环县人民政府

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度环县木钵镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县木钵镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

木钵镇属二类乡镇，设置5个党政机构，机构规格均为股级。

 （一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；  场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县木钵镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县木钵镇人民政府共有在职人员120人，其中行政人员23人，事业人员97人，与上年比增加4人，其中行政人员不变，事业人员增加4人，变动原因为招聘2名村支书、1名兽医站工作人员、1名干部离岗创业期满返回上班。退休人员18人，已全部移交至社保中心管理。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计28,905,527.98元。收、支较上年决算数减少1,189,158.10元，减少3.95%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计27,177,832.18元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,688,081.78元，占 94.51%，其他收入1,489,750.40元，占5.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计24,582,183.86元，其中：基本支出13,537,712.96元，占55.07%；项目支出11,044,470.90元，占 44.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27,415,777.58元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,051,908.50元，减少6.96%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出23,192,630.85元，较上年决算数减少3,787,657.13元，减少14.04%，原因是本年一般公共预算财政拨款减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为15,745,306.95元，支出决算为13,586,074.86元，完成年初预算的86.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费科学发展观业绩考核奖部分结转下年支付。

2. 公共安全支出年初预算数为28,770.00元，支出数为28,770.00元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8120.00元，支出数为8120.00元，完成年初预算100%。

4．社会保障和就业支出年初预算数为1,913,400.00元，支出决算为432,963.59元，完成年初预算的22.63%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员非编养老保险费未缴费。

5．卫生健康支出年初预算数为579,100.00元，支出决算为136,240.00元，完成年初预算的23.53%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗保险未缴费。

6. 节能环保支出年初预算数1,655,931.00元，支出决算为1,717,931.00元，完成年初预算的103.74%,决算数大于预算数的主要原因是实施了环境卫生整治项目，生态环保项目支出增加。

7. 农林水支出年初预算数5,922,611.85元，支出决算为7,270,531.40元，完成年初预算的122.76%,决算数大于预算数的主要原因是实施道路绿化、美化和“两不愁三保障”及产业扶持到户项目，巩固脱贫攻坚成果项目支出增加。

8.住房保障支出年初预算数为858,300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房公积金支出由财政部门直接拨付住房公积金管理中心。

9.灾害防治及应急管理支出初预算数为12,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,537,712.96元。其中：人员经费10,712,585.09元，较上年决算数减少1,492,026.41元，减少12.23%，主要原因是在职人员变动，人员经费科学发展观业绩考核奖部分结转下年支付等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费2,825,127.87元，较上年决算数减少1,004,634.24元，下降26.23%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为140,000.00元，支出决算为129,857.30元，完成年初预算的92.76%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为50,000.00元，支出决算为45,486.30元，完成年初预算的90.97%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数50,000.00元，支出决算为45,486.30元，完成年初预算的90.97%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.会议接待费年初预算数为90000.00元，支出决算为84,371.00元，完成年初预算的93.75%,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位公务用车购置0辆，本单位共有车辆4辆,其中:主要应急保障用车1辆，其他用车3辆：主要是畜牧兽医站及农业服务中心专业用车各2辆、社区拉运垃圾农用三轮车1辆。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,825,127.87元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等费用。机关运行经费较上年决算数减少1,004,634.24元，下降26.23%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度办公费支出500,68.84元，较上年决算数减少242,790.75元，下降82.93%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩办公费支出。本年度培训费支出52,361.00元，较上年决算数减少7,776.00元，下降12.93%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。本年度会议费支出53,071.00元，较上年决算数减少3,300.92元，下降5.86%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计967,632.00元，其中：办公设备购置支出701,962.00元、专用设备购置支出212,060.00元、家具、用具、装具及动植物53,610.00元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆,其中:主要应急保障用车1辆，其他用车3辆：主要是畜牧兽医站及农业服务中心专业用车各2辆、社区拉运垃圾农用三轮车1辆。截至2020年12月31日固定资产净值总额为5,266,786.11元，其中土地、房屋及构筑物2,892,249.85元，通用设备1,241,676.87元、专用设备267,318.38元，图书、档案29,705.00元，家具、用具、装具及动植物835,836.01元，无形资产15,984.00元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入300,000.00元，较上年增加137,800.00元，增加84.96%，主要原因是政府性基金项目预算增加。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00元，较上年减少427,552.30元，主要原因是政府性基金项目关营村人行道建设项目完工迟，项目支付未完成。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对36个项目开展了绩效自评，自评结果如下：

