环县四合原旅游开发办2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00503	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-21	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县四合原旅游开发办2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-21 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和“三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

搞好商品流通，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚,完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

机构情况， 2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、计生服务所等机构9个。政府机构主要负责全办经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全办司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全办财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全办农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本办社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本办文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全办动物的防疫及检疫工作；计生服务所主要负责全办计划生育工作。

三、人员情况

2016年度，我办共有编制数42人（其中行政编22人，事业编20人）实际在职52人，科级干部13人、一般干部39人，退休人员6人。开发办党工委成员8人，领导班子12人，其中党工委书记1名、开发办主任1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副主任2名、武装部长1名、司法所长1名、社会事务中心主任1名、农业服务中心主任1名、文化站长1名、兽医站长1名、财政所长1名。

四、资产情况

2016年底，环县四合原旅游开发办有固定资产总额7621777.93元。含车辆1辆（240000元）及其他固定资（657756.00元）。2016年是“十三五”规划的起步之年，也是全面建成小康社会的决战关键之年，基础设施建设加大投入，年末项目结转资金增加。

五、政府采购

2016年度我乡决算采购驻村办公家具、办公设备、办公耗材等共计采购金额135000.00元。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

表1：收入支出决算总表

部门：四合原旅游开发办公室					2016年						单位：元
收入					支出
项目		行次	决算数		项目					行次			决算数
栏次			1		栏次								2
一、财政拨款收入		1	10895489.5		一、一般公共服务支出					29			6253866.07
二、上级补助收入		2			二、外交支出					30
三、事业收入		3			三、国防支出					31
四、经营收入		4			四、公共安全支出					32
五、附属单位上缴收入		5			五、教育支出					33
六、其他收入		6	1966000		六、科学技术支出					34
		7			七、文化体育与传媒支出					35			185000
		8			八、社会保障和就业支出					36
		9			九、医疗卫生与计划生育支出					37			550000
		10			十、节能环保支出					38
		11			十一、城乡社区支出					39
		12			十二、农林水支出					40			200000
		13			十三、交通运输支出					41
		14			十四、资源勘探信息等支出					42
		15			十五、商业服务业等支出					43
		16			十六、金融支出					44			537600
		17			十七、援助其他地区支出					45
		18			十八、国土海洋气象等支出					46			570000
		19			十九、住房保障支出					47			283600
		20			二十、粮油物资储备支出					48
		21			二十一、其他支出					49			464218.5
		22			二十二、债务还本支出					50
		23			二十三、债务付息支出					51
本年收入合计		24	12861489.5		本年支出合计					52			9044284.57
用事业基金弥补收支差额		25			结余分配					53
年初结转和结余		26	2525950		年末结转和结余					54			6343154.93
		27								55
合计		28	15387439.5		合计					56			15387439.5
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2：收入决算表
部门：四合原旅游开发办公室							2016年								单位：元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1		2		3	4			5		6		7
合计				10,895,489.50		10,895,489.50
2010301	行政运行			6,523,379.50		6,523,379.50
2013699	其他共产党事务支出			12,000.00		12,000.00
2019999	其他一般公共服务支出			100,000.00		100,000.00
2070199	其他文化支出			185,000.00		185,000.00
2080208	基层政权和社区建设			220,000.00		220,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			321,910.00		321,910.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			321,910.00		321,910.00
2081501	中央自然灾害生活补助			40,000.00		40,000.00
2082001	临时救助支出			12,000.00		12,000.00
2120501	城乡社区环境卫生			250,000.00		250,000.00
2130504	农村基础设施建设			1,320,000.00		1,320,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			537,600.00		537,600.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出			1,000,000.00		1,000,000.00
2210201	住房公积金			283,600.00		283,600.00
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			90,000.00		90,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表3：支出决算表
部门：四合原旅游开发办公室		2016年					单位：元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3	4	5	6
合计		8,318,390.57	7,237,597.07		910793.5
2010301	行政运行	6,170,372.97	6,094,487.07
2013699	其他共产党事务支出	150,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	384,900.00
2070199	其他文化支出	60,000.00			148,148.50
2080208	基层政权和社区建设	15,500.00			220,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109,660.00	321,910.00
2081501	中央自然灾害生活补助	160,000.00			40,000.00
2082001	临时救助支出	9,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	289,390.00			119,055.00
2130504	农村基础设施建设	450,000.00			23,590.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77,958.00		537,600.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	48,742.40			51,000.00
2210201	住房公积金	91,900.00		283,600.00
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	182,850.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	16,560.00			61,000.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30,000.00			248,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4：财政拨款收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10895489.5	一、一般公共服务支出	31	6253866.07	6253866.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	700000	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	185000	185000
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	550000	550000
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	200000	200000
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46	537600	537600
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	570000	570000
	19		十九、住房保障支出	49	283600	283600
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	464218.5	464218.5
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	12861489.5	本年支出合计	55	9044284.57	9044284.57
年初财政拨款结转和结余	26	2525950	年末结转和结余	56	6343154.93	6343154.93
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
合计	30	15387439.5	合计	60	15387439.5	15387439.5
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四合原旅游开发办公室			2016年		单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3
合计			8,318,390.57	7,237,597.07	910793.5
2010301		行政运行	6,170,372.97	6,094,487.07
2013699		其他共产党事务支出	150,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	384,900.00
2070199		其他文化支出	60,000.00		148,148.50
2080208		基层政权和社区建设	15,500.00		220,000.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	109,660.00	321,910.00
2081501		中央自然灾害生活补助	160,000.00		40,000.00
2082001		临时救助支出	9,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	289,390.00		119,055.00
2130504		农村基础设施建设	450,000.00		23,590.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	77,958.00	537,600.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	48,742.40		51,000.00
2210201		住房公积金	91,900.00	283,600.00
2300207		县级基本财力保障机制奖补资金支出	182,850.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	16,560.00		61,000.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	30,000.00		248,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：四合原旅游开发办公室							单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3745049.5	302	商品和服务支出	1352808.57	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1044246	30201	办公费	102,253.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	997748	30202	印刷费	163,354.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	3,100.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	40,225.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	1703055.5	30206	电费	123,325.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	64,568.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	111250	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1209110	30211	差旅费	193,541.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	321910	30213	维修（护）费	328,139.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	53102	310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	331,077.50	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	283600	30227	委托业务费	161,373.47	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	70900	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	111250	30231	公务用车运行维护费	86927.57	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计				公用经费总计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四合原旅游开发办公室			2016年				单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			700,000.00	0			700,000.00
2296002	用于体育彩票公益使用的支出		600000	0	0	0	600000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100000	0	0	0	100000


