环县洪德学区2017年部门决算公开_部门决算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	cz-2018-00998	发布机构：	环县洪德学区
生效日期：	2018-07-30	废止日期：
文号：		所属主题：	部门决算

环县洪德学区2017年部门决算公开

发布时间：2018-07-30 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

1、单位主要职能

本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施小学教育工作。

二、机构设置

环县洪德学区辖区内共14所小学、2所幼儿园。

三、人员情况

环县洪德学区现有各类财政供养人员131人，其中在职131人（绩效在职108人，市聘4人，县聘9人，特岗10人），离退休45人。

四、资产情况

2017年底，环县洪德学区的资产总额19459799.55元，其中：流动资产5130048.75元、固定资产12903149.83元。

5、政府采购

2017年度无政府采购。

第二部分部门决算和“三公”经费决算表

附表2-1
收入支出决算总表
部门：环县洪德学区																																										单位：元
收入																								支出
项目													行次		决算数									项目																行次		决算数
栏次															1									栏次																		2
一、财政拨款收入													1		23005510.5									一、一般公共服务支出																14
二、上级补助收入													2											二、外交支出																15
三、事业收入													3		190100									三、教育支出																16		24840087.29
四、经营收入													4											四、公共安全支出																17		6000
五、附属单位上缴收入													5											八、社会保障和就业支出																18		3055524
六、其他收入													6		5438345.1									十九、住房保障支出																19		806500
													7											二十一、其他支出																20
													8																											21
本年收入合计													9		28633955.6									本年支出合计																22		28708111.29
用事业基金弥补收支差额													10											结余分配																23
年初结转和结余													11		5204204.44									年末结转和结余																24		5130048.75
													12																											25
合计													13		33838160.04									合计																26		33838160.04
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表
部门：环县洪德学区																																																					单位：元
项目								本年收入合计								财政拨款收入									上级补助收入					事业收入									经营收入								附属单位上缴收入						其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
栏次								1								2									3					4									5								6						7
合计								28633955.6								23005510.5														190100																							5438345.1
204			公共安全支出					6000								6000
20402			公安					6000								6000
2040211			禁毒管理					6000								6000
205			教育支出					24735931.6								19107486.5														190100																							5438345.1
20502			普通教育					24219220.6								18590775.5														190100																							5438345.1
2050201			学前教育					669849.6								465000														190100																							14749.6
2050202			小学教育					13670969.5								13670969.5
2050299			其他普通教育支出					9878401.5								4454806																																					5423595.5
20509			教育费附加安排的支出					516711								516711
2050999			其他教育费附加安排的支出					516711								516711
208			社会保障和就业支出					3055524								3055524
20805			行政事业单位离退休					3055524								3055524
2080502			事业单位离退休					3055524								3055524
221			住房保障支出					806500								806500
22102			住房改革支出					806500								806500
2210201			住房公积金					806500								806500
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表
部门：环县洪德学区																																																	单位：元
项目								本年支出合计										基本支出										项目支出					上缴上级支出											经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
功能分类科目编码				科目名称
栏次								1										2										3					4											5					6
合计								28708111.29										14432971.66										14275139.63
204				公共安全支出				6000																				6000
20402				公安				6000																				6000
2040211				禁毒管理				6000																				6000
205				教育支出				24840087.29										10570947.66										14269139.63
20502				普通教育				24401434.11										10233947.66										14167486.45
2050201				学前教育				981302.7										227599.98										753702.72
2050202				小学教育				17068709.27										9829847.68										7238861.59
2050299				其他普通教育支出				6351422.14										176500										6174922.14
20509				教育费附加安排的支出				438653.18										337000										101653.18
2050999				其他教育费附加安排的支出				438653.18										337000										101653.18
208				社会保障和就业支出				3055524										3055524
20805				行政事业单位离退休				3055524										3055524
2080502				事业单位离退休				3055524										3055524
221				住房保障支出				806500										806500
22102				住房改革支出				806500										806500
2210201				住房公积金				806500										806500
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
部门：环县洪德学区																																																单位：元
收入																					支出
项目											行次	金额									项目											行次			合计									一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次												1									栏次														2									3				4
一、一般公共预算财政拨款											1	22975510.5									一、一般公共服务支出											15
二、政府性基金预算财政拨款											2	30000									二、外交支出											16
											3										三、教育支出											17			20015225.93									20015225.93
											4										四、公共安全支出											18			6000									6000
											5										八、社会保障和就业支出											18			3055524									3055524
											6										十九、住房保障支出											19			806500									806500
											7										二十一、其他支出											21
											8																					22
本年收入合计											9	23005510.5									本年支出合计											23			23883249.93									23883249.93
年初财政拨款结转和结余											10	5033996.46									年末结转和结余											24			4156257.03									4126257.03				30000
一般公共预算财政拨款											11	5033996.46																				25
政府性基金预算财政拨款											12																					26
											13																					27
合计											14	28039506.96									合计											28			4156257.03									4126257.03				30000
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县洪德学区																																				单位：元
项目										本年支出合计													基本支出													项目支出
功能分类科目编码					科目名称


