环县东山治理开发办2016年部门决算公开_公示公告_新闻资讯

环县东山治理开发办2016年部门决算公开

来源：本站原创发布时间：2017-09-11 09:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

七、“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

负责环县东山林地、林木的保护、治理、开发、利用和管理工作；负责东山综合治理方案，景观规划设计的编制、修订、审定和实施；负责东山水土流失治理、环境绿化美化、基础设施建设的施工组织、工程管理、检查验收等工作；负责东山原有林木及新栽树木的抚育管理工作；负责东山林地、林木的管护工作，掌握并报告林地、林木使用情况，配合林业主管部门及森林公安机关做好涉林案件查处；参与协调东山上水、通电、修路等基础设施建设的选址、布线及拆迁、征地等工作。

二、机构设置

环县东山办设综合办公室、财务室2个办公室。

三、人员情况

环县东山办共有事业编制5名，设主任1名，副主任1名，文秘1名，财务人员1名，业务人员1名，无退休人员。

四、资产情况

2016年底，环县东山办资产总额2,004,846.35元，其中：固定资产2,004,846.35元。固定资产主要为车辆（1辆，177800元）及其他固定资产（1,827,046.35元）。

五、政府采购

2016年度计划采购货物150000元，实际采购货物148500元。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

收入支出决算总表

部门：环县东山治理开发工程领导小组办公室					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11220977.00	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、节能环保支出	19	11138424.40
	7		七、农林水支出	20	84100.00
	8		八、住房保障支出	21	10500.00
本年收入合计	9	11220977.00	本年支出合计	22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	12047.40	年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	11233024.40	合计	26	11233024.40
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

编制单位：庆阳市环县东山治理开发工程领导小组办公室						2016年度		金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,220,977.00	11,220,977.00
211			节能环保支出	11,135,377.00	11,135,377.00
21104			自然生态保护	11,135,377.00	11,135,377.00
2110401			生态保护	11,135,377.00	11,135,377.00
213			农林水支出	75,100.00	75,100.00
21301			农业	75,100.00	75,100.00
2130101			行政运行	75,100.00	75,100.00
221			住房保障支出	10,500.00	10,500.00
22102			住房改革支出	10,500.00	10,500.00
2210201			住房公积金	10,500.00	10,500.00


支出决算表

部门：												单位：元
项目				本年支出合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次				1		2			3		4	5	6
合计				11,233,024.40		234,024.40			10,999,000.00
211			节能环保支出	11,138,424.40		148,424.40			10,990,000.00
21104			自然生态保护	11,138,424.40		148,424.40			10,990,000.00
2110401			生态保护	11,138,424.40		148,424.40			10,990,000.00
213			农林水支出	84,100.00		75,100.00			9,000.00
21301			农业	75,100.00		75,100.00
2130101			行政运行	75,100.00		75,100.00
21303			水利	9,000.00					9,000.00
2130310			水土保持	9,000.00					9,000.00
221			住房保障支出	10,500.00		10,500.00
22102			住房改革支出	10,500.00		10,500.00
2210201			住房公积金	10,500.00		10,500.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：												单位：元
收入					支出
项目	行次	金额			项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1			栏次			2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,220,977.00			一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		16
	3				三、国防支出		17
	4				四、公共安全支出		18
	5				五、节能环保支出		19	11,138,424.40		11,138,424.40
	6				六、农林水支出		20	84,100.00		84,100.00
	7				七、住房保障支出		21	10,500.00		10,500.00
	8						22
本年收入合计	9	11,220,977.00			本年支出合计		23	11,233,024.40		11,233,024.40
年初财政拨款结转和结余	10	12,047.40			年末结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11	12,047.40					25
政府性基金预算财政拨款	12						26
	13						27
合计	14	11,233,024.40			合计		28	11,233,024.40		11,233,024.40
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,233,024.40	234,024.40	10,999,000.00
211	节能环保支出	11,138,424.40	148,424.40	10,990,000.00
21104	自然生态保护	11,138,424.40	148,424.40	10,990,000.00
2110401	生态保护	11,138,424.40	148,424.40	10,990,000.00
213	农林水支出	84,100.00	75,100.00	9,000.00
21301	农业	75,100.00	75,100.00
2130101	行政运行	75,100.00	75,100.00
21303	水利	9,000.00		9,000.00
2130310	水土保持	9,000.00		9,000.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117877	302	商品和服务支出	73,167.40	310	其他资本性支出	4,980.00
30101	基本工资	55,553.00	30201	办公费	13,312.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12,546.00	30202	印刷费	5,283.00	31002	办公设备购置	4,980.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	272.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	49,778.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7,471.06	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	38,000.00	30211	差旅费	1,286.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	23,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10,500.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2,600.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	4,500.00	30231	公务用车运行维护费	26,943.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16,000.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计				公用经费总计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000	0	40000		40000		26,943.00		26,943.00		26,943.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计11,220,977.00元，其中：财政拨款收入11,220,977.00元，上年结转12,047.40元。

（二）支出总计 11,233,024.40元，其中：节能环保支出1,138,424.4元，农林水支出84,100.00元.住房保障支出10,500.00元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出11,233,024.40元，其中：基本支出2,234,024.40元，占本年财政拨款支出的 2.08%；项目支出 10,999,000.00元，占本年财政拨款支出 97.92%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：节能环保支出1,138,424.4元，农林水支出84,100.00元.住房保障支出10,500.00元。。按支出经济分类：工资福利支出117,877.00元，商品和服务支出73,167.40元，对个人和家庭的补助支出38,000.00元，其他资本性支出4,980.00元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算 26,943.00元，其中：公务用车运行费26,943.00元，预算金额为40,000.00元，未超出预算。无因公出国（境）费和公务接待费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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