1. 2020年村组干部报酬323.76万元。预算执行率100%，完成17个村60名村干部94个村民小组94名组干部报酬323.76万元的发放。

2. 2020年村级经费（村务监督、安全室、残协）111.52万元。完成辖区17村办公费每村5万元，村务监督补助每村0.6万元，安全生产补助每村0.5万元，残协活动补助每村0.1万元，妇女工作每村0.36万元的发放及报账。全年支出98.07万元，年终结转13.45万元，预算执行率88%，由于安全协管员及村妇联主席工资考核发放，年度考核未未完成，支付未完成。

3. “两委”委员生活补助1.2万元。年终结转1.2万元，执行率0%,由于村（社区）换届，“两委”委员生活补助未发放。

4. 公路行道树栽植补助资金15.396万元。预算执行率100%，完成高寨村部大河边、二合塬至坪子塬新村部、白虎掌崾岘至井儿岔闫崾岘、水坝滩村部至坪子塬新村部公路行树20.4公里的栽植，栽植高1.5-1.8米侧柏，高3-5米旱柳，高3～4米红花槐，高3～4米柳树。

5. 道路栽花种草补助资金5万元。预算执行率100%，完成211国道木钵段及镇村公路沿线有条件的区域内万寿菊、百日草、鸡冠花、格桑花和紫茉莉的栽植。

6. 全域无垃圾及环境综合整治、生态污染防治、泔水车辆购置、（非税）环境综合整治专项资金89.662万元。年终结转10万元，预算执行率89%，完成对211国道沿线木钵段公路行道树树畦整修，铲除杂草，垃圾清理及3个垃圾箱的购置，泔水车未购买，计划下年初购买。

7. 2020年无规定动物防疫区及扑杀无害化处理专项10.99万元。全年支付9.61万元，年终结转1.389万元，预算执行率87%，完成对辖区内所有养只血液采血，送交有关部门血液分析，创建无规定动物防疫区，扑杀养殖劳务费未及时报账。

8. 2019年度各项工作奖金14万元；预算执行率72%，完成2019年度目标管理考核中优秀的单位及个人奖励发放。

9. 脱贫攻坚验收专项经费及乡镇脱贫攻坚业务经费35.5万元。全年支付2.2万元，年终结转33.30万元，预算执行率6.2%，完成辖区贫困户2234户，9444人脱贫验收，满意度100%，脱贫攻坚验收专项经费及乡镇脱贫攻坚业务经费年度下达，未完成支付。

10. 禁毒资金及禁毒先进集体奖金3万元，预算执行率67%，完成全镇开展禁毒工作，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段严厉打击涉毒违法犯罪活动。

11. 审查调查区建设6.236万元。预算执行率95%，建设纪委审查调查室（谈话室）一间，软包装修谈话室1间，含墙面采用防火软包处理，地面铺设双层塑胶，屋顶采用吸音铝扣板吊顶，LED吸顶灯2个，灭火器2个；安装审讯监控设备，含审讯主机1台，交换机1台，球型智能摄像机1台，球型普通摄像机2台，拾音器1个；谈话桌椅1套，含谈话桌1张，谈话沙发3个。工程预留5%的保证金。

12. 新型冠状病毒防控经费及新型冠状病毒返环人员摸排经费15万元。预算执行率91%，一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化医疗机构院感防控，坚决把防控工作做实做细；群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。二是复工复产，帮扶企业共渡难关，刺激生产和消费，并积极发挥企业在疫情防控中的重要作用；三是稳定农业生产，保障农产品有效供给。

13. 三通防风帽配套资金1.22万元。对辖区农户发放取暖火炉三通防风帽2440个。未完成支付。

14. 乡镇危房改造及易地搬迁资金70万元。对木钵镇17个行政村94个村民小组危房改造户及易地搬迁户搬迁入住补助，使其达到住房安全稳固、遮风避雨要求，满足基本居住功能，让贫困群众住房安全有保障，使人居环境得到改善。未完成支付。

15. 增减挂钩奖补用于脱贫攻坚和乡村振兴47万元。预算执行率0%，该资金年底下达，未完成支付。实施木钵镇白家掌等17个村城乡建设用地增减挂钩项目，增加耕地786.80亩，整地土方68288立方米，田埂修筑2457.5立方米，田坎修筑土方量12082.7立方米，土地深翻20.6公顷，共栽植79956株，表层清理6194.6立方米。为坚决打赢脱贫攻坚战，推动乡村振兴战略实施，落实最严格的耕地保护制度，加强农村土地节约集约利用。

16. 2020年村级阵地建设补助及（非税）村级阵地建设资金40万元。预算执行率50%，由于工程未决算，暂停支付。新建高楼塬村部及坪子塬村部办公楼2幢，配套实施绿化、亮化附属工程。有效开展农村各项工作，顺利推进社会主义新农村建设，增强村党组织凝聚力、战斗力。

