环县人民政府

2023年度

环县财政综合事务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

2020年3月机构改革时，县委编委会议决定，将环县非税收入管理局更名为环县财政综合事务中心，正科级建制，隶属县财政局。将原县国有资产管理局和县金融办职能划入县财政综合事务中心。

主要职能具体包括一是对县属22家国有企业履行出资人职责，监督“三重一大”事项，落实国有企业资产报告制度；二是负责协助有关部门防范和处置全县7家银行、15家保险公司、4家小额贷款公司、4家担保公司、1家典当行的金融风险工作；三是承担全县225家执收单位的非税收入征缴管理工作，审核行政事业性收费项目，组织实施财政票据申领、发放、核销和非税收入减征、缓征、免征事项申报等工作；四是设立国有企业党工委，负责指导县属国有企业党建工作。

二、机构设置

环县财政综合事务中心内设职能股（室）4个，包括：办公室、金融股、企业股、非税股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1：部门公开决算表公开01表）

二、收入决算表（详见附件1：部门公开决算表公开02表）

三、支出决算表（详见附件1：部门公开决算表公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1：部门公开决算表公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1：部门公开决算表公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1：部门公开决算表公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1：部门公开决算表公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1：部门公开决算表公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1：部门公开决算表公开09表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39220.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少21110.9万元,下降34.99%,主要原因是县属国有企业补助类费用及长期股权投资预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39220.52万元,其中：财政拨款收入39067.99万元,占99.61%；其他收入152.53万元,占0.39%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计39220.52万元,其中：基本支出1626.32万元,占4.15%；项目支出37594.20万元,占95.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为39067.99万元。与上年相比,各减少21263.43万元,下降35.24%。主要原因是县属国有企业补助类费用及长期股权投资预算减少，相应的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39067.99万元,较上年决算数减少21252.43万元,下降35.23%。主要原因是县属国有企业补助类费用及长期股权投资预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39067.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2250.86万元,占5.76%；文化旅游体育与传媒支出2930.00万元，占7.5%；社会保障和就业支出18.01万元,占0.05%；卫生健康支出57.60万元,占0.15%；节能环保支出2906.96万元,占7.44%；城乡社区支出3590.75万元,占9.19%；农林水支出14557.18万元,占37.26%；交通运输支出923.50万元,占2.36%；住房保障支出11833.13万元,占30.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39351.50万元,支出决算为39067.99万元,完成年初预算的99.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6235.63万元,支出决算为2250.86万元,完成年初预算的36.1%,决算数小于预算数的原因是项目调剂或者减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1000.00万元,支出决算为2930.00万元,完成年初预算的293.0%,决算数大于预算数的原因是县属国有企业股权投资预算增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为164.71万元,支出决算为18.01万元,完成年初预算的10.93%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少预算资金未下达。

4．卫生健康支出年初预算数为56.10万元,支出决算为57.60万元,完成年初预算的102.69%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，预算增加。

5．节能环保支出年初预算数为363.00万元,支出决算为2906.96万元,完成年初预算的800.82%,决算数大于预算数的主要原因是追加节能环保支出项目及预算。

6．城乡社区支出年初预算数为3781.00万元,支出决算为3590.75万元,完成年初预算的94.97%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程实际支出增加。

7．农林水支出年初预算数为9628.01万元,支出决算为14557.18万元,完成年初预算的151.2%,决算数大于预算数的主要原因是项目预算增加，支出增加。

8．交通运输支出年初预算数为927.00万元,支出决算为923.50万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出减少。

9．住房保障支出年初预算数为17196.05万元,支出决算为11833.13万元,完成年初预算的68.81%,决算数小于预算数的原因住房保障支出实际减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1473.79万元。其中：

人员经费1355.65万元,较上年决算数增加409.02万元,增长43.21%,单位调入人员较多，预算支出增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费118.14万元,较上年决算数增加31.85万元,增长36.92%,主要原因是单位调入人员较多，预算经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出118.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.01万元，印刷费4.94万元，水费0.24万元，邮电费0.30万元，差旅费7.27万元，租赁费0.42万元，劳务费12.04万元，委托业务费53.11万元，工会经费7.89万元，福利费13.26万元，其他交通费用2.56万元，办公设备购置4.11万元。机关运行经费较上年决算数增加31.85万元,增长36.91%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度培训费支出2.90万元,较上年决算数增加2.9万元,增长%,主要原因是按照要求，对县属企业管理人员及业务人员进行培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目30个,共涉及资金3.9亿元,占一般公共预算项目支出总额的99.5%。组织对30个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3.9亿元。从评价情况来看,按照客观公正，公开透明的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映30个项目绩效自评结果（详见附件2：项目绩效评价报告及自评表）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共 服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体 育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务 支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种 业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

附件1：部门公开决算表.pdf

附件2：项目绩效评价报告及自评表.zip