环县人民政府

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

（二）国有资产占用情况说明。

（三）政府采购支出情况说明。

（四）重点项目预算绩效情况说明。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

环县木钵镇卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县木钵镇卫生院内设科室分别为：预防接种门诊、健康体检门诊、综合门诊、外科门诊、中心药库，西药房、中药房、收费室、放射室、化验室、心电图室、B超室、妇产科门诊、中医科、护理部、住院部、公共卫生科、后勤保障科、财务室、医保办、办公室，远程会诊室，院感质控科等科室。村所17个，分别是白家掌村卫生室、高楼塬村卫生室、殷家桥村卫生室、刘家塬村卫生室、韩洼子村卫生室、木钵街村卫生室、曹旗村卫生室、关营村卫生室、高寨村卫生室、邓寨子村卫生室、罗家沟村卫生室、水坝滩村卫生室、井儿岔村卫生室、二合塬村卫生室、坪子塬村卫生室、郭西掌村卫生室、周湾村卫生室。

在职职工28人，退休6（已转社保），遗属1人、村医18人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表（公开01表见附件）

表二：收入决算表（公开02表见附件）

表三：支出决算表（公开03表见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故表七为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故表九为空表)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，本单位各类收入共计461.33万元，其中：财政拨款346.49万元，其他（事业）收入114.83万元。较2020年各类收入391.95万元,增加了69.38万元.增加17.70%,增减变动原因：2021年财政拨款项目收入增加，其他（事业）收入都相应减少。

2021年，本单位各类支出共计553.9万元，较2020年各类支出387.57万元,增加166.33万元，增加42.92%，其中基本支出：241.76万元，项目支出：312.14万元。支出增加原因：其原因一是因为本年度财政拨款项目支出增加。

本部门2021度年末结转和结余1.15万元,较上年93.72万元减少92.57万元,主要原因是财政拨款结转减少。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2021总收入年初预算数445.22万元，决算数461.33万元，增加16.11万元，差异率-3.49%，主要原因是其他（事业收入减少）财政拨款年初预算数335.22万元，决算数346.49万元，增加11.27万元。差异率3.36%。主要原因是：2021年财政拨款项目支出入增加。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度我院一般公共财政拨款收入381.18万元，其中上年结转结余34.69万元。总支出381.18万元，其中基本支出241.76万元，项目支出139.43万元。较上年一般公共预算基本支出246.64万元增加了134.54万元，增加的主要原因：一是行政事业单位在职人员晋级调资与离休人员保障支出调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。二是财政拨款项目支出增加：包括基本公共卫生支出和基本药物制度补助支出。

1．社会保障与就业支出17.89元，占4.69%，较年初预算数减少27.78万元，减少60.83%，主要原因是人员保障类支出减少。

2．本年卫生健康支出363.3万元，占95.31%，较年初预算数增加73.74万元，增加25.47%，主要原因财政拨款项目支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2021年决算，我单位无“三公经费”支出。与2020年“三公”经费支出相比无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

无

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,我单位固定资产价值1376.42万元，其中房屋684.81万元，面积3973.85平方米。我院共有救护车2辆,其中一辆为母婴保健车，用于医疗保障 。

（三）政府采购支出情况说明。

我院本年度无政府采购支出。

（四）重点项目预算绩效情况说明。

2021年决算中实行绩效目标管理的项目2个，具体情况如下：

       项目资金实际使用情况：

为保证环县木钵镇卫生院顺利开展日常医疗、护理工作、预防保健，及基本公共卫生工作，上级部门拨付的2021年项目资金总计145.87万元，用于保障环县木钵镇卫生院日常运行开支及基本公共卫生考核绩效的发放。总支出：139.43元，结余：6.44万元元。详细情况如下：

1．基本公共卫生服务项目补助经费：下达资金120.3万元元：支付113.86万元，结转结余6.44万元；支付率94.65%。2.国家基本药物制度：25.57万元，支付25.57万元，结余0万元。支付率100%。

2．资金使用情况：2021年项目主要用于村医基本公共卫生服务项目考核资金及单位日常运转的开支。已经拨付的补助均已按政策、程序落实、发放到位，资料齐全、手续完备。

项目资金管理情况：

我单位在项目资金管理方面，总的原则是：采取专款专用、不挤占，不挪用，不扩大自己使用范围。财政资金的拨付严格按照以下程序进行：由县卫健局核算出所需支付的项目资金，制订资金下拨计划，报县财政局审批后，由县财政拨付到卫健局，然后拨付基层卫生医疗机构。截止到2021年12月份，所有涉及基本公共卫生服务项目，国家基本药物制度项目的资金，均已按政策、程序落实、发放到位，资料齐全、手续完备，高质量的完成了工作任务。没有挤占、挪用专项资金的现象。该拨付给村卫生室的专项资金也已经按时拨付到位。

项目绩效自评情况：

  1.国家基本药物制度补助：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

  2.国家基本公共卫生服务补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

我院本年度无政府性基金财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院本年度无国有资本经营预算财政拨款

第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指预算单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

环县木钵镇卫生院2021年部门决算公开报表(1).XLS