17. 脱贫村村组干部专项奖补57万元。预算执行率100%。为2019年11个预脱贫村村组干部发放奖励补助，奖励标准有误工补贴，通讯补贴，交通补贴，增强村组干部为群众服务信心。

18. 党组织为民服务专项资金6万元。完成殷家桥、坪子塬、二合塬3村党组织为民服务专项经费每村2万元，用于加强基层服务型党组织建设，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务。未完成项目资金支付。

19. 乡镇农房巩固提升项目资金56.5万元。预算执行率100%，完成辖区17个行政村46户危房改造补助发放。

20. 乡村道路维修资金10万元。预算执行率50%，维修17村村组水毁道路，方便我镇村民出行和保护人民生命财产安全。

21.（非税）政府办公楼及供暖设施维修80.938万元；预算执行率41.06%，对镇政府办公楼室内外墙粉刷，维修室内电气，更换窗子等，新建一层砖混结构锅炉房143平方米，室外采暖管沟150米，更换供暖锅炉、管道、暖气片等附属工程，改善职工办公及生活条件。全年支付33.67万元，结转47.27万元。

22. （非税）农业产业发展资金30万元。预算执行率44.2%，完成辖区内17村94个村民小组的种草农户、合作社的补助，同时对合作社基础设施建设等补助。全年支付13.26万元，结转16.74万元。

23. 油区管护及服务协调费20万元。预算执行率29%，完成油区管护法制宣传，巡逻管护，矛盾纠纷排查、重点整治，案件侦办等支出，为加强油区治安管理，维护企业权益，确保原油生产持续、稳步发展。全年支付5.83万元，结转14.17万元。

24. 玉门油田帮扶罗家沟村产业发展资金40.5万元。预算执行率100%，完成玉门油田帮扶罗家沟村产业发展资金的支付，用于扶贫车间打机井及贫困户养殖养羊种草补。

25. 环县木钵镇白家掌村生态林项目6.795万元。预算执行率100%，完成环县木钵镇白家掌村生态林300亩的栽植，以达到改善生态环境现状，涵养水源，保持水土，降低环境脆弱性的作用。

26.“两不愁三保障”及产业扶持到户项目、“两不愁三保障”项目资金27万元。预算执行率100%，完成天津帮扶资金13万元的支付扶持贫困户“两不愁三保障”及产业扶持到户项目，解决19户贫困户住房、饮水及发展产业问题。“两不愁三保障”项目资金14万元用于22户住房安全及1户饮水安全补助的支付。

27. 困难群众救助补助4.5万元。预算执行率100%，完成对困难群众临时救助的发放。

28. 扶贫村帮扶队工作经费17万元。预算执行率43%，加强对驻村工作队的资金支持，充分发挥驻村工作队在脱贫攻坚中的关键作用。全年支付7.38万元，结转9.62万元。

29. 贫困村第一书记工作经费17万元。预算执行率47%，加大对贫困村第一书记的管理和经费支持，充分发挥驻村工作队在脱贫攻坚中的关键作用。全年支付8.05万元，结转8.95万元。

30. 市县三馆一站免费开放资金4.5万元。提高居民及干部职工思想道德素质和科学文化素质，满足日益增长的文化需要，丰富精神生活。未完成支付。

31. 中央自然灾害救灾补助2万元。自然灾害救灾补助主要用于购置救灾物资、救灾机械租赁、灾害宣传。未完成支付。

32. 2020年国有土地出让收入专项扶持项目补助30万元。完成在211国道木钵镇关营段修建人行道1600米，新建路沿墙及配套完成绿化亮化等工程。工程竣工验收完成迟，未完成工程款支付。

33. 甜永高速征地拆迁协调保障经费74.975万元。预算执行率87%，完成甜永高速征地拆迁协调保障经费的支付，用于办公设备购置、办公费、宣传费的支付。全年支付64.96万元，年终结转10.02万元。

34. 关营特色农业种植机具购置费5万元；预算执行率100%，完成环县关营特色农业种植专业合作社葫芦播种机3台、葫芦收割机3台的购置，周湾村环县启力养殖专业合作社颗粒饲料压制机1台的购置。

35. 新冠肺炎捐款慰问资金0.6万元。预算执行率100%，完成6名支持新冠肺炎疫情防控党员的慰问。

36. 环县绿能光伏开发有限公司汇入县扶贫办环县集中式光伏电站收益40万元。预算执行率100%，完成贫困人口公益性岗位工资和村级公益性事业建设劳务费及特困大学生家庭、脱贫标兵、无劳动力建档立卡贫困户等专项补助支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：环县木钵镇人民政府2020年度部门决算公开表.xls

附件2：环县木钵镇人民政府2020年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx