环县人民政府

环县财政综合事务中心

2023年单位预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地 方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关 于进一步推进预算公开工作的实施方案》《事务中心关于转发＜财政部关 于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2023 年单位预算 公开如下：

一、单位基本情况及职责

2020年3月机构改革时，县委编委会议决定，将环县非税收入管理局更名为环县财政综合事务中心，正科级建制，隶属县财政局。将原县国有资产管理局和县金融办职能划入县财政综合事务中心。一是对县属22家国有企业履行出资人职责，监督“三重一大”事项，落实国有企业资产报告制度；二是负责协助有关部门防范和处置全县7家银行、15家保险公司、4家小额贷款公司、4家担保公司、1家典当行的金融风险工作；三是负责对全县205家行政事业单位的国有资产进行监督管理和处置、配置；四是承担全县225家执收单位的非税收入征缴管理工作，审核行政事业性收费项目，组织实施财政票据申领、发放、核销和非税收入减征、缓征、免征事项申报等工作；五是设立国有企业党工委，负责指导县属国有企业党建工作。

二、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和县属国有企业预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算39351.5万元（详见附件1：单位2023年部门单位预算收入明细表:），均为一般公共预算收入。比2022年预算减少6855.75万元，减少14.84%，减少的主要原因是企业类预算减少。

（二）支出预算

2023 年支出预算39351.5万元。其中，当年财政拨款 39351.5万元，比 2022 年预算减少 6855.75万元，减少14.84%，减少的主要原因是企业类预算减少。支出具体明细为。

1 .一般公共服务支出 6235.63万元；

2 .社会保障和就业支出164.72万元；

3.卫生健康支出 56.1万元；

4.节能环保支出363万元；

5.城乡社区支出 3781万元；

6.农林水支出9628.01万元；

7.住房保障支出 17197.07万元；

8.交通运输支出927万元；

9.国有资本经营预算支出1000万元。

三、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出39351.5万元 。

（一）基本支出

2023 年基本支出1675.62万元，比 2022 年预算增加227.6万元，增长15.72%，增长的主要原因是企业人员增加同时人员经费标准提高。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 37675.88 万元，比 2022 年预算减少 6603 万元，增长14.91%，减少的主要原因是企业项目费用减少。经济社会发展项目13个。保障运转经费10个，主要是企业运行补助、企业审计费。其他项目 3个，主要是第一批扶贫小额贷款省级风险补偿金、普惠金融发展专项资金、委托业务费。

四、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

我单位无三公”经费、培训费、会议费等预算。

五、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费97万元，比 2022 年预算增加 18万元。增长 18.56%， 增加的主要原因是增加人员18名，我中心继续严格落实过紧日子要求，厉行节约，预争取年终结余15%支出。

六、政府采购安排情况

我中心 2023 年无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截至2022年末，我单位自用固定资产56.65万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用56.65万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。2023 年无采购。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 4.7亿元。

（三）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况： 严格按照事务中心绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目部门预算项目绩效目标。2.2022 年绩效运行监控管理：按照《事务中心关于开展 2022 年度省级部门预算绩效运行监 控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6 号）要求，以 1-6 月、1-9 月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括 所有项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022 年绩效评价管理：按照《事务中心关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通 知》（甘财绩〔2022〕7 号）工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支 出绩效自评全覆盖。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳 入绩效目标管理的项目26个，主要是企业运险费，项目费用、财政事业费、第三方服务费，涉及财政支出 37675.88万元。其中：涉及一般公共预算项目 26个，涉及财政支出 37675.88万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（企业）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出相关机构事务（款）:反映事务中心及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映事务中心的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映事务中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项 目未包括的一般公共服务支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体 育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公 共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服 务等方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支 出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离 退休（项）:反映事务中心开支的离退休经费。

22、行政事业单位养老支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外 其他用于卫生健康方面的支出。

27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

29、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。

31、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种 业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

33、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政 拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行 政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资， 包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的 职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔 等级工资和军龄工资等。

38、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴， 包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关 事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业 单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

39、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机 关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

40、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

41、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机 关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。

42、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工 缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

43、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受 公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

44、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

45、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴 纳的住房公积金。

46、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括 的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探 亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳 务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业 工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

47、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

48、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书 报杂志等支出。

49、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

50、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理 费等支出。

51、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

52、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、 货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

53、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力 费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住 房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

54、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房 以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理 费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

55、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

56、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人 员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出。

57、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固 定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。

58、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳 务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

59、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业 务而支付的委托业务费。

60、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

61、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福 利费。

62、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运 行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞 机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

63、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

64、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

65、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

                        环县财政综合事务中心

                       2023 年 02 月 23 日

附件：1.预算公开表2023年部门

2.整体及项目绩效目标表

附件6：部门预算公开表.rar

部门及项目绩效目标汇总.rar