环县人民政府

2023年度环县秦团庄乡人民政府决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
      积极提供基本的财力保障，参与乡镇经济和社会事务管理的方方面面，组织收入、监管支出，做好全乡农村公益事业发展、干部职工工资发放等基础工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
（1）独立编制机构。
  2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。
（2）独立核算机构。
  2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
  2023 年年末实有人数 60 人（不含遗属优抚人员），与 2022年度相比，增加 7 人，变动情况及原因如下：考录分配。① 2023 年在职人员人数 60 人。与 2022 年度相比，增加 7 人，在职人员人数主要变动原因：系统内正常调动及新录用。②2023 年离休人员人数为 0.00 人。与 2022 年度相比持平。③2023 年退休人员人数为 0.00 人。与 2022 年度相比持平。
（二）当年取得的主要事业成效。
    一年来，我乡认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。
      2023 年，下达年初预算 1601.19 万元，其中财政拨款收入 1601.19 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。与 2022 年度相比，2023 年度收入增加 291.04 万元，增长 22.21%，其中：2023 年度一般公共预算财政拨款收入增加 291.04 万元，增长 22.21%，2023 年度事业收入持平，2023年度经营收入持平，2023 年度其他收入持平。
与 2022 年度相比，2023 年度支出增加 288.53 万元，增长 21.98%，其中：2023 年度基本支出增加 367.8 万元，增长 41.14%，2023 年度项目支减少 79.27 万元，下降%，2023年度经营支出持平。
（二）收入支出预算执行情况。
      2023 年我单位收入预算为 1548.62 万元，实际收入为1548.62 万 元 ，与收入预算相比持平,收入预算完成率100.00%。2023年我单位支出预算为1548.62万元，实际支出为1548.62万元，与支出预算相比持平支出预算完成率0.00%。
1．收入支出结构分析。
      2023 年环县秦团庄乡人民政府各项经费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 1548.62 万元；本年支出合计1548.62 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配0.00 万元后，年末结转结余 0.00 万元。
      （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。从来源构成看，环县秦团庄乡人民政府总收入为1548.62万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。其中：财政拨款1548.62万元，占总收入的100.00%；
      （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
      1、收入与上年对比。2023 年度总收入为 1548.62 万元。与 2022 年度相比，减少 1255.1 万元，下降 44.77%。一般公共预算财政拨款收入为 1548.62 万元。与 2022年度相比，增加 153.9 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：项目资金拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元。与 2022 年度相比，减少 1400.0 万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：本年无政府性基金拨款。2023 年度其他收入为 0.00 万元。与 2022 年度相比，减少 9.0 万元。其他收入主要变动原因：本年无其他资金收入。
    2）支出与上年对比。
     2023 年度 总支出为 1548.62 万元。与 2022 年度相比，减少 1257.61 万元，下降 44.81%。基 本 支 出 为 885.66 万 元 。 与 2022 年 度 相 比 ， 增 加150.13 万元，增长 20.41%，其中：人员经费支出比上年增加 142.4 万元，主要原因：人员工资调标，支出增加。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
1)支出情况
       环县秦团庄乡人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出 5.42 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 5.42 万元，公务接待费支出 0.00 万元。
2）预决算对比情况
      2023年“三公”经费财政拨款支出决算数为5.42万元，与2023年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出增加0.42万元。
     3）上下年对比情况
     2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为5.42万元。与2022年度相比，增加)万元，其中：因公出国（境）支出持平；2023年度公务用车购置及运行维护费支出增加)万元；2023年度公务接待费支出持平。
     ①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0.00个，出国人数0.00人，出国人员人均支出0.00万元。2023年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2022年度相比，持平②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数5.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费5.42万元，对应的年末公车保有量1辆，车均运行维护费支出5.42万元。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
     无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
     无
4.财政拨款收入、支出分析。
（1）财政拨款收支总体情况。
       2023年初环县秦团庄乡人民政府财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。2023 年度财政拨款收入为 1548.62 万元。与 2022 年度相比，增长 11.03%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 885.66 万 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 的57.19%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 662.96 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 42.81%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款收入的 0.00%。
      2023 年度财政拨款支出为 1548.62 万元。与 2022 年度相比，下降 44.59%。其中：一般公共预算财政拨款支出1548.62 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 885.66 万元。与 2022 年度相比，增长 20.41%，一般公共预算财政拨款项目支出为662.96 万元。与 2022 年度相比，增长 0.57%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 0.00 万元。与 2022年度相比，持平。
    2023 年度年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。与2022 年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00 万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），2023 年一般公共预算财政拨款结转结与 2022年度相比，持平，2023 年度国有资本经营预算财政拨款结转为万元，与 2022 年度相比持平。
（2）从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出885.66 万元，占财政拨款支出的 57.19%；项目支出 662.96 万元，占财政拨款支出的 42.81%。按支出经济分类分析，工资福利支出 794.17 万元，占财政拨款支出的 51.28%；商品和服务支出 420.29 万元，占财政拨款支出的27.14%；对个人和家庭的补助支出 283.00 万元，占财政拨款支出18.27%；资本性支出（基本建设）支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 51.16 万元，占财政拨款支出3.30%；对企业补助 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的0.00%。
5.非财政拨款收入分析。
      2023 年度非财政拨款收入合计为 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平。其中：事业收入为 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平（其中教育收费 0.00 万元）；经营收入为 0.00万元，与 2022 年度相比，持平；其他收入为 0.00 万元，与2022 年度相比，持平。
（三）年末结转和结余情况。
      2023 年末资金结转结余共计为 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平。其中：基本支出结转为 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为万元，与2022 年度相比，增加万元，增长%；项目支出结转结余为0.00 万元，与 2022 年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平；经营亏损为 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平。
2．消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
      1.资产信息变动情况分析。2023 年末，环县秦团庄乡人民政府资产中，货币资金为 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，其中银行存款为 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平；财政应返还额度为 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平；房屋（原值）为 396.54 万元，与 2022 年度相比，持平；车辆（原值）为 38.88 万元，与 2022 年度相比，持平；在建工程为 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平。
      3．负债信息变动情况分析。2023年负债中借款为0.00万元。与2022年度相比，持平；应缴财政款为0.00万元，与2022年度相比，持平；应付职工薪酬为0.00万元，与2022年度相比，持平。
（五）绩效目标完成情况。
      一年来，我乡认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2023年项目支出绩效自评表（定）.xlsx

环县秦团庄乡人民政府(3).xlsx

秦团庄乡2023年单位整体自评报告、自评表.pdf

秦团庄乡2023年项目绩效自评报告、自评表.pdf