环县人民政府

2020年度环县水务局部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县水务局主要负责贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的法律法规，落实省、市、县关于水利工作的各项措施，研究制定全县水利发展的规划及总体思路，加大水利改革发展，以水资源的可持续利用促进全市经济社会跨越式发展，主要河道和重点城防得到全面治理，负责抗旱防汛工程建设及管理，案件查处，成果管护，“两费”收缴。

2、机构设置

 环县水务局是行政事业混编单位，隶属县政府管理，内设人秘股、财务股、规划计划股、建设管理股、安全检查股、后勤保障股，6个股室。挂靠环县抗旱防汛指挥部办公室、环县水政监察大队、水资源办公室、3个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计28617.54万元,支出总计27700.45万元。与2019年决算数相比,收入增加3417.28万元,增长11.94%,支出增加3452.01万元,增长12.46%,主要原因是精准扶贫财政专项扶贫资金拨款较多。

本部门2020年度年末结转和结余917.10万元,较上年减少34.71万元,主要原因是合理安排预算资金、侧重于精准扶贫饮水安全项目资金的下达。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计27684.49万元,其中:财政拨款收入27203.81万元,占98.26%;其他收入480.68万元,占1.74%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计27700.45万元,其中：基本支出657.04万元,占2.37%；项目支出27043.41万元,占97.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入27203.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22203.39万元，占81.62%，政府性基金预算财政拨款5000.42万元，占18.38%。财政拨款支出27506.17万元，其中：基本支出657.04万元，占2.39%，项目支出26849.13万元，占97.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出22527.77万元（其中：一般公共服务支出4.96万元，占0.2%，社会保障和就业支出92.50万元0.41%，节能环保支出670万元，占2.97%，农林水利支出21760.31万元，占96.42%），较上年增加3404.43万元，主要是由于脱贫攻坚收官之年，上级财政加大对贫困地区的水利基础设施的投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出657.04万元。其中:人员经费550.39万元,较上年增加59.78万元,主要原因是人员增加经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费57.35万元,较上年减少64.90万元,主要原因是扶贫项目需要大量资金投入，压减单位基本性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费。2020年基本收入657.04万元。基本支出657.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出57.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、水电费等。机关运行经费较2019年减少64.91万元，减少53.19%,主要原因是压减一般性支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额118万元。

十、国有资产占用情况说明 无

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度本部门政府基金收入5000.42万元，主要是小型水库移民扶助基金安排的支出和大中型库区移民补助支出，抗疫特别国债安排的支出。

12、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金9508.4万元；本部门开展绩效自评。从评价情况来看，14个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

14个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数9508.4万元，执行数9508.4万元，完成预算的100%。从评价情况来看：完成预算执行的目标任务，所有工程并验收通过。下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门对项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年项目预算绩效自评表.xlsx

2020年决算公开表.xls