环县人民政府

    目   录

         第一部分  概况

         一、主要职能

         二、机构设置

         三、人员情况

         四、资产情况

         五、政府采购

         第二部分  部门决算和 “三公”经费预算表

         一、部门收支决算总表

         二、部门收入决算表

         三、部门支出决算表

         四、部门财政拨款收支决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         九、机关运行经费决算表

         第三部分   2016年部门决算情况说明

         第四部分   名词解释

    

第一部分   概   况

一、单位主要职能

（1）学习宣传、贯彻执行国家和省、市关于地方志工作的法规。政策和部署安排，并结合全县实际监督实施；（2）主管全县地方志工作，组织、指导、督促和检查地方志工作的开展，管理政府行为范围内的部门志、行业志和专业志书的编纂；（3）拟定我县地方志工作规划、年度计划、业务规范和编纂方案，并组织实施；（4）组织修编（续编）《环县志》、负责编纂《环县综合年鉴》；（5）按照地方志工作规划（计划）和编纂方案，向机关、社会团体、企事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志书和地方综合年鉴的资料；（6）组织评议、审定环县志书、地方综合年鉴文稿和有关地方史志稿件；（7）集中统一管理地方志和综合年鉴编纂过程中收集的文字资料、图表、照片、音像资料、实物和电子存储以及形成的相关文稿，负责收集和保存有关地方史志文献；（8）组织培训地方志编纂人员，开展地方志理论、业务研究和学术交流活动；（9）整理旧志，开展地方志资源的开发利用，宣传推广地方志成果，为公众读志用志提供咨询服务，为全县经济社会发展服。         

二、机构设置

2016年底，地志办机构数共计1个。

    三、人员情况

2016年底，我办共有各类财政供养人员4人,其中：管理人员4名,现有编制4个（事业编制4个）。其中公共预算财政拨款4人。

四、资产情况

2016年底，地志办总资产为276740元，单位净资产276740元，无负债。现有一辆公务用车（198000元）。

五、政府采购

2016年度我办无政府采购。

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

           

           表1：部门收支决算总表                    

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	400560.00	一、一般公共服务支出	37	353477.30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38
三、事业收入	3		三、国防支出	39
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41
六、其他收入	6		六、科学技术支出	42
	7		七、文化体育与传媒支出	43	50000.00
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	14700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	400560.00	本年支出合计	60	418177.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	23505.05	年末结转和结余	62	5887.75
总计	36	424065.05	总计	72	424065.05

表2：部门收入决算表

项  目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏  次		1	2	3	4	5	6	7
合  计		400,560.00	400,560.00
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	335860.00	335860.00
2070101	文化体育与传媒支出行政运行	50000.00	50000.00
2210201	住房公积金	14700.00	14700.00

                  表3：部门支出决算表 

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称
栏  次		1	2	3	4	5	6
合  计		418,177.30	418,177.30
2010201	一般公共服务支出政协事务行政运行	23,505.05	23,505.05
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	329,972.25	329,972.25
2070101	文化体育与传媒支出行政运行	50000.00	50000.00
2210201	住房公积金	14,700.00	14,700.00

          表4：部门财政拨款收支决算总表 

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	400,560.00	一、一般公共服务支出	31	353477.30	353,477.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	50000.00	50,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	14700.00	14700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	4006,560.00	本年支出合计	54	418177.30	418,177.30
年初财政拨款结转和结余	25	23505.05	年末财政拨款结转和结余	55	5887.75	5887.75
一、一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	56
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	57
	28			58
总计	29	424,065.05	总计	59	424065.05	424,065.05

       表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏  次		1	2	3
合  计		418177.3	418177.3
2010201	一般公共服务支出政协事务行政运行	23,505.05	406,702.00
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	329,972.25	329,972.25
2070101	文化体育与传媒支出行政运行	50000.00	50000.00
2210201	住房公积金	14,700.00	14,700.00

          表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212160	302	商品和服务支出	137317.3	310	其他资本性支出
30101	基本工资	120228	30201	办公费	16314	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	23652	30202	印刷费	14303.05	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	68280	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7500	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	68700	30211	差旅费	581	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	4600	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	400	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	46500	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	50000	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	14700	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	3700	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	7500	30231	公务用车运行维护费	39919.25	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		280860		公用经费总计				137317.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

     表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000		40000		40000		39919.25		39919.25		39919.25
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 注：本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

          表9：机关运行经费决算表 

项    目	合计	基本支出	项目支出
办公费	16314	16314
印刷费	14303.05	14303.05
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费	7500	7500
取暖费
物业管理费
差旅费	581	581
因公出国（境）费用
维修（护）费	4600	4600
租赁费
会议费
培训费	400	400
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	50000	50000
委托业务费
工会经费
福利费	3700	3700
公务用车运行维护费	39919.25	39919.25
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
总     计	137317.3	137317.3

                     

第三部分     2016年部门决算情况说明

 一、收支决算总体情况

        2016年总收入决算为400560元，其中：财政拨款400560元,无其他收入，与2015年相比增加104493元，增加26.1%；2016年总支出决算为400560元，其中：其中基本支出400560元。无项目支出。本年末结余结转资金为5887.75元。

 二、财政拨款支出决算情况

    2016年财政拨款支出决算为418177.3元，其中：其中工资福利支出212160元、商品和服务支出137317.3元、对个人和家庭的补助68700元。与上年相比增加39629.75元，增加9.5%。主要是县志编纂所需经费增加。

 三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元，其中：公务用车运行费39919.25元，与2015年相比增加4729.37元，增加13.44%，主要原因是单位公车使用年限较长，维修次数增加。无因公出国（境）费和公务接待费。

四、其他决算情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行支出经费137317.3元，比2015年度决算支出减少16257.25元，下降11.84%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。
    2.政府采购支出情况

本单位2016年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位国有资产为276740元，其中含公务用车1辆，价值198000元。与2015年相比增加36400元，增长13.1%。

4.本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   三十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。