环县人民政府

环县档案馆2022年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共环县委办公室关于调整环县档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（环办字<2019>49号）文件精神，环县档案馆为县委直属正科级事业单位。

职权：1、集中统一管理县委、县政府及各乡镇、县直各部门的重要档案资料，依据有关规定，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；2、负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化和现代化建设，承担破损档案的修复、复制；3、组织档案编研，开放档案信息资料，向社会提供档案服务；4、组织全县档案资料的对外交流，承办县委、县政府和地区档案处交办的其他事宜。

二、机构设置

环县档案馆内设4个职能股室,包括:办公室、管理股、编研股、技术股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01表)

二、收入决算表（见附件Z03表)

三、支出决算表（见附件Z04表)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01_1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08_1表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z09表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件Z11表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为146.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少33.21万元,下降18.5%,主要原因是年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143.15万元,其中：财政拨款收入143.15万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计146.39万元,其中：基本支出93.32万元,占63.75%；项目支出53.08万元,占36.26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为146.39万元。与上年相比,各减少33.22万元,下降18.5%，主要原因是项目经费支出减少；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出146.39万元,较上年决算数减少12.43万元,下降7.83%。主要原因是项目经费支出减少；

1．一般公共服务支出年初预算数为136.76万元,支出决算为133.16万元,完成年初预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.76万元,支出决算为8.19万元,完成年初预算的69.63%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险财政部分代缴.

3．卫生健康支出年初预算数为4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.32万元。其中：

人员经费84.63万元,较上年决算数减少1.89万元,下降2.18%,主要原因是单位职工调出，工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费8.69万元,较上年决算数减少0.35万元,下降3.89%,减少的主要原因是公用经费减少，下乡次数减少，疫情影响出差次数减少，差旅费报销相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。。机关运行经费较上年决算数减少0.35万元,下降3.87%,档案馆人员减少，公用经费支出相应减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位资产合计563511元，负债合计0元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了自评，其中，以填报目标自评表开展自评1项，涉及资金20万元，我单位没有委托第三方开展绩效自评，从评价情况来看，项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标明确，资金到位及时，预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标的如期实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县档案馆.xlsx

环县档案馆2022年度整体及项目支出绩效表.rar