栏次										1													2													3
合计										23883249.93													14205371.68													9677878.25
204					公共安全支出					6000																										6000
20402					公安					6000																										6000
2040211					禁毒管理					6000																										6000
205					教育支出					20015225.93													10343347.68													9671878.25
20502					普通教育					19576572.75													10006347.68													9570225.07
2050201					学前教育					753702.72																										753702.72
2050202					小学教育					17068709.27													9829847.68													7238861.59
2050299					其他普通教育支出					1754160.76													176500													1577660.76
20509					教育费附加安排的支出					438653.18													337000													101653.1
2050999					其他教育费附加安排的支出					438653.18													337000													101653.1
208					社会保障和就业支出					3055524													3055524
20805					行政事业单位离退休					3055524													3055524
2080502					事业单位离退休					3055524													3055524
221					住房保障支出					806500													806500
22102					住房改革支出					806500													806500
2210201					住房公积金					806500													806500
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：环县洪德学区																																																				单位：元
人员经费																			公用经费
经济分类科目编码	科目名称												金额						经济分类科目编码			科目名称									金额							经济分类科目编码					科目名称									金额
301	工资福利支出												7591619.5						302			商品和服务支出									65678.18							310					其他资本性支出
30101	基本工资												3396755						30201			办公费									17342.4							31001					房屋建筑物购建
30102	津贴补贴												3386706.5						30202			印刷费									1000							31002					办公设备购置
30103	奖金																		30203			咨询费																31003					专用设备购置
30104	其他社会保障缴费																		30204			手续费																31005					基础设施建设
30106	伙食补助费																		30205			水费																31006					大型修缮
30107	绩效工资												808158						30206			电费																31007					信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费																		30207			邮电费									7589.78							31008					物资储备
30109	职业年金缴费																		30208			取暖费																31009					土地补偿
30199	其他工资福利支出																		30209			物业管理费																31010					安置补助
303	对个人和家庭的补助												5957074						30211			差旅费									3966							31011					地上附着物和青苗补偿
30301	离休费																		30212			因公出国（境）费用																31012					拆迁补偿
30302	退休费												3055524						30213			维修（护）费																31013					公务用车购置
30303	退职（役）费																		30214			租赁费																310019					其他交通工具购置
30304	抚恤金																		30215			会议费																310020					产权参股
30305	生活补助												176912						30216			培训费																31099					其他资本性支出
30306	救济费																		30217			公务接待费																304					对企事业单位的补贴
30307	医疗费																		30218			专用材料费																30401					企业政策性补贴
30308	助学金																		30224			被装购置费																30402					事业单位补贴
30309	奖励金												1941000						30225			专用燃料费																30403					财政贴息
30310	生产补贴																		30226			劳务费									470460							30499					其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金												806500						30227			委托业务费																307					债务利息支出
30312	提租补贴																		30228			工会经费																30701					国内债务付息
30313	购房补贴																		30229			福利费									156320							30707					国外债务付息
30314	采暖补贴												329500						30231			公务用车运行维护费																399					其他支出
30315	物业服务补贴																		30239			其他交通费用																39906					赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出																		30240			税金及附加费用
																			30299			其他商品和服务支出
人员经费总计													13548693.5									公用经费总计																														65678.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县洪德学区																																																						单位：元
2017年度预算数																													2017年度决算数
合计						因公出国（境）费			公务用车购置及运行费																	公务接待费			合计								因公出国（境）费				公务用车购置及运行费													公务接待费
合计						因公出国（境）费			小计					公务用车 ‎购置费						公务用车 ‎运行费						小计						公务用车 ‎购置费					因公出国（境）费				公务用车 ‎运行费													公务接待费
1						2			3					4						5						6			7								8				9					10				11				12
0						0			0					0						0						0			0								0				0					0				0				0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县洪德学区																																																			单位：元
项目							年初结转和结余										本年收入										本年支出																								年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称					小计								基本支出												项目支出


栏次							1										2										3							4											5						6
合计							0										30000																																		30000
229		其他支出					0										30000																																		30000
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					0										30000																																		30000
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出					0										30000																																		30000
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2017年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况

2017年总收入为28633955.6元，其中财政拨款收入23005510.5元，事业收入190100元，其他收入5438345.1元。

2017年我学区各类支出共计28708111.29元，按支出功能分类：人员经费支出13548693.5元，日常公用经费支出884278.16元，项目支出14275139.63元。

2017年结余资金为5130048.75元。

2、财政拨款支出决算情况

2017年财政拨款支出决算为28708111.29元，具体情况如下：

1、工资福利支出7591619.5元，主要用于工资福利支出；

2、商品和服务支出2342904.16元，主要用于商品和服务及信访事务支出；

3、对个人和家庭补助支出7484985.69元，主要用于单位退休人员的退休费用和补助及住房保障支出；

4、其他资本性支出11288601.94元，主要用于办公设备购置。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2017年我学区无三公经费支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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