环县人民政府

2023年度环县秦团庄乡卫生院部门决算

                        目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                           第一部分部门概况

一、部门职责

环县秦团庄乡卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县秦团庄乡卫生院内设科室分别为：综合门诊、西药房、中药房、收费室、医保办公室、B超室、DR放射室、中医门诊、护理部、妇产科、公共卫生科、检验室、财务室，村所8个，分别是秦团庄村、新集子村、白塬畔村、新峁村、大天子村、王团庄村、贾塬村、南掌堡子村。

在职职工15人，退休职工1人（已转社保），村医8人。 

                                             第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门无政府性基金财政拨款,故本表为空表。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。）

                                第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，本单位当年各类收入共计342.76万元，其中：财政拨款320.77万元，其他（事业）收入21.99万元。较2022年各类收入增加104.4万元，增加4.76%，增减变动原因：1.职人员晋级调资与离休人员保障调整，财政拨款基本收入增加；2.2023年财政拨款项目收入增加，如基本药物制度补助、省级定额补助项目，基层医疗卫生机构综合改革补助、中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（新项目）等项目。因就诊患者人数减少，2023年事业收入相应减少。2023年，本单位各类支出共计342.76万元，较2022年各类支出增加104.4万元，增加4.76%，其中基本支出：188.07万元，项目支出：154.69万元。支出增加原因：1.职人员晋级调资与离休人员保障调整，财政拨款基本收入增加；2.2023年财政拨款项目收入增加其原因一是因为本年度财政拨款项目支出增加，2023年事业收入下滑严重，因此项目支出中事业收入支出减少。本部门2023度年末结转和结余0万元，主要原因是本年度实行收付实现制，结转结余为0。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计342.76万元,其中：财政拨款收入320.77万元,占93.59%；事业收入21.99万元,占6.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计342.76万元,其中：基本支出188.07万元,占54.87%；项目支出154.69万元,占45.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为320.77万元。与上年相比,各增加107.9万元,增长50.69%。原因是2023年财政拨款收入支出项目增多，支出金额较上年变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出320.77万元,较上年决算数增加107.9万元,增长50.69%。增加的主要原因：一是行政事业单位在职人员晋级调资与离休人员保障支出调整。二是财政拨款项目支出增加：包括基本公共卫生支出和基本药物制度补助支出，省级综合改革项目，基本药物制度补助-省级定额补助项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出320.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.76万元,占3.35%；卫生健康支出298.93万元,占93.19%；住房保障支出11.08万元,占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.75万元,支出决算为320.77万元,完成年初预算的120.25%。其中：

1．社会保障和就业支出：年初预算数为23.62万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的45.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障类支出减少。

2．卫生健康支出：年初预算数为231.84万元,支出决算为298.93万元,完成年初预算的128.94%,决算数大于预算数的主要原因财政拨款项目支出增加。

3.住房保障支出：年初预算数为11.29万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的98.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障类支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.07万元。其中人员经费：188.07万元,较上年决算数增加42.46万元,增长29.16%,原因是本年度行政事业单位在职人员晋级调资与离休人员保障支出调整。其中：工资福利支出：188.07万元，占比100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年决算，我单位无“政府性基金”支出,与2022年“政府性基金”支出相比无增减变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年决算，我单位无“国有资本经营预算财政拨款”支出,与2022年“国有资本经营预算财政拨款”支出相比无增减变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年决算，我单位无“三公经费”支出。与2022年“三公经费”支出相比无增减变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年决算，我单位无“机关运行经费”支出。与2022年“机关运行经费”支出相比无增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年决算，我单位无“政府采购”支出。与2022年“政府采购”支出相比无增减变化。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我单位固定资产金额为644.66万元。其中：办公用房290平方米，价值68.05万元；业务用房1031.01平方米，价值241.94万元；其他用房210平方米，价值10.86万元。我单位共有救护车1辆，价值23.8万元，主要用于院前急救和医疗用途。我单位2023年底单价100万元以上的设备共计0台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年本部门会按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。

