环县人民政府

2021年度环县住房改革领导小组办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度环县住房改革领导小组办公室

部门决算公开

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县住房制度改革领导小组办公室负责房改政策、法规的制定，指导房改业务工作的组织实施，管理房改资金并使之保值增值，推动全县住房制度改革工作平稳、健康发展。

二、机构设置

环县住房制度改革领导小组办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于环县住建局。共有在职人员7人，全部为参公事业人员；与上年比增加1人，变动原因为人员正常调整。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2281.24万元，支出总计2,391.84万元。与2020年决算数相比，收入增加1466.63万元、增加180.04%，支出增加1428.92万元、增加148.39%，主要原因：本年度其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2281.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入304.38万元，占13.34%，其他收入1976.86万元，占86.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,391.84万元，其中：基本支出88.77万元，占3.71%；项目支出2,303.07万元，占96.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计304.38万元，较上年决算数减少10.23万元，下降3.25%。主要原因：一是项目收入减少。较年初预算数减少661.31万元，下降68.48%。主要原因：其他收入增加财政拨款收入减少。

本单位2021年度财政拨款支出合计314.98万元，较上年决算数增加14.3万元，增加4.76%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出314.98万元，较上年决算数增加14.3万元，增加4.76%，原因是2021年度基本支出增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.58万元，支出决算为8.33万元，决算数大于预算数的主要原因是本年实际收入增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为19.81万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是预算数中包含补缴部分在职人员养老保险费。

3.城乡社区支出年初预算数为82.56万元，支出决算为64.07万元，完成年初预算的77.60%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政拨款收入减少。

4.住房保障支出年初预算数为873.49元，支出决算为222.21万元,完成年初预算的25.44%，决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出中部分预算资金利用其他收入资金安排，一般公共预算财政拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.77万元。其中：人员经费85.1万元，较上年决算数增加11.2万元，增加15.15%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费3.67万元，较上年决算数减少3.92万元，减少51.68%，主要原因厉行节约，压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年度“三公”经费支出年初无预算，当年无相关支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出3.67万元，无会议费、培训费相关支出，较上年决算数减少3.92万元，减少51.68%，主要原因厉行节约，压减公用开支，主要原因是厉行节约，压减公用开支。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十、国有资产占用情况说明

我单位保有公务用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金2303.07万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1. 2021年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助：自评结果为99分；

2. 县城两个保障房小区维护管理项目：自评结果为96分；

3. 甘肃财政厅下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助项目：自评结果为98分；

4. 2021年保障性安居工程租赁补贴（省级）：自评结果为98分；

5.住房租赁补贴发放专项：自评结果为98分；

6.非指标.环县住房制度改革领导小组办公室上缴廉租房出让收入：自评结果为98分；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县住房制度改革领导小组办公室2021年决算公开表.xls

2021年度房改办项目自评报告.doc

2021年环县房改办项目绩效自评表.xls