环县人民政府

2022年度环县中医医院

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县中医医院位于环县城南新区，于1998年12月经县政府批准成立。是集全科医疗、预防、保健、科研、急救于一体的二级甲等中医医院，县级文明单位，担负着全县及周边地区50多万人的中西医临床诊疗和环城镇3.5万人的预防保健工作任务。

二、机构设置

环县中医医院现开设病床300张，设外骨、内儿、老年病、呼吸科、疼痛科、妇产、急诊、针灸、康复、检验、放射、B超、风湿病专科、中医骨伤科、财务科、总务科、医务科等临床与辅助科室二十多个，其中风湿病专科和中医骨伤科被评为县级重点中医专科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1798.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入1772.98万元，年初结转结余25.34万元；与2021年决算数相比,收入减少3639.87万元,下降66.93%；支出总计1798.32万元，其中卫生健康支出1797.63万元，社会保障与就业支出0.7万元，与2021年决算数相比,支出减少3584.73万元,下降66.59%。主要原因为我院整体搬迁项目基本完成，本年度项目资金收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1772.98万元,其中，政拨款收入1772.98万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1798.32万元,其中，支出699.31万元,占38.89%；项目支出1099.01万元,占61.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总计1798.32万元。与上年相比,收入减少369.75万元,下降17.05%。主要原因是我院整体搬迁项目基本完成，本年度项目资金收入减少，支出总计1798.32万元，与上年相比，支出减少1464.49万元，下降44.88%。主要原因是本年度项目资金支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共 预算财政拨款支出1798.32万元,较上年决算数减少1464.49万元,下降44.88%。其中，本支出699.31万元,占38.89%；项目支出1099.01万元,占61.11%。

（1）社会保障和就业支出：年初预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的100.0%；

    （2）卫生健康支出：年初预算数为792.67万元,支出决算为1797.63万元,完成年初预算的226.78%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，基本支出增加以及年初预算中无项目资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出699.31万元。其中：

人员经费698.95万元,较上年决算数增加260.23万元,增长59.32%,主要原因是财政供养人员及工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费0.36万元,较上年决算数相比较无变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:主要公务用车1辆，特殊专业技术车辆4辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,较上年决算数相比较无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费全年预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,较上年决算数相比较无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门工组织下村体检、义诊46次，次均费用0.008万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金644.93万元,占一般公共预算项目支出总额的58.68%。从评价情况来看，与2022年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。本部门2022年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映门急诊楼医技综合楼及附属工程建设项目、门急诊医技综合楼、手术室及重症监护室项目2个项目绩效自评结果。门急诊楼医技综合楼及附属工程建设项目绩效自评情况，据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，善患者就医环境，提升医院医疗服务水平，加强医院重症患者救治能力及应对重大公共卫生事件能力。发现的主要问题及原因，目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

下一步改进措施，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。门急诊医技综合楼、手术室及重症监护室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为144.93万元,执行数为144.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善患者就医环境，提升医院医疗服务水平，加强医院重症患者救治能力及应对重大公共卫生事件能力。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价指标体系不完善，项目台账资料不齐全，档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。下一步改进措施：高度重视项目绩效评价工作，做好预算管理，增加相应的项目。

(三)部门绩效评价结果

（一）综合评价及评价结论

按照绩效指标评价分析，环县中医医院年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门职能职责要求，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。本部门2022年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

（二）具体评价情况

1.资金管理情况。

在项目资金管理中，严格执行项目资金管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，只有经过授权的人员才能经手相关项目，未经授权人员不允许接触和处理经济业务。对于项目的重大资金安排或重要事项，能及时以召开会议的方式作出决定,实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

2.目标、计划的完成情况。

环县中医医院预算单位2022年实施绩效评价项目2个，项目资金拨款644.93万元，完成支付644.93万元，剩余资金0万元。

　　3.资产管理。

本部门制定《环县中医医院固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整；经现场实地抽查，本部门资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，资产使用率为100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县中医医院2022年决算公开附表.xlsx