环县水保局2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00488	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县水保局2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

环县水土保持管理局主要负责组织、协调、安排全县水土流失治理工作。开始水土保持生态项目的考察论证、规划设计、治理实施、监督检测、检查验收；承担全县水土保持生态项目建议书、可行性研究报告的编制工作以及全县国内外水土保持生态投资项目的规划设计、施工和管理工作；负责全县水保执法、案件查处、成果管护、“两费“收缴、执法宣传工作；负责全县农田基本建设、沟道骨干坝、淤地坝和小型水保工程的管理及防汛工作。

二、机构设置

环县水保局挂靠两个事业单位（环县蒲河项目指挥部办公室和环县水保监督监测站），水保局内设6个股（办），分别为：人秘股、财务股、规划股、农建股、坝系办、宣教股。

三、人员情况

2016年度，我局共有事业编制47，实有在职人员46名，设局长1名，纪检组长1名，副局长3名，主任1名，副主任2名，站长1名。退休人员14名。

四、资产情况

2016年底，环县水保局有固定资产总额4109536.77元。其中：办公用房1161620元，车辆2辆（782000元），其他固定资产（2165916.77元）。

五、政府采购

2016年计划政府采购金额为128480元，实际采购金额为127940元，全部用于货物采购。

附表2-1
收入支出决算总表

部门：环县水土保持管理局					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22301821.36	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		六、科学技术支出	16	40725.81
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	839064.36
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	819300.00
六、其他收入	6	7603180.00	十二、农林水支出	19	30384307.10
	7		十九、住房保障支出	20	211900.00
	8			21
本年收入合计	9	29905001.36	本年支出合计	22	32295297.27
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	10958956.91	年末结转和结余	24	8568661.00
	12			25
合计	13	40863958.27	合计	26	40863958.27
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表

部门：	环县水土保持管理局								单位：元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			29905001.36	22301821.36					7603180.00
2080502		事业单位离退休	839064.36	839064.36
2120804		农村基础设施建设支出	862600.00	862600.00
2130135		农村资源保护修复与利用	2500000.00	2500000.00
2130301		行政运行	608000.00	578000.00					30000.00
2130305		水利工程建设	11042900.00	10042900.00					1000000.00
2130310		水土保持	13640537.00	7067357.00					6573180.00
2130314		防汛	200000.00	200000.00
2210201		住房公积金	211900.00	211900.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表

