环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分  概况

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我局2016年部门决算及“三公”经费公开情况公开如下：

一、单位主要职责

（1）贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

（2）制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；

（3）培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

（4）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

（5）组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；

（6）做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

（7）搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行状况，及时向上级管理部门提供市场信息；

（8）建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

（9）负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；

（10）实施道路运输行业安全生产监督管理工作；

（11）负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作；

（12）搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

（13）完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

环县运管局单位内设机构3个，分别是办公室、综合业务股、运政管理股（运政执法大队）。

三、人员情况

2016年，环县运管局共有编制事业编制20名，其中在职12人，退休3人。县直9人。

四、资产情况

2016年底，环县运管局有固定资产总额2,041,806.86元。固定资产主要为房屋（866.74平方米，871,541.00元）、车辆（2辆，206,858.00元）及其他固定资产（963,407.86元）。

五、政府采购

2016年度环县运管局政府采购总额468,000.00元，按采购内容：货物采购468,000.00元；按采购方式：招标采购468,000.00元。 

第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表 

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县道路运输管理局					单位：元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	9,213,671.95	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		十三、交通运输	20	4,698,609.62
	8		二十、住房保障支出	21	36,000.00
本年收入合计	9	9,213,671.95	本年支出合计	22	4,734,609.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	2,261,331.90	年末结转和结余	24	6,740,394.23
	12			25
合计	13	11,475,003.85	合计	26	6,740,394.23
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
部门：环县道路运输管理局									单位：元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			9,213,671.95	9,213,671.95
2140104		公路新建	1,000,000.00	1,000,000.00
2140108		公路路政管理	484,000.00	484,000.00
2140112		公路运输管理	1,455,730.00	1,455,730.00
2140401		对城市公交的补贴	1,360,772.80	1,360,772.80
2140402		对农村道路客运的补贴	3,986,361.82	3,986,361.82
2140403		对出租车的补贴	890,807.33	890,807.33
2210201		住房公积金	36,000.00	36,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
部门：环县道路运输管理局								单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,734,609.62	2,065,447.67	2,669,161.95
2140108		公路路政管理	377,810.54	377,810.54
2140110		公路和运输安全	117,059.00	117,059.00
2140112		公路运输管理	1,494,846.74	1,494,846.74
2140113		公路客货运站（场）建设	1,000,000.00		1,000,000.00
2140401		对城市公交的补贴	172,472.80		172,472.80
2140402		对农村道路客运的补贴	884,981.82		884,981.82
2140403		对出租车的补贴	111,707.33		111,707.33
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	39,731.39	39,731.39
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	500,000.00		500,000.00
2210201		住房公积金	36,000.00	36,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县道路运输管理局							单位：元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,213,671.95	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		十三、交通运输	21	4,698,609.62	4,698,609.62
	8		二十、住房保障支出	22	36,000.00	36,000.00
本年收入合计	9	9,213,671.95	本年支出合计	23	4,734,609.62	4,734,609.62
年初财政拨款结转和结余	10	2,261,331.90	年末结转和结余	24	6,740,394.23	6,740,394.23
一般公共预算财政拨款	11	2,261,331.90		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	11,475,003.85	合计	28	6,740,394.23	6,740,394.23
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县道路运输管理局					单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			4,734,609.62	2,065,447.67	2,669,161.95
2140108		公路路政管理	377,810.54	377,810.54
2140110		公路和运输安全	117,059.00	117,059.00
2140112		公路运输管理	1,494,846.74	1,494,846.74
2140113		公路客货运站（场）建设	1,000,000.00		1,000,000.00
2140401		对城市公交的补贴	172,472.80		172,472.80
2140402		对农村道路客运的补贴	884,981.82		884,981.82
2140403		对出租车的补贴	111,707.33		111,707.33
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	39,731.39	39,731.39
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	500,000.00		500,000.00
2210201		住房公积金	36,000.00	36,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县道路运输管理局								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1113564.00	302	商品和服务支出	248754.67	310	其他资本性支出
30101	基本工资	425327.00	30201	办公费	63160.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	117140.00	30202	印刷费	13580.00	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1328.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	448287.00	30206	电费	1212.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5163.21	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	21671.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	122810.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	703129.00	30211	差旅费	18926.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	165460.00	30213	维修（护）费	6495.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	122491.00	30215	会议费	2400.00	310020	产权参股
30305	生活补助	53750.00	30216	培训费	7344.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	8324.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	5984.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	254100.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	9200.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	107328.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	10000.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	59427.46	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12740.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1800.00
人员经费总计		1816693.00		公用经费总计				248754.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县道路运输管理局											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104,000.00		95,000.00		95,000.00	9,000.00	67,751.46		59,427.46		59,427.46	8,324.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县道路运输管理局								单位：元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分   2016年部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况

2016年收入决算为9213671.95元，其中：财政拨款9213671.95元。2015年收入决算为7906641.50元。与2015年相比增加1307030.45元,增加16.53%。主要原因是当年省市专项资金增加，导致当年财政拨款收入较上年增加。

2016年支出决算为4734609.62元，其中：交通运输支出4698609.62元，住房保障支出36000.00元。2015年支出决算为5678222.32元。与2015年相比减少943612.70元，减少16.62%。

2016年结转结余为6740394.23元。

二、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出决算为4734609.62元，具体情况如下：

1、工资福利支出1113564.00元。

2、商品和服务支出248754.67元。

3、对家庭和个人的补助支出703129.00元。

4、基本建设支出1500000.00元。

5、其他支出1169161.95元。

三、“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费0万元。与2016年预算数相比无变化，主要原因是未发生因公出国（境）业务。

2、公务用车购置和运行费59427.46元。其中公务用车购置费0万元，按标准购置公务用车0辆；公务用车运行费59427.46元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3、公务接待费8324.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待团组7批次，接待33人次。2015年公务接待费共计1600.00元，公务接待批次为4批次，接待人次为16人。公务接待费较上年增加6724.00元，增长了420.25%。主要增长原因为：2016年省、市工作组增多，接待任务和接待人数都较往年有了增加，接待批次和接待人次较上年都有所增加。

四、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出248754.67元，2015年度机关运行经费支出,296538.00元，比2015年决算支出减少47783.33元，减少16.11%。

2、政府采购支出情况

本单位2016年度政府采购支出为468000.00元，全部为环县运管局应急指挥中心信息化设备采购。

3、国有资产占用情况

截止2016年 12月31日，本单位国有资产为2041806.86元，其中含公务用车两辆，价值 206858.00元，与2015年相比增加367960.00元，增加21.98％。

4、本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。