环县人民政府

2024年度

环县中医医院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县中医医院成立于1998年12月，前身是环城镇卫生院，2013年创建为二级甲等中医医院，担负着全县及周边40万人的中西医临床诊疗工作任务，是天津市南开区卫健委对口帮扶单位和庆阳市中医医院分院。

二、机构设置

环县中医医院占地56亩，建筑面积3.6万平方米（住院综合楼7020平方米，门急诊医技综合楼16000平方米，康复托养中心7400平方米，地下车库5600平方米）。设临床科室12个，医技及其他职能科室20个。编制床位280张，实际开放床位280张。截至目前，有职工268人。其中高级职称19人，中级职称27人，硕士研究生1人。配有CT、DR、四维超声、碎石机、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、C型臂、奥林巴斯胃肠镜、全自动生化分析仪及中医康复理疗等先进医疗设备。

第二部分2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8047.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加5622.66万元，增长231.84%。本年度收入合计7251.99万元，包括一般公共预算财政拨款收入2374.62万元、相比上年度减50.63万元、下降2.09%，主要原因为事业支出增加，财政拨款支出减少。事业收入4845.55万元，相比上年度增加4845.55万元、增长100%，主要原因为2023年度事业收入未纳入年度决算。其他收入31.83万元，相比上年度增加31.83万元、增长100%，主要原因为2023年度无其他收入。年初结转结余795.91万元；本年度支出合计6565.52万元，按功能分类:社会保障和就业支出0.7万元，卫生健康支出6532.99万元，农林水支出31.83万元；按支出性质分类：基本支出1056.55万元，项目支出5508.97万元；按经济分类支出：工资福利支出：1055.85万元，商品和服务支出4500.82万元，对个人和家庭补助10.94万元，资本性支出997.91万元。基本支出相比上年度增加214.88万元、增长25.53%，主要原因为2024年度决算增加事业收入、新增人员11人、财政人员增资。项目支出相比上一年度增加3655.39万元，增长197.21%，主要原因为财政拨款收入项目支出增加；年末结转结余1483.39万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7252.00万元,其中：财政拨款收入2374.62万元,占32.74%；事业收入4845.55万元,占66.82%；其他收入31.83万元,占0.44%；年初结转结余795.91万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6565.52万元,其中：基本支出1056.55万元,占16.09%；项目支出5508.97万元,占83.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2374.62万元。与上年相比,各减少50.63万元，下降2.09%。主要原因为人员增加、增资导致基本支出增加，财政拨款项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2374.62万元,较上年决算数减少50.63万元，下降2.09%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2374.62万元，主要用于以下方面：按功能分类：社会保障和就业支出（死亡抚恤）0.70万元、占财政拨款支出0.03%，卫生健康支出2373.93万元、占财政拨款支出99.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1429.86万元,支出决算为2374.62万元,完成年初预算的166.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是遗属补助人员较上年无变化。

2．卫生健康支出年初预算数为1429.16万元,支出决算为2373.93万元,完成年初预算的166.11%,决算数大于预算数的主要原因是财政项目年度预算调整、增加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.55万元。其中：

人员经费1056.55万元,较上年决算数增加214.88万元，增长25.53%,主要原因是2024年度新分配医学定向生11人，以及其他财政人员增资；人员经费用途主要用于财政供养人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是公用经费0.00万元,和上年度决算数持平,主要原因是2024年度我部门公用经费由事业收入支出，财政拨款中未列支预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度无“三公”支出,较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是2023年度“三公”经费支出为公共卫生服务下村体检用车费用，2024年公共卫生业务移交环城镇卫生院。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是2023年度和2024年度无该项费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度无该费用支出,较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是2023年度“三公”经费支出为公共卫生服务下村体检用车费用，2024年公共卫生业务移交环城镇卫生院。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度无该项费用支出，较上年决算数持平,主要原因是2023年度和2024年度均无该项费用支出。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度无该项费用支出,较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是2023年度和2024年度均无该项费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度无该项费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2023年度和2024年度均无该项费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是2024年度无机关运行相关费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无会议相关费用。

本年度培训费支出1.11万元,较上年决算数增加1.11万元，增长100%,主要原因是2024年度开展医务及财务专业技术人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计197.52万元,其中：政府采购货物支出197.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额197.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.93万元,占政府采购支出总额的7.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备12台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目24个,涉及资金1313.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位在项目执行过程中建立规范、完整的管理制度、考核制度等各项制度。一是严格按照项目规定的目标和任务，制定具体的计划实施方案，落实项目任务的负责人，认真做好项目的日常管理工作，确保完成目标任务；二是本部门在项目实施中制定严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及内部控制会计控制规范，采购严格按照政府采购管理制度执行，具有完整的审批程序和手续，无虚列支出情况，做到了项目资金专款专用，使资金投入充分发挥效能作用；三是本部门在项目实施过程中落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映综合住院楼建设项目、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革与高质量发展示范项目省级）、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）等24个个项目绩效自评结果。

1.2022年县级公立医院取消药品加成省级补助资金：上年清退结转资金1.1万元，主要用于支付上年挂账耗材费用，2024年全额完成支付。

2.2023年公立医院取消药品加成省级补助资金：上年清退结转资金27.84万元，主要用于支付上年挂账药品、耗材款，2024年全额完成支付。

3.2023年公立医院改革和高质量发展示范项目市级财政补助资金：上年清退结转资金352万元，主要用于支付公立医院改革与高质量发展设备购置相关费用，2024年全额完成支付。

