环县文体广电和旅游局

2024年度

环县图书馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县图书馆是事业单位，隶属环县文体广电和旅游局，核定事业编制11名，我单位纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位，独立报送单户报表。

（1）保存人类文化遗产。 图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展社会教育。 近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。（3）传递科学情报。 传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。 （4）开发智力资源。 图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。 另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能： （5）提供文化娱乐。 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、 机构设置

2024年底，我单位构数共计1个，较上年无变化。人员情况，我馆共有在职财政供养人员19人。其中：①正式职工12人；②退休职工7人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

环县图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出4.00万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2718372.94元。与上年度相比,收、支总计各减少480254.63元，下降15.01%，主要原因是项目减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2718372.94元,其中：财政拨款收入2268372.94元,占83.45%；其他收入450000.00元,占16.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2718372.94元,其中：基本支出2018372.94元,占74.25%；项目支出700000.00元,占25.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2268372.94元。与上年相比,各减少930254.63元，下降29.08%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2248372.94元,较上年决算数减少950254.63元，下降29.71%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2248372.94元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1851695.27元，占82.36%；社会保障和就业支出179758.49元,占8.00%；卫生健康支出93663.18元,占4.17%；农林水支出10000.00元,占0.44%；住房保障支出113256.00元,占5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2579507.01元,支出决算为2248372.94元,完成年初预算的87.16%。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2061345.45元,支出决算为1851695.27元,完成年初预算的89.83%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制时预留了不可预见费，但实际未全部使用；厉行节约，压减了相关活动开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为284310.21元,支出决算为179758.49元,完成年初预算的63.23%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制时预留了不可预见费，但实际未全部使用；厉行节约，压减了相关活动开支。

3．卫生健康支出年初预算数为97926.15元,支出决算为93663.18元,完成年初预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动医疗保险缴费基数减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度中途新增政策性任务或重点项目。

5．住房保障支出年初预算数为135925.20元,支出决算为113256.00元,完成年初预算的83.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2018372.94元。其中：

人员经费1792462.67元,较上年决算数减少29315.74元，下降1.61%,主要原因是在职人员转退休、人事调动减员、以及根据政策要求统一压减人员类项目支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费225910.27元,较上年决算数增加33090.23元，增长17.16%,主要原因是业务活动增加导致的办公成本上涨、因物价等因素调整的定额标准、以及落实新任务而追加的专项工作经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入20000.00元,本年支出20000.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为40000.00元,支出决算为40000.00元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为40000.00元,支出决算为40000.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其他用车2辆,其他用车业务活动。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目5个,涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的98.01%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金55.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

三、绩效自评结果

环县图书馆整体支出271.83万元，1.工资福利支出179.25万元；2.商品和服务支出94.59万元；主要用于：1.支付在职职工工资及各种社会保险及县聘人员工资；2.我馆办公费、电费、邮电费、杂志征订费等日常公用开支；为加强资金的使用管理我局严格按照环县财政局下发的文件在实施过程中厉行节约， 反对铺张浪费，使资金最大限度的发挥作用。严格控制经费支出，总支出未超出预算；进一步改善了办公条件，创新工作方法，提升服务效能，逐步推进环县红色文化旅游开发工作，坚决走好特色旅游聚气之路，稳步推进环县文旅融合发展。

三、部门重点绩效评价结果

环县图书馆2024年部门整体绩效表现良好。能够有效履行核心职能，圆满完成年度重点工作任务，财政资金使用效益显著，为开展丰富人民群众文化生活、内容丰富、形式多样的全民阅读活动。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县图书馆.xlsx

项目绩效自评表.pdf

图书馆整体支出绩效自评报告.pdf