			17
						4			四、公共安全支出			18
						5			五、教育支出			19
						6			六、科学技术支出			20
						7			……			21
						8						22
本年收入合计						9	3886240.50		本年支出合计			23		519782.5	519782.5
年初财政拨款结转和结余						10	1329542.00		年末结转和结余			24		20000	20000
一般公共预算财政拨款						11	1329542.00					25
政府性基金预算财政拨款						12						26
						13						27
合计						14	5125782.50		合计			28		5215782.5	5215782.5
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：																单位：元
项    目								本年支出合计			基本支出					项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次								1			2					3
合计								5195782.50			1527382.50					3668400.00
2060799		其他科学技术普及支出						1000000.00								1000000.00
2080502		事业单位离退休						516032.00			516032.00
2111104		清洁生产专项支出						753,400.00								753,400.00
2130135		农业资源保护修复与利用						1010000.00								1010000.00
2160299		其他商业流通事务支出						905000.00								905000.00
2160201		行政运行						950250.50			950250.50
2210201		住房公积金						61100.00			61100.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：	环县供销社																										单位：元
人员经费									公用经费
经济分类科目编码			科目名称				金额		经济分类科目编码				科目名称					金额		经济分类科目编码				科目名称			金额
301			工资福利支出				661848.5		302				商品和服务支出					146902		310				其他资本性支出
30101			基本工资				298680		30201				办公费					35676.2		31001				房屋建筑物购建
30102			津贴补贴				331683.5		30202				印刷费							31002				办公设备购置			4890
30103			奖金				31485		30203				咨询费							31003				专用设备购置
30104			其他社会保障缴费						30204				手续费							31005				基础设施建设
30106			伙食补助费						30205				水费							31006				大型修缮
30107			绩效工资						30206				电费							31007				信息网络及软件购置更新
30108			机关事业单位基本养老保险缴费						30207				邮电费					12095.45		31008				物资储备
30109			职业年金缴费						30208				取暖费							31009				土地补偿
30199			其他工资福利支出						30209				物业管理费							31010				安置补助
303			对个人和家庭的补助				718632		30211				差旅费					18838.35		31011				地上附着物和青苗补偿
30301			离休费						30212				因公出国（境）费用							31012				拆迁补偿
30302			退休费				492792		30213				维修（护）费							31013				公务用车购置
30303			退职（役）费						30214				租赁费							310019				其他交通工具购置
30304			抚恤金				3240		30215				会议费							310020				产权参股
30305			生活补助						30216				培训费							31099				其他资本性支出
30306			救济费						30217				公务接待费							304				对企事业单位的补贴
30307			医疗费						30218				专用材料费							30401				企业政策性补贴
30308			助学金						30224				被装购置费							30402				事业单位补贴
30309			奖励金				119500		30225				专用燃料费							30403				财政贴息
30310			生产补贴						30226				劳务费					3960		30499				其他对企事业单位的补贴
30311			住房公积金				61100		30227				委托业务费							307				债务利息支出
30312			提租补贴						30228				工会经费							30701				国内债务付息
30313			购房补贴						30229				福利费					15300		30707				国外债务付息
30314			采暖补贴				42000		30231				公务用车运行维护费					56142		399				其他支出
30315			物业服务补贴						30239				其他交通费用							39906				赠与
30399			其他对个人和家庭的补助支出						30240				税金及附加费用
									30299				其他商品和服务支出
人员经费总计							1380480.5						公用经费总计														146902
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县供销社																									单位：元
2016年度预算数												2016年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费										公务接待费
				小计	公务用车 购置费			公务用车 运行费								小计			公务用车 购置费			公务用车 运行费
1		2		3	4			5		6		7		8		9			10			11				12
40000				40000				40000				56142				56142						56142
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

环县供销社

单位：元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年机关运行经费决算表
			单位：万元
项    目	合计	基本支出	项目支出
办公费	35,676.20	35,676.20
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费	12,095.45	12,095.45
取暖费
物业管理费
差旅费	18,838.35	18,838.35
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
办公设备购置费	4,890.00	4,890.00
被装购置费
专用燃料费
劳务费	3,960.00	3,960.00
委托业务费
工会经费
福利费	15,300.00	15,300.00
公务用车运行维护费	56,142.00	56,142.00
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总     计	146,902.00	146,902.00	-

第三部分     2016年部门决算情况说明

 一、收支预算总体情况

   （一）收入情况

2016年收入5,215,782.50元，其中财政预算5,215,782.50元，无其他收入（财政盘活存量下达资金）。2016年结转数为20000元，较2015年结转数1329542元减少1309542元，减少98.5%。较2015年减少变化原因：2016年基本建设项目和行政事业类项目预算资金减少。

（二）本年支出5,195,782.50元。

支出按性质分类：基本支出共计1,527,382.50元（其中人员经费支出1,380,480.50元，日常公用经费支出146,902.00元），占总支出的29.4%，项目支出共计3,668,400.00元，占总支出的70.6%。

支出按经济分类：工资福利支出661,848.50元，占支出的21.74%；对个人和家庭补助718,632.00元，占支出的13.83%；商品和服务支出165,012.00元，占支出的3.18%；对企事业单位的补贴支出3,645,400.00元，占支出的70.16%。

3．三公经费支出情况

2015年公务用车运行维护费27,655.00元, 2016年公务用车运行维护费56142元,其中支付上年结转16142元，年末用车保有量1辆。本年无因公出入国境费用。

     4.机关运行经费支出情况

      本单位2016年机关运行支出146902元，比2015年度支出增加29082万元，增加了24.7%，主要原因是本年供销社综合试点改革及基层社组织建设项目增加，下乡督查供销社综合改革，差旅费等其他费用支出增加。

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。