环县人民政府

2023年度环县人民医院部门决算公开 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

                 第一部分部门概况

一、部门职责

环县人民医院成立于1950年，是一所公益性事业单位性质，差额补贴事业单位，核定编制185名，其中管理人员27名，业务人员140名，工勤人员18名；核定领导职数6名，其中总支书记、院长1名，副院长4名。目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救为一体的综合性三级乙等医院。近年来，先后荣获省卫生厅“文明医院”、“医德医风示范医院”、“群众满意医院”、市委、市政府“医疗工作先进单位”和县委、县政府“文明单位”、“医疗工作先进集体”等荣誉称号。

在各级卫生部门的关心和指导下，医院各项工作取得了长足发展，医疗机构趋于合理，设施基本齐全，医疗设备和基础设施也不断完善。医院将坚守“救人为本、质量为根、诚信待患、和谐发展”的服务理念,遵循“争做行业典范，打造一所绿色、人文、科技的现代化综合性医院”的院景,秉承“精医博爱、德济沧海”的院训精神，以精湛的医术和高度的责任感承载起生命的重托。

二、机构设置

我院现有职工720人(按专业：临床医疗185人，护理专业352人，药师25人、技师67人，其他专业91人；按学历：本科学历311人，专科学历284人，中专及其他学历125人；按职称：副高及以上职称46人，中级职称125人，初级职称337人)。设有科室:妇产科、外科、骨一科、骨二科、心血管内科、神经内科、儿科、传染科、中医科、急诊科、手术室、ICU、NICU、产科、消化科、理疗科、妇产科门诊、产科门诊、外科门诊、骨科门诊、内科门诊、儿科门诊、妇科专家门诊、中医门诊、内科专家门诊、口腔科门诊、疼痛门诊、胃镜、病理科、心电图、脑电图、CT室、核磁、康复理疗、阴道镜、膀胱镜、结肠镜、办公室、医务科、统计室、病案室、公共卫生科、防保科、财务科、门诊收费、农合办公室、体检、后勤科、保管、电工、锅炉房、设备科、宫腔镜、导医、信息科、煎药房、皮肤科等科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门无政府性基金财政拨款,故本表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，本单位当年各类收入共计4166.82万元，其中：基本支出2978.69万元、项目支出1188.12万元。较2022年各类收入2,981.74万元,增加了1185.08万元.增加39.74%。增减变动原因：2023年财政供养人员保障类刚性支出增加，2023年财政拨款项目收入增加，如疫情防控医务人员补助等。受疫情影响，2023年其他（事业）收入都相应增加。

2023年，本单位各类支出共计4166.82万元，较2022年各类支出增加1185.08万元，增加39.74%，其中基本支出：460.41万元，项目支出：724.67万元。支出增加原因：其原因一是因为本年度财政拨款基本支出、项目支出均增加，2023年事业收入增加，因此项目支出中事业收入支出增加。

本部门2023年度，年末结转和结余0万元,与2022年相比无变化

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计共计4166.82万元，其中：基本收入2978.69万元，占总收入71.49%;项目收入1188.12万元.占总收入28.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计共计4166.82万元，其中：基本支出2978.69万元,占总支出71.49%、项目支出1188.12万元.占总支出28.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4166.82万元（收入含上年结余）。与上年2,981.74万元,增加了1185.08万元.增加39.74%。增减变动原因：2023年财政供养人员保障类刚性支出增加，2023年财政拨款项目收入增加，如公立医院高质量发展项目中央及省级补助资金，疫情防控医务人员补助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4166.82万元,较上年决算数增加1185.08万元,增长39.74%。主要原因为2023年增减变动原因：2023年财政供养人员保障类刚性支出增加，2023年财政拨款项目收入增加，如公立医院高质量发展项目中央及省级补助资金，疫情防控医务人员补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4166.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.44万元,占0.04%；卫生健康支出4149.38万元,占99.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4166.82万元,支出决算为4166.82万元,完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.44万元,支出决算为17.44万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为4149.38万元,支出决算为4149.38万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2978.69万元。其中：

人员经费2978.69万元,较上年决算数增加460.41万元,增长18.28%,主要原因是2023年度我院新分配医学定向生8人。费用相应增加；人员经费用途主要包括财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边津贴、绩效工资、业绩考核奖等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少16.32万元,下降100.0%,主要原因是2023年度我部门公用经费由我单位预算外收入支出，财政拨款中未预算列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加11.52万元,增长100%,主要原因是2023年度我部门公用经费由我单位预算外收入支出，财政拨款中未预算列支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加11.52万元,增长100%,主要原因是2023年度我部门公用经费由我单位预算外收入支出，财政拨款中未预算列支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加11.52万元,增长100%,主要原因是2023年度我部门公用经费由我单位预算外收入支出，财政拨款中未预算列支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

无

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备27台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年本部门会按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。

为加强单位预算项目绩效自评工作，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等办法的规定，根据预算管理工作的总体要求，全面实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，自评项目共计11个.

