环县人民政府

2024年度

环县水务局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县水务局主要贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的法律法规，落实省、市、县关于水利工作的各项措施，研究制定全县水利发展的规划及总体思路，加大水利改革发展，以水资源的可持续利用促进全市经济社会跨越式发展，主要河道和重点城防得到全面治理，负责抗旱防汛工程建设及管理，案件查处，成果管护，“两费”收缴。

二、机构设置

环县水务局是行政单位，隶属县政府管理，环县水务局挂靠6个事业单位，分别是环县水务综合事务中心、环县水政水资源办公室、环县水利工程质量监督与安全管理站、环县水利建设管理站、环县灌区服务中心、环县水库服务站。内设办公室、规划计划股、建设管理股、质量监督与安全管理股、河湖管理股、灾害防御股、农村人饮管理办公室，7个股室。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件，表格以附件形式上传                                                                                                                                                                                            第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24466.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加13701.4万元，增长56%，主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24466.79万元,其中：一般公共预算财政拨款收入23952.62万元,占97.9%；政府性基金预算财政拨款收入434.17万元,占1.77%；附属单位上缴收入80.00万元,占0.33%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24466.79万元,其中：基本支出1559.21万元,占6.37%；项目支出22827.58万元,占93.3%；上缴上级支出80万元,占0.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24466.79万元。与上年相比,增加13701.4万元，增长56%。增长原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23952.62万元,较上年决算数增加13440.47万元，增长56%。增长原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23952.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出692.40万元，占2.89%；社会保障和就业支出148.86万元,占0.62%；卫生健康支出70.00万元,占0.29%；节能环保支出3964.62万元,占16.55%；农林水支出18993.06万元,占79.29%；住房保障支出83.68万元,占0.35%。    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24294.48万元,支出决算为23952.62万元,完成年初预算的98.59%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为692.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是投资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为186.63万元,支出决算为148.86万元,完成年初预算的79.77%,决算数小于预算数的主要原因是有在职死亡人员，缴纳保险减少。

3．卫生健康支出年初预算数为66.76万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的104.84%,决算数大于预算数的主要原因是有调入人员，人员经费增加。

4．节能环保支出年初预算数为11316.19万元,支出决算为3964.62万元,完成年初预算的35.03%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压减预算支出。

5．农林水支出年初预算数为12637.78万元,支出决算为18993.06万元,完成年初预算的150.29%,决算数大于预算数的主要原因是中央基建投资项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为87.12万元,支出决算为83.68万元,完成年初预算的96.05%,决算数小于预算数的主要原因是有在职死亡人员，单位不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1559.21万元。其中：

人员经费1417.55万元,较上年决算数增加711.81万元，增长50%,主要原因是有调入人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费141.66万元,较上年决算数增加83.6万元，增长59%,主要原因是有调入人员，人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维护费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入434.17万元,本年支出434.17万元,支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排支出401.53万元；移民补助支出0.42万元；基础设施建设和经济发展支出32.22万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出141.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费37.26万元；印刷费2.82万元；水电费7.97万元；邮电费5.87万元；物业管理费6.3万元；差旅费32.5万元；维护费0.48万元；培训费0.26万元；劳务费9.74万元；工会经费8.71万元；福利费22.34万元；其他交通费用7.41万元。机关运行经费较上年决算数增加83.6万元，增长59%,主要原因是办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；信息系统运行维护支出增加；人员编制数量增加。

本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元，增长100%,主要原因是：事业单位人员的继续教育支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金21906.86万元,占一般公共预算项目支出总额的91%。从评价情况来看从评价情况来看,通过绩效评价，反映项目单位对资金管理、使用情况，以项目中期目标为基础评价项目决策程序合规性、成本控制合理性、预算管理质量和取得的具体效益，在此基础上发现问题，总结经验并提出改进意见，为加强项目绩效管理提供参考

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映环县东丰灌区续建与节水改造工程等11个项目绩效自评结果。

1.“环县东丰灌区续建与节水改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3100万元,执行数为3100万元,完成预算的100%。投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优

2.“环县2024年山洪灾害防治设施维修养护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优

3.“环县2024年山洪灾害防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优

4.“环县小型水库维修养护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优

5.“环县小型水库堤防除白蚁项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.54万元,执行数为7.54万元,完成预算的100%。投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优

6.“环县水资源管理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优

7.“环县农村饮水工程维修养护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为206万元,执行数为206万元,完成预算的100%。投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优

8.“环县耿湾万家湾村前台山山体滑坡应急抢险工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为559.32万元,执行数为559.32万元,完成预算的100%。投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优

9.“环县安山川河道治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1411万元,执行数为1411万元,完成预算的100%。投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优

10.“环县曲子镇城乡供水一体化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5300万元,执行数为833万元,完成预算的16%。该工程为跨年度项目，投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：良好

11.“刘园子煤矿矿井疏干水综合利用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11459万元,执行数为11459万元,完成预算的100%。该工程为跨年度项目，投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：良好

三、部门重点绩效评价结果

2024年，环县水务局局积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，县水务局预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分92分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县水务局（汇总）.xlsx

2024年环县水务局支出绩效自评报告.docx

环县安山川河道治理工程转移支付项目绩效自评表(2)(1).xlsx

天池曹李川移支付项目绩效自评表(1).xlsx

天池曹李川移支付项目绩效自评表(1)(1).xlsx

2-环县农村供水水源地维修养护工程转移支付项目绩效自评表.xlsx