注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四合原旅游开发办公室						2016年					单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
100000		100000		100000		130037.57		86927.57		86927.57		43110.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表9：机关运行经费决算表
部门：四合原旅游开发办公室		单位：元
项目	合计	基本支出	项目支出
办公费	484423	305900	178523
印刷费	18012	18012
咨询费
手续费
水费
电费	161315	161315
邮电费	65171	65171
取暖费	90000		90000
物业管理费
差旅费	314074	314074
因公出国（境）费用
维修（护）费	89315		89315
租赁费	3890	3890
会议费	9992	9992
培训费
公务接待费	43110	43110
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	220,839.00	130601	179640
委托业务费
工会经费
福利费	57293	57293
公务用车运行维护费	86927.57	86927.57
其他交通费用	52206	52206
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总计	1723940.5	1186462.5	537478

注：本表反映部门（单位）本年度政府机关运行经费支出情况

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计11595489.50元，其中：财政拨款收入6416138.57元，其他收入1266000元。上年结转3913350.93元。

（二）支出总计9044284.57 元，其中：一般公共服务支出6253866.07元，文化体育支出185000元，医疗卫生与计划生育支出550000.00元，节能环保支出30,000.00元，城乡社区支出151,800.00元，农林水支出200000元，交通运输支出430,000.00元，资源勘探信息等支出247,952.00元，住房保障支出283600元，其他支出464218.5元。

（三）、2016年财政拨款入11595489.50元，2015年财政拨款收入21843432.72元，2016年财政拨款收入比2015年减少10247943.22元，主要原因是2015年我办实施项目比2016年多，2016年支出9044284.57元，2015年支出18933914.72元,比上年支出减少9889630.15元，主要原因为是2015年项目数量多，项目资金支出量大。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年人员经费支出4461809.5元，日常公用经费1,792056.57元，行政事业类项目支出2154166.5元。

（二）财政拨款支出决算构成情况

2016年收入12861489.50元，财政拨款收入10895489.5元，占本年收入的84.71%，其他收入1966000.00元；占本年收入的15.29%，本年支出8408032.57元，财政拨款支出7682138.57元，占本年支出的91.36%，其他支出725894.00元，占本年支出的8.64%。

三、“三公经费”支出情况

2016年我单位公务用车运行维护支出86927.57.00元，公务接待费43110.00元，主要接待东老爷山庙会执勤警察及相关单位工作人员共210人次，无因公出国出境费。

2015年我办“三公经费”共支出23.1291万元，其中公务用车运行维护费23.1291万元，无公务接待费和因公出国费用。

三公经费2016年比2015年减少13.408万元。减少原因为响应国家政策，落实中央八项规定和甘肃省委双十条规定，压缩一般公用经费支出，严格“三公”经费预算约束。

四、机关运行经费决算表

2016年机关运行经共支出1696567.5元，其中办公费支出484423.00元、印刷费支出18012.00元，水费支出9050.00元、电费支出161315.00元、邮电费支出65171.00元、取暖费支出90000.00元、差旅费支出314074.00元、维修费支出89315.00、会议费支出9992.00元、劳务费支出220,839.00元、福利费支出57293元、公用车辆运行维护费支出86927.57元。

2015年机关运行经共支出1724364.5元，其中办公费支出495623.00元、印刷费支出18012.00元，水费支出9050.00元、电费支出162535.00元、邮电费支出65171.00元、取暖费支出90000.00元、差旅费支出282300.00元、维修费支出86375.00、会议费支出9992.00元、劳务费支出190772.5.00元、福利费支出57293元、公用车辆运行维护费支出95241元。

2016年与2015年相比减少27797元，增加主要原因为2016年我办压缩一般公用经费支出，严格“三公”经费预算约束。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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