4.2023年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金：上年清退结转资金165.95万元，主要用于支付公立医院改革与高质量发展设备购置费，2024年全额完成支付。

5.门急诊医技综合楼、手术室及重症监护项目：上年清退结转资金0.12万元，用于支付门急诊医技综合楼建设项目费用，2024年全额完成支付。

6.2023年重症监护能力提升补助资金：上年清退结转资金90万元，主要用于支付医院重症监护能力提升设备购置相关费用，2024年全额完成支付。

7.2023年省级中医药专项补助资金：为上年清退结转资金58.36万元，主要用于支付省级中医药专项服务项目设备购置及相关费用，2024年完成支付54.16万元，执行率92.8%。

8.2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金：上年清退结转资金34.51万元，主要用于支付中医药专项服务设备购置及基层名中医工作室建设、中医适宜技术推广等相关费用，2024年完成支付26.37万元，执行率76.43%。

9.2024年基本公共卫生服务（中央）补助资金：中央拨付资金16.95万元，主要用于支付村医绩效工资、家庭医生签约服务补助及开展基本公共卫生服务产生的其他费用，2024年全额完成支付。

10.2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）：省级拨付资金10.24万元，主要用于支付村医的基本工资补助，执行1000人以下少数民族村村医每人每月补助金额400元，1000人口以上每人每月补助金额300元的补助标准，2024年全额完成支付。

11.2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）：省级拨付资金248.95万元，主要用于支付村医绩效工资，家庭医生签约服务资金及基本公共卫生服务的其他款项，2024年全额完成支付。

12.2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（省级）：省级拨付资金2.88万元，主要用于支付村医绩效工资，家庭医生签约服务资金及基本公共卫生服务的其他款项，2024年全额完成支付。

13.2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助）资金：省级拨付24.95万元，主要用于支付药品、耗材款，2024年完成支付3万元，执行率12.02%，预算执行与目标完成情况差，主要因为支付进度缓慢。

14.2024年基本药物制度中央补助资金，拨付资金15.98万元，主要用于支付村医绩效工资，2024年全额完成支付。

15.2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）：拨付资金3.9万元，主要用于支付医院部署国家传染病智能检测预警前置软件费用，2024年全额完成支付。

16.2024年天津市东西部协作财政援建资金（环县中医医院消毒供应中心设备和移动支付软件采购项目）：拨付资金34.70万元，主要用于支付医院消毒供应中心设备及移动支付软件购置费，2024年完成支付31.83万元，执行率91.73%。

17.住院楼综合楼建设项目资金：上级拨付30.68万元，主要用于住院楼的建设，使住院楼科室设置更加合理，就诊布局更加规范，能够最大限度满足群众就医需求，进一步提高重大公共卫生事件的医疗服务能力，2024年全额完成支付。

18.基本公共卫生：上级拨付资金2.87万元，主要用于支付村医绩效工资，家庭医生签约服务资金及基本公共卫生服务的其他款项，2024年全额完成支付。

19.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金：上级拨付资金200万元，主要用于支付我院“两专科一中心”建设设备购置及相关费用，其中1.61万元用于中医药适宜技术推广培训、2.96万元用于急诊科、老年医学科文化建设、余195.44万元用于急诊科、老年医学科设备配置，2024年完成支付1.61元，执行率1%，预算执行与目标完成情况差，主要因为本项目资金下达较迟，项目启动较晚。

20.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金：拨付资金200万元，主要用于支付医院提升医院综合服务水平，特色科室建设，设施设备购置改善等相关费用。2024年完成支付59.54万元，执行率29.77%，预算执行与目标完成情况差，主要因为本项目资金下达较迟，项目启动较晚。

21.2024年基本药物制度中央补助资金：拨付资金1.61万元，主要用于支付村医基本工资，2024年全额完成支付。

22. 基本公共卫生：拨付资金0.1万元，主要用于支付村医绩效工资，家庭医生签约服务资金及基本公共卫生服务的其他款项，2024年全额完成支付。

23.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革与高质量发展示范项目省级）：拨付资金197.12万元，主要用于医院高质量发展信息化建设项目费用，2024年全额完成支付。

24.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金：拨付资金5万元，主要用于支付马平基层名中医工作室建设、中医适宜技术推广等相关费用，2024年全额完成支付。

三、部门重点绩效评价结果

本部门通过事前评估、绩效申报、预算执行和绩效运行、绩效自评四个环节，将绩效管理贯穿项目实施。2024年度整体绩效监控自评得分92.57分，为“优”等级。具体情况如下：整体支出规模：分值10分、得分8.65分；部门管理：分值20分、得分17分；履职效果：分值60分、得分57.91分；能力建设：分值10分、得分9.01分。25个项目绩效自评得分均在90分以上，达到预期绩效目标。下一步。为了确保工作取得实效，做好以下几点：

（一）落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

（二）推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。

（三）加强评价结果应用。结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（四）进一步强化绩效管理公开工作，按照财政局要求，对单位预算决算情况在网站进行公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果，营造良好的社会氛围。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县中医医院2024年决算报表.pdf

环县中医医院2024年项目绩效评价表.pdf

环县中医医院2024年整体支出绩效自评报告.pdf