2023年度我单位的各个财政绩效项目皆顺利进行。绩效项目包含以下几个项目：2023年乡村医生省级定额补助资金项目已完成项目资金支付，主要用于村医工资补助。2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目，主要用于单位公用经费支出，减轻单位运行压力，未完成项目资金支付，原因是财政资金短缺，年底支付退回。2023年中央转移支付基本药物制度补助项目，已完成资金支付，主要用于村医工资补助及单位公用经费的支出，减轻单位财务运行压力。2022年基本公共卫生服务补助资金，2023年基本公共卫生服务补助资金，老年健康与医养结合服务项目，主要用于2023年基本公共卫生服务项目的支付，包括村医绩效工资，单位的公用经费及疫情防控的相关支出。2022年资金支付完成，2023年资金完成支付99.26%，剩余资金未支付的原因是年底财政资金紧张，年终支付退回。新冠疫情防控资金补助项目，市县疫情防控财力补助项目，属于上级拨付资金，主要用于新冠疫情防控方面的项目相关支出，如防控材料的购买，转运感染病人的燃油费等。资金支付完成67.04%，剩余32.96%属于年底财政退回资金。2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金：下达资金30万元，支付资金0万元，未完成资金支付原因是年终财政资金短缺，支付退回。2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目，已完成资金支付，主要用于全科医生基本工资支出。

二、绩效自评结果

截止到2023年12月份，我单位2023年度的各个财政绩效项目皆顺利进行。绩效项目包含以下几个项目：2023年乡村医生省级定额补助资金项目，调整预算3.24万元，已完成项目资金支付，主要用于村医工资补助；2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目，调整预算16.90万元，支付11.56万元，未完成资金支付，主要用于单位公用经费支出，减轻单位运行压力，未完成资金支付原因是年终财政资金短缺，支付退回；2023年中央转移支付基本药物制度补助项目，调整预算13.90万元，支付13.90万元，已完成资金支付，主要用于村医工资补助及单位公用经费的支出，减轻单位财务运行压力；2023年基本公共卫生服务补助资金，老年健康与医养结合服务项目，主要用于2023年基本公共卫生服务项目的支付，包括村医绩效工资，单位的公用经费及疫情防控的相关支出，2023年资金完成支付84.92万元，完成支付99.26%，剩余资金未支付的原因是年底财政资金紧张，支付退回；新冠疫情防控资金下达资金3万元，支付0.003万元，新冠疫情防控专项资金（甘肃方剂）12万元，支付10万元，新冠疫情防控专项资金1.68万元，支付1.68万元，相关医务人员临时性工作补助2.9万元，支付2.9万元，新冠疫情防控专项资金（劳务费）下达资金1.68万元，支付1.68万元，未完成资金支付原因是年终财政资金短缺，支付退回；2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金：下达资金4.5万元，支付资金4.5万元，已完成支付；2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金：下达资金30万元，支付资金0万元，未完成资金支付原因是年终财政资金短缺，支付退回。

（一）国家基本药物制度补助：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（二）国家基本公共卫生服务补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（三）乡村医生省级定额补助资金项目：对实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售的村卫生室任职村医的收入补助，保障了乡村医生的收入。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（四）医疗服务能力提升项目：我单位打造老年病科特色科室，添置相关医疗设备，指派科室人员进修培训，以提升我单位医疗服务能力。除了因财政资金紧张，支付率低之外，其他工作已经相继完成，根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（五）基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金：主要是为确保基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，保障基层医疗卫生机构正常运转。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（六）新冠疫情防控项目：疫情防控专项资金-中药饮片采购自今年、市县疫情防控财力补助、相关医务人员临时性工作补助资金，“甘肃方剂”中药饮片采购资金主要用于新冠疫情防控方面的专用材料费，中药饮片采购资金，医务人员临时性工作补助等，主要保障疫情防控政策的有效落实。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

三、部门绩效评价结果

2023年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2023年财务运行情况。2023年我院财务管理工作在县卫生健康局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：

环县秦团庄乡卫生院决算公开表.pdf

绩效自评表.pdf

整体支出绩效自评报告.pdf