环县人民政府

中共环县委办2021年部门决算公开

     目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

县委办公室是中共环县县委的综合办事机构。其主要职责是：负责县委目常文电的收发处理，县委、县委办公室文件、文稿的起草、核对、印发和以县委、县委办公室名义制发文件的审核把关工作；县委领导同志参加的重大活动的组织安排，县委常委会、常委扩大会、书记办公会等会议的服务工作；负责县委领导同志的日常服务工作。负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示交办事项的催办落实工作。负责收集、报送信息，指导全县党委系统的信息工作，为县委和上级党委的决策提供信息服务。负责对县委决定、重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的调查研究和综合分析；负责全县重大调研课题的组织、协调和联络；承担县委领导全县经济工作，特别是农村工作的组织、协调事宜。负责对全县部门（单位）及乡镇进行目标管理责任考核、督查行政职责、机要工作。负责县委的接待工作。负责县档案局承担的政策法规贯彻落实、执法检查，对全县机关、企事业单位、农业农村、新领域档案业务指导，全县综合、专业档案馆（室）业务规范，全县档案信息化建设、电子文件管理等行政职责。负责县委机关的妇女、工会、计划生育和老干部工作。负责县委机关的安全保卫和综合治理工作。承担县委财经委员会具体工作。承担县委国家安全委员会具体工作。负责县委机关的劳资工作。负责县委机关的规划、基础设施建设和基建维修、国有资产管理、财务管理、后勤服务、集体劳动、环境卫生和绿化美化；水、电、暖的供应管理及职工的文娱活动。完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

设立秘书股、机要保密文档股、督查考核室、综合股，主要职责分别是：

1、秘书股：负责县委重大活动、重要会议的组织筹办和重要文件材料的起草工作。负责县委领导同志的参谋、协调等服务工作。负责对县委决定、重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的调查研究和综合分析。负责承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委国家安全委员会的具体工作。负责县委办公室党建、党风廉政建设、意识形态等工作。

2、机要保密文档股：负责以县委、县委办公室名义制发文件的审核登记、送签印发工作。负责对全县机关事业单位档案工作的业务指导和执法检查。负责县委常委会会议、县委书记专题会议的组织筹办工作。负责县委、县委办公室日常文电的收发处理、规范性文件备案及档案管理等工作。负责机要和保密、档案工作方针政策和法律法规的贯彻落实。负责密码通信网络的日常使用和维护。负责核心密码、普通密码的配用管理和检查指导。负责定密解密工作和涉密人员管理。负责全县保密检查和专项检查工作。

3、督查考核室：负责上级党委及县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和对上级党委及县委领导指示、交办事项的催办落实工作。负责全县目标管理责任制任务分解和考核工作。负责各级政务网书记信箱留言转办回复工作。

4、综合股：负责县委机关基础设施建设、环境卫生和绿化美化，水、电、暖的供应管理工作。负责县委机关综治维稳、精神文明建设、计划生育工作。负责县委办公室财务管理、后勤服务等工作。

编报机构情况：截止2021年年末，环县县委办公室为独立编制单位，是1级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表（本部门无国有资本经营预算财政拨款,故为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（本部门无政府性基金财政拨款,故为空表）。

   表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,故为空表)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计644.28万元,支出总计641.49  万元。与2020年决算数相比,收入减少277.09万元,增长-30.07%,支出减少14.98万元,增长-2.28%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少，严格控制各项支出。

   二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计641.49万元,其中:财政拨款收入507.26万元,占总收入的79.08%;上年结转收入137.02万元,占20.92%。

   三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计641.49万元,其中：基本支出426.39万元,占总支出的66.47%；项目支出215.1万元,占总支出33.53%。

本部门2021年度年末结转和结余2.79万元,较上年增加134.23万元,主要原因是当年压减后勤保障等相关支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计507.26万元，较上年决算数增加-257.8万元,增长-33.7%。主要原因是：当年后勤保障经费，物业管理费支出减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出合计641.49万元，较上年决算数减少。主要原因是：当年后勤保障及物业管理费压减。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出572.68万元,占89.27%,较年初预算数增加-902.28万元,主要原因是一般公共预算财政拨款切块部分预算在我办，实际支出具体到各部门;社会保障与就业支出66.05万元，占4.59%,较年初预算数增加7.37万元,主要原因是人员变动造成;农林水支出2.75万元,占0.4%,较年初预算数增加2.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出426.39万元。其中:人员经费342.93万元,较上年增加-21.75万元,主要原因是人员变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费83.46万元,较上年增加17.9万元,主要原因是出差费用等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2021年一般公共预算财政拨款收入572.68万元。基本支出426.39 430.24万元，较上年增加-3.85万元。项目支出215.1万元，上年结转137.02元,年末结转2.79万元。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计7.32万元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。其中公务用车支出6.57 3.14万元，较上年增加3.43万元，公物接待费支出0.75 万元，较上年减少2.88万元。

2.“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元,与上年无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费6.57万元,主要用于机要文件交换、重要会议及日常接待、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0.75万元,主要用于接待国内其他省市机关到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少,主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出,主要原因是我办当年接待任务较小“三公经费”支出减少。

3.“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0人;公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次,95人,其中:国（境）2020年本部门人均接待费80元,车均购置费0万元。

八、机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出83.46 65.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2020年增加17.6万元，主要原因为机关维护费用增加。

九、政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021预算中实行绩效目标管理的项目5个，全部是财政拨款。县乡视频会议系统电路租用费，该项目总投资15万元，预算资金15万元。该项目资金用于保障全县县乡视频会议系统畅通。党政专用二级网络高清视频会议系统，该项目总投资50万元，预算资金50万元。该项目为党政专用二级网高清视频会议系统购置会议终端、矩阵、话筒等整套设备，保证高清视频会议系统正常使用。县委机关文印中心设备采购项目，该项目总投资30万元，预算资金30万元，该项目为县委机关文印室购置设备，组建机关文印室。机关物业管理费，该项目总投资65万元，预算资金65万元，保障办公楼地上两栋共12层办公区域卫生保洁，通过第三方聘用保洁人员5人，使得大楼清洁率达到95%以上；维修人员2人，确保公共设施、设备（设备种类5种以上）维护稳定运行,各类室内外设备维护维修保障率达到95%以上；大楼安全保卫人员3人，确保办公大楼安全稳定运行等。机关后勤保障经费，该项目总投资135万元，预算资金135万元，该项目保障县委及县委办人员出差、日常办公，会务组织、日常维修、后勤保障等。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金295万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有效提升了全县党政干部履职尽责能力、开拓了工作思路和眼界，保障了机关高效正常运转。

经过分别对2021年5个项目的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本部门县乡视频会议系统电路租用费、党政专用二级网络高清视频会议系统、县委机关文印中心设备采购、机关物业管理费综合得分为100分，机关后勤保障经费项目综合得分98分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中共环县县委办公室2021决算公开表.zip