环县人民政府

2023年度

环县市容环境卫生管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县市容环境卫生管理局主要承担县城区市容环境卫生管理方面政策法律法规的宣传，对县城市容环境卫生实施正规化管理。负责城区道路清扫保洁、生活垃圾清运、公厕清掏及环卫公用设施的管理和维护；参与查处破坏市政公用设施等违法行为，履行市容环卫管理监察职责。

二、机构设置

我单位内设清扫队、清运队、环卫监察队及收费队。清扫队主要负责城区街道的日常清扫保洁工作；清运队负责县城区生活垃圾清运、环卫设施摆放、管护和垃圾场管理工作；环卫监察队负责城区卫生的日常检查工作，收费队负责城区卫生费的收缴工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1970.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加197.74万元,增长11.15%,主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1970.83万元,其中：财政拨款收入1970.83万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1970.83万元,其中：基本支出1411.94万元,占71.64%；项目支出558.90万元,占28.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1970.83万元。与上年相比,各增加204.19万元,增长11.56%。主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1970.83万元,较上年决算数增加204.19万元,增长11.56%。主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1970.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.13万元,占0.97%；卫生健康支出10.96万元,占0.56%；节能环保支出327.35万元,占16.61%；城乡社区支出1598.26万元,占81.1%；住房保障支出15.12万元,占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2524.50万元,支出决算为1970.83万元,完成年初预算的78.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为32.90万元,支出决算为19.13万元,完成年初预算的58.15%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为11.14万元,支出决算为10.96万元,完成年初预算的98.46%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

3．节能环保支出年初预算数为623.60万元,支出决算为327.35万元,完成年初预算的52.49%,决算数小于预算数的主要原因是节能环保实际支出减少。

4．城乡社区支出年初预算数为1841.29万元,支出决算为1598.26万元,完成年初预算的86.8%,决算数小于预算数的主要原因是专项款减少。

5．住房保障支出年初预算数为15.57万元,支出决算为15.12万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.94万元。其中：

人员经费1385.15万元,较上年决算数增加1168.51万元,增长539.39%,主要原因是本年度环卫工人工资纳入人员经费中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费26.78万元,较上年决算数减少1013.75万元,下降97.43%,本年度公用经费类支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车44辆,其他用车主要是用于城区道路清扫保洁、生活垃圾清运、抑制扬尘污染。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共7个项目，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，严格贯彻执行资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。二、二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2021年第一批省级城乡建设补助资金项目、2023年7月-2026年7月垃圾场土地续租费用、2023年环境卫生管理费、环卫工人鞋帽购置费、环卫车辆保险及新购车辆入户费、环卫车辆智能管理平台建设及运营服务费、环卫专用车辆设备购置资金等7个项目绩效自评结果。

1. 环卫专用车辆设备购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为292万元,执行数为292万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：292万元用来购置洗扫车辆4台，压缩式垃圾车2台。

2.2021年第一批省级城乡建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：5万元支付购置抑尘车车辆质保金。

3.2023年7月-2026年7月垃圾场土地续租费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.25万元,执行数为33.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：33.25万资金支付环县城区生活垃圾场租用土地租用19户，按山地18.64亩×1080元×3年=60393.6元、山地4.67亩×800元×3年=11208元、林草地及荒山地78.88亩×520元×2年=123052.8元、平川地33.73亩×1473元×2年=149052.87元产生的费用。                    

4.环卫工人鞋帽购置费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.1792万元,执行数为11.1792万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据环卫工人的工作需要，有效地为每一位环卫工人购买了鞋帽。

5.环卫车辆智能管理平台建设及运营服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.1048万元,执行数为2.1048万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用环卫车辆智能管理平台建设及运营服务费2.1048万资金支付环卫垃圾车车辆智能管理平台建设及运营服务费等产生的费用，提高城区环境卫生质量。

6.环卫车辆保险及新购车辆入户费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5547万元,执行数为4.5547万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：4.5547万元环卫车辆保险及新购车辆入户费资金主要用于支付购置环卫车辆保险及上牌费等。

7.2023年环境卫生管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210.81万元,执行数为210.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：车辆燃油维修、生产工具购置、专业材料购置、工人劳保及防暑降温费、厕所承包及管理费、清运工住宿楼水电费，12个月共需210.81万元。

三、部门绩效评价结果

对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为优秀。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等工作，部门履职效果突出，棚改征迁区域居民居住条件明显改善，配套设施建设齐全，居民生活品质显著提高。停车场建设缓解旧城区停车难问题，城市服务水平提高。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件1-环卫局2023年度部门决算公开表

附件2-环卫局2023年度部门预算项目支出绩效自评表

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