环县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行情况决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我单位2016年部门决算及“三公”经费公开情况公开如下：

一、主要职能

  环县石化办是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规；负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实；研究制订地企协作、共建共赢的总体规划，安排部署地企协作项目的有效实施，协调解决企业生产建设中的重大问题；督促各成员单位密切协作，发挥职能，研究解决石油开发建设过程中的重大问题；协助涉油管理部门预收规费；参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位。

二、机构设置

环县石化办为独立编制单位，无下设单位，是县政府领导的参照公务员管理的事业单位， 2级预算单位。

三、人员情况

2016年底，我单位共有各类财政供养人员15人，其中在职12人（参公编制11人），退休职工3人。

四、资产情况

2016年末我单位净资产总额为408,212.90元，其中：固定资产总价值403,520.00元，财政拨款结转4,692.90。

五、政府采购

2016年度我单位政府采购总额53650元。  

第二部分  部门决算和“三公”经费预算表 

 

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县石化办					单位：元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1607610.60	一、一般公共服务支出	14	1393019.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	225964.60
	8		八、住房保障支出	21	49800.00
本年收入合计	9		本年支出合计	22	1668784.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	65866.66	年末结转和结余	24	4692.90
	12			25
合计	13	1673477.26	合计	26	1673477.26
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 附表2-2 收入决算表 部门：环县石化办 单位：元 项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,607,610.60 1,607,610.60 2010301   行政运行 1,031,846.00 1,031,846.00 2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 300,000.00 300,000.00 2080502   事业单位离退休 225,964.60 225,964.60 2210201   住房公积金 49,800.00 49,800.00 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
部门：环县石化办								单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,668,784.36	1,355,941.05	312,843.31
2010301		行政运行	1,093,019.76	1,080,176.45	12,843.31
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00		300,000.00
2080502		事业单位离退休	225,964.60	225,964.60
2210201		住房公积金	49,800.00	49,800.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县石化办							单位：元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,607,610.60	一、一般公共服务支出	15	1,393,019.76	1,393,019.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	225,964.60	225,964.60
	8		八、住房保障支出	22	49,800.00	49,800.00
本年收入合计	9	1,607,610.60	本年支出合计	23	1,668,784.36	1,668,784.36
年初财政拨款结转和结余	10	65,866.66	年末结转和结余	24	4,692.90	4,692.90
一般公共预算财政拨款	11	65,866.66		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1,673,477.26	合计	28	1,673,477.26	1,673,477.26
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：环县石化办					单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1,668,784.36	1,355,941.05	312,843.31
2010301		行政运行	1,093,019.76	1,080,176.45	12,843.31
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00		300,000.00
2080502		事业单位离退休	225,964.60	225,964.60
2210201		住房公积金	49,800.00	49,800.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：环县石化办 单位：元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 721446 302 商品和服务支出 298783.76 310 其他资本性支出 158390.00  30101 基本工资 296413 30201 办公费 80555.00  31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 389797 30202 印刷费 2260.00  31002 办公设备购置 158390.00  30103 奖金 35236 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 2692.00  31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 31738.58  31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 490164.6 30211 差旅费 45768.00  31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 209976.60  30213 维修（护）费 21097.18  31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 10000.00  310019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 310020 产权参股 30305 生活补助 8488.00  30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 144000.00  30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 54377.00  30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 94200.00  30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 12400.00  30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 33500.00  30231 公务用车运行维护费 37896.00  399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费总计 1211610.6 公用经费总计 457173.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县石化办											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000.00		40000.00		40000.00		37896.00		37896.00		37896.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县石化办								单位：元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附表2-9
环县2016年一般公共决算机关运行经费预算表
部门：环县石化办			单位：元
项    目	合计	基本支出	项目支出
办公费	23353.99	23353.99	0.00
印刷费	2260.00	2260.00	0.00
咨询费	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	2692.00	2692.00	0.00
电费	0.00	0.00	0.00
邮电费	11212.65	11212.65	0.00
取暖费	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	22121.00	22121.00	0.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5566.59	5566.59	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	30740.00	30740.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.00	0.00	0.00
福利费	12400.00	12400.00	0.00
公务用车运行维护费	25668.87	25668.87	0.00
其他交通费用	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8315.35	8315.35	0.00
总     计	144330.45	144330.45	0.00

第三部分  2016年部门决算情况说明

 一、  收支决算总体情况

 2016年收入决算为1,673,477.26元，其中：财政拨款1,607,610.60元,上年结余65866.66元，与上年相比增加449986.26，增长37%，增加的主要原因是人员增加。

 2016年支出决算为1,668,784.36元，基本支出1,355,941.05元，项目支出312,843.31元。与上年相比增加511160.02，增长44%，增加的主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

二、 财政拨款支出决算算情况

2016年财政拨款支出决算为1668784.36元，具体情况如下：

1、 工资福利支出为721,446.00元。

2、 商品服务支出为298,783.76。

3、对个人和家庭的补助支出490,164.60元

4、其他资本性支出158,390.00元

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

1、因公出国（境）费0万元。与2016年预算数相比无变化，主要原因是未发生因公出国（境）业务。

2、公务用车购置和运行费37896元。其中公务用车购置费0万元，按标准购置公务用车0辆；公务用车运行费37896元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。与2015年相比减少1029元，降低了2.64%。主要降低原因是严格执行公车改革制度，减少了公务用车的各项费用。加之2016年9月实行公车改革，车辆停用待处理。

3、公务接待费0元。公务接待费较上年减少了5379元，减少的主要原因为：严格遵循中央八项规定。

四、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出经费144330.45元，比2015年决算支出增加32299.1元，上升28.83%，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

2、政府采购支出情况

本单位2016年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截止2016年 12月31日，本单位国有资产为403520元，其中含公务用车一辆，价值249800元，与2015年相比增加53650元，增加15.33％。

4、本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。