部门：	环县水土保持管理局							单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			32295297.27	4746321.36	27548975.91
2060799		其他科学技术普及支出	40725.81		40725.81
2080502		事业单位离退休	839064.36	839064.36
2120804		农村基础设施建设支出	819300.00		819300.00
2130135		农业资源保护修复与利用	2000000.00		2000000.00
2130199		其他农业支出	2000000.00		2000000.00
2130301		行政运行	608000.00	478000.00	130000.00
2130305		水利工程建设	9880200.00		9880200.00
2130310		水土保持	15696107.10	3217357.00	12478750.10
2130314		防汛	200000.00		200000.00
2210201		住房公积金	211900.00	211900.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：环县水土保持管理局								单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21439221.36	六、科学技术支出	15	40725.81	40725.81
二、政府性基金预算财政拨款	2	862600.00	八、社会保障和就业支出	16	839064.36	839064.36
	3		十一、城乡社区支出	17	819300		819300.00
	4		十二、农林水支出	18	24218988.1	24218988.1
	5		十九、住房保障支出	19	211900	211900
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	22301821.36	本年支出合计	23	26129978.27	25310678.27	819300.00
年初财政拨款结转和结余	10	10958956.91	年末结转和结余	24	7130800	7087500	43300.00
一般公共预算财政拨款	11	10958956.91		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	33260778.27	合计	28	33260778.27	32398178.27	862600.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：	环县水土保持管理局			单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		25,310,678.27	4746321.36	20564356.91
2080502	事业单位离退休	839064.36	839064.36
2130301	行政运行	578000.00	478000.00	100000.00
2130310	水土保持	10560788.10	3217357.00	7343431.10
2210201	住房公积金	211900.00	211900.00
2060799	其他科学技术普及支出	40725.81		40725.81
2130135	农业资源保护修复与利用	2000000.00		2000000.00
2130199	其他农业支出	2000000.00		2000000.00
2130305	水利工程建设	8880200.00		8880200.00
2130314	防汛	200000.00		200000.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：			环县水土保持管理局															单位：元
人员经费								公用经费
经济分类科目编码			科目名称			金额		经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称				金额
301			工资福利支出			2,594,607.00		302		商品和服务支出	478,000.00	310		其他资本性支出
30101			基本工资			1175868		30201		办公费	123832.52	31001		房屋建筑物购建
30102			津贴补贴			1247503		30202		印刷费		31002		办公设备购置
30103			奖金			89293		30203		咨询费		31003		专用设备购置
30104			其他社会保障缴费					30204		手续费		31005		基础设施建设
30106			伙食补助费					30205		水费	10584.5	31006		大型修缮
30107			绩效工资			81943		30206		电费	7000	31007		信息网络及软件购置更新
30108			机关事业单位基本养老保险缴费					30207		邮电费	40104.55	31008		物资储备
30109			职业年金缴费					30208		取暖费	88500	31009		土地补偿
30199			其他工资福利支出					30209		物业管理费		31010		安置补助
303			对个人和家庭的补助			1,673,714.36		30211		差旅费	10874	31011		地上附着物和青苗补偿
30301			离休费					30212		因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302			退休费			796314.36		30213		维修（护）费	2850	31013		公务用车购置
30303			退职（役）费					30214		租赁费		310019		其他交通工具购置
30304			抚恤金					30215		会议费		310020		产权参股
30305			生活补助					30216		培训费	1740	31099		其他资本性支出
30306			救济费					30217		公务接待费	3494	304		对企事业单位的补贴
30307			医疗费					30218		专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308			助学金					30224		被装购置费		30402		事业单位补贴
30309			奖励金			539500		30225		专用燃料费		30403		财政贴息
30310			生产补贴					30226		劳务费		30499		其他对企事业单位的补贴
30311			住房公积金			211900		30227		委托业务费		307		债务利息支出
30312			提租补贴					30228		工会经费		30701		国内债务付息
30313			购房补贴					30229		福利费	53000	30707		国外债务付息
30314			采暖补贴			126000		30231		公务用车运行维护费	134109.43	399		其他支出
30315			物业服务补贴					30239		其他交通费用	1911	39906		赠与
30399			其他对个人和家庭的补助支出					30240		税金及附加费用
								30299		其他商品和服务支出
人员经费总计						4268321.36				公用经费总计								478000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：	环县水土保持管理局																单位：元
2016年度预算数									2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3		4	5		6		7			8	9		10	11	12
	0	80000		0	80000		0		137603.43			0	137603.43		0	134109.43	3494
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：	环县水土保持管理局						单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	862600	819300	0.00	819,300.00	43300
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	862600	819300	0.00	819,300.00	43300





注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)2016年收入总计40863958.27元，其中：年初结转和结余为10958956.91元，财政拨款收入为29905001.36元，上年财政拨款收入为31039941.21元，减少了1134939.85元，减少了3.66%。其他收入为7603180元，上年度其他收入为4409380元，增加了138.06%。由于上级资金有限，县上多方筹资进行水土保持建设。

（二）2016年支出总计32295297.27元，上年支出总计为37849422.3元，减少了14.67%。其中：基本支出4746321.36元，比上年度减少了1.8%，项目支出27548975.91元，比上年度减少了16.56%。主要原因为共用经费减少，压缩开支，项目投资减少。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出26129978.27元，其中：基本支出4746321.36元，占本年财政拨款支出的 18.16 %；上年度基本支出为4833441.21，减少了1.8%。项目支出21383656.91元，占本年财政拨款支出 81.84 %。主要原因为经费紧缺，减少公务开支，按工程进度支付工程款。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：基本支出为4746321.36元，项目支出21383656.91元。

按支出经济分类：工资福利支出2594607元，商品和服务支出478000元.对个人和家庭补助支出1673714.36元，其他资本性支出21383656.91元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算 137603.43元，比上年度增加72%。其中：公务用车运行费134109.43元，公车保有量为3台，由于工作任务增加，比上年增加67.64%；公务接待费3494元，接待人次为68人次，接待次数为9次；无因公出国（境）。

四、机关运行经费支出情况

2016年机关运行费为478000元，比上年减少8.49%。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩了一般公共服务支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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