五、项目绩效目标自评完成情况

1、2023年人员经费共2978.69万元，发放263名正式职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等、1名离休人员的离休费、4名遗属的生活补助。支付率完成100%，职工满意度100%。

2、2022年中央转移支付重大传染病防控经费支出15.08万元。用于设备、手术器械的购置、人员进修培训、下乡筛查等费用的支出。培训班举办场次2次、10人次；设备购置数量2台、制作广告宣传支出5000元；项目支出成本15.08万元；培训合格率100%、设备验收合格率100%、项目完成及时率100%、资金利用率100%、不断提升医疗服务设施、服务对象综合满意度≧95%。

3、2023年中央转移支付重大传染病防控经费支出2.744万元，用于人员进修培训。业务培训人次15人次、培训合格率100%、项目完成为率100%、项目总投资3.6万元、市级支出2.744万元，未完成原因为因财政紧张、录入支付未全部支付完成。

4、2023年新冠肺炎应急救治能力提升项目中央基建投资资金支出69.6751万元。购置医疗设备23台、设备购置验收通过率100%、计划工作完成率100%、资金下达及时性100%、项目成本72万元、实际支付69.6751万元、未完成原因为留质保金2.3249万元。政府釆购节支率大于10%、医务人员满意度100%。

5、2022年县级公立医院取消药品加成省级补助资金支出65.3万元，用于购入核酸试剂。购入核酸试剂数量8万人份、购置试剂质量合格率100%、试剂采购及时到位100%、试剂购置成本每人次8元、群众满意度≧95%。

6、2022年、2023年中央转移支付医疗服务与保障能力支出454.05559万元。按照庆阳市卫健委、环县卫健局的相关通知要求，为了支持县人民医院医疗机构能力建设，以临床专科建设为基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟建设、远程医疗协作网络建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县医院医疗服务体系，提高县域就诊率。支持国家乡村振兴重点帮扶县医院1数、重症病房卫生间改造完成150平方米、病房监护室屋顶完成450平方米、培训人数22人、购置设备22台、资金到位率100%、设备购置验收通过率100%、工程验收通过率100%、计划工作完成100%、患者满意度≧95%、医务人员满意度≧93%。

7、医疗服务能力提升项目支出18.035837万元。购置设备2台、业务培训人次14人次、支付检验材料费27298.97元、资金到位率100%、培训合格率100%、支付及时性100%、计划工作完成100%、有效提升机构医疗收入、医务人员满意度≧93%。

8、新冠疫情防控专项资金项目支出78.84万元，用于支付456名疫情防控人员劳务补助费用和中药饮片采购。参与1018疫情防控人员456人、每人1400元，资金到位率100%、核酸检测覆盖率100%、资金支付率100%、中药饮片采购15万元、参与1018疫情防控人员补助63.84万元、降低群众的感染率、群众对象满意率≧95%、医务人员满意度≧93%。

9、新冠疫情防控劳务补助项目支出54.41万元，支付27名疫情防控期间临时聘用人员劳务补助费用。参与1018疫情防控人员27人、100元/人/天，资金到位率100%、核酸检测覆盖率100%、资金支付率100%、控制成本支出54.41万元、群众对象满意率≧95%、医务人员满意度≧93%。

10、相关医务人员临时性工作补助支出360.98万元，支付疫情期间医务人员临时性工作补助。参与1018疫情防控人员602人、普通门诊每人发放标准200元/人/天、重症发热门诊每人发放标准300元/人/天、资金到位率100%、核酸检测覆盖率100%、资金支付率100%、群众对象满意率≧95%、医务人员满意度≧95%。

11、2023年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金支出179.941991万元。 支持公立医院高质量发展示范项目：以重大专科建设为依托，以信息化建立为支撑，布局高品质、智慧化的整合型医疗服务体系，强化区域性医疗中心服务能李建设，推进优质医疗资源和均衡布局。信息化建设医院1家、医疗设备购置2台、人才培训26人次、设备购置验收通过率≧98%、培训合格率≧98%、资金拨付及时性率≧95%、计划工作完成率≧98%、群众对象满意率≧92%、医务人员满意度≧90%。

三、部门绩效评价结果

2023年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2023年财务运行情况。2023年我院财务管理工作在县卫生健康局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

                   第五部分名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出:（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  十六、对个人和家庭的补助：（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出：（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件：1、环县人民医院收入支出决算批复表.pdf

             2、环县人民医院自评报告及自评表.pdf