环县人民政府

2023年度

环县机关事务管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度，并组织实施；负责本县公务用车调度管理、服务保障；承担平台车辆养护、管理、维修及安全工作；负责本县行政事业单位国有资产管理和公共机构节能等工作。

二、机构设置

环县机关事务管理局内设办公室、综合股、国有资产股、财务股、公车调度股、后勤股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件1)。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为905.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.34万元,增长3.82%,主要原因是增加3名工作人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计905.66万元,其中：财政拨款收入905.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计905.66万元,其中：基本支出621.78万元,占68.66%；项目支出283.88万元,占31.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为905.66万元。与上年相比,各增加33.34万元,增长3.82%。主要原因是工作人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.66万元,较上年决算数增加33.34万元,增长3.82%。主要原因是工作人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出851.36万元,占94.0%；社会保障和就业支出28.45万元,占3.14%；卫生健康支出10.70万元,占1.18%；农林水支出1.00万元,占0.11%；住房保障支出14.15万元,占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.13万元,支出决算为905.66万元,完成年初预算的91.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为948.32万元,支出决算为851.36万元,完成年初预算的89.78%,决算数小于预算数的主要原因是节约政府成本，压缩财政支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.63万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算的115.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.40万元,支出决算为10.70万元,完成年初预算的127.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支出了驻村工作人员补助。

5．住房保障支出年初预算数为11.78万元,支出决算为14.15万元,完成年初预算的120.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出621.78万元。其中：

人员经费245.23万元,较上年决算数增加83.95万元,增长52.05%,主要原因是人员增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费376.55万元,较上年决算数增加16.65万元,增长4.63%,主要原因是劳务费和差旅费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为315.00万元,支出决算为315.00万元,较上年决算数减少84.8万元,下降21.21%,主要原因是节约政府成本，压缩财政支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为315.00万元,支出决算为315.00万元。较上年决算数减少84.8万元,下21.21%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少100.0万元,下降100.0%,主要原因是政策变动，不允许购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为315.00万元,支出决算为315.00万元,较上年决算数增加15.2万元,增长5.07%,主要原因是车辆老旧，维修成本提高。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为41辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1：环县机关事务管理局(决算公开).xlsx

 附件2：关于2023年度项目资金绩效自评的报告.docx

附件3：2023年机关事务管理局项目预算绩效自评表.xlsx