环县人民政府

环县曲子中心卫生院2021年

部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

（二）国有资产占用情况说明。

（三）政府采购支出情况说明。

（四）重点项目预算绩效情况说明。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县曲子中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

（二）机构设置

1．主要职能：环县曲子中心卫生院主要职责是：开展预防保健、健康教育、基本医疗、公共卫生服务及村级卫生工作指导与培训。

2．人员情况，2021年底，我单位共有财政供养人员52人，在职人员46人，退休0人，遗属5人

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（公开01表见附件）

表二：收入决算表（公开02表见附件）

表三：支出决算表（公开03表见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故表七为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故表九为空表)

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年，本单位各类收入共计772.24万元，其中：财政拨款561.06万元，其他收入90.99万元，结转结余120.19万元。支出总计771.33万元，与2020年决算数相比,收入增加237.82万元,增加44.50%,支出增加209.83万元,增加37.37%。收入支出增加原因是财政拨款项目收入支出增加。

本部门2021年度收入合计652.05万元,其中:财政拨款收入561.06万元,占86.04%;其他收入90.99万元,占13.96%。

本部门2020年度支出合计771.33万元,其中：基本支出437.46万元,占56.72%；项目支出333.87万元,占43.28%。

本部门2021年度年末结转和结余0.91万元,较上年减少119.28万元,主要原因是本年度收入减少，支出增加，结转至下年支出资金较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计561.06万元，较上年决算数增加132.79元,增长31.01%。主要原因是：本年单位在职与离休人员调资及人员的调整及本年度财政拨款项目支出增加。较年初预算数减少46.77万元,减少7.69%。主要原因是财政拨款收入减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计622.75万元，较上年决算数增加191.18万元,增加44.30%。主要原因是：单位财政拨款项目支出真年根据。较年初预算数增加14.92万元,增加2.46%。主要原因是：本年度年初预算时是按照2020年末财政供养人数预算，本年度单位人员有调动。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出42.29万元，占6.79%。卫生健康支出580.47万元,占93.21%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出622.75万元。其中:基本支出437.46万元,较上年增加5.89万元,主要原因是我单位本年度财政供养人员生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

项目支出185.29，较上年增加185.29，主要原因是一般公共预算财政拨款支出项目支出增加，主要包括基本公共卫生服务项目和基本药物制度补助项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年决算，我单位无“三公经费”支出。与2020年“三公”经费支出相比无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元,

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位固定资产价值1331.12万元，其中房屋价值800.14万元，面积5019.52平方米；救护车1辆,24万元。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本单位无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

2021预算中实行绩效目标管理的项目2个，具体情况如下:

      项目资金实际使用情况:

为保证环县曲子中心卫生院顺利开展日常医疗、护理工作、预防保健，及基本公共卫生工作，上级部门拨付的2021年项目资金总计189.88万元，用于保障环县曲子中心卫生院日常运行开支及基本公共卫生考核绩效的发放。总支出：185.29元，结余：4.59万元元。详细情况如下：

1．基本公共卫生服务项目补助经费：下达资金145.22万元元：支付145.21万元，结转结余0.01万元；2.国家基本药物制度：44.66万元，支付40.08万元，结余4.58万元。

2．资金使用情况：2021年项目资金主要用于村医基本公共卫生服务项目考核资金及单位日常运转的开支。

 项目资金管理情况：

我单位在项目资金管理方面，总的原则是：采取专款专用、不挤占，不挪用，不扩大自己使用范围。财政资金的拨付严格按照以下程序进行：由县卫健局核算出所需支付的项目资金，制订资金下拨计划，报县财政局审批后，由县财政拨付到卫健局，然后拨付基层卫生医疗机构。

截止到2021年12月份，所有涉及基本公共卫生服务项目，国家基本药物制度项目的资金，均已按政策、程序落实、发放到位，资料齐全、手续完备，高质量的完成了工作任务。没有挤占、挪用专项资金的现象。该拨付给村卫生室的专项资金也已经按时拨付到位。

项目绩效自评情况说明：

截止到2021年12月份， 已收到基本公共卫生服务补助经费，该项目到位资金145.22万元，实际拨付资金145.22万元，实际支付145.21万元，支付率99.99%；基本药物制度补助资金44.66万元，已支付40.08万元，支付率89.74%，已经拨付的补助均已按政策、程序落实、发放到位，资料齐全、手续完备。

（一）国家基本药物制度补助：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（二）国家基本公共卫生服务补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

本单位无政府性基金财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院本年度无国有资本经营预算财政拨款

第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县曲子中心卫生院2021年部门决算公开报表.XLS