环县人民政府

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度环县工商业联合会部门决算公开

第一部分 部门概括

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

环县工商业联合会为独立编制机构属人民团体，一级预算单位，没有内设机构。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计79.99万元，较上年67.6万元增加12.39万元，增加18.32%，支出总计79.99万元，较上年59.48万元增加22.51元，增加37.84%。主要原因是开展了“抗旱保收统一战线在行动”捐赠活动，12.87万元捐赠物资通过我单位收支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计79.99万元，其中上年结转7.93万元，本年收入72.06万元，财政拨款收入67.19万元，民营企业捐赠12.8万元，较上年67.6元增加12.39万，增加18.33%，主要原因是今年开展了“抗旱保收统一战线在行动”捐赠活动，12.8万元捐赠物资进入我单位账户。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计79.99万元，较上年59.48万元增加20.51万元，增加34.48%，主要原因是今年开展了“抗旱保收统一战线在行动”捐赠活动，12.8万元捐赠物资通过我单位支出。其中:基本支出67.13万元,占83.92%；项目支出12.87万元，占16.08%。

我单位从2021年开始实行收付实现制，年末无结转结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入67.19万元，支出67.19万元，与2020年财政拨款收入67.6万元，支出总计59.48万元相比，财政拨款收入减少了0.41万元、支出增加7.71万元，增减变化率分别是减少了0.6%，增加了12.96%。收入减少主要原因是上级单位补助的民营企业监测点调研经费减少，支出增加的主要原因是上年度职工奖励金大部分结转在当年支出且干部工资普调后工资养老保险等相应项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.13万元。具体如下：

1．一般公共服务支出60.92万元，占90.75% ，较年初预算数62.23减少了1.31万元，减少2.12%，主要原因是今年没有专项业务费支出。

2．社会保障和就业支出6.21万元，占9.25%，较年初预算数10.23万元减少4.02万元，主要原因是我单位没有工人，无需支付失业保险，但是年初有预算，且年初预算的住房公积金财政补贴部分在实际支付过程中没有给单位上指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.13万元。其中：人员经费60.24万元，较上年决算数52.27万元增加7.97万元，增长15.25 %，主要原因是干部职工，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费6.89万元，较上年决算数5.87万元，增加1.02万元，增加17.38%，主要原因是新购办公设备和工会经费、福利费增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本单位2021年度无“三公”经费支出。

    1.因公出国（境）费用0万元。

    2.公务接待费0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元。

    4.培训费0万元。

    5.会议费0万元。

    6.机关运行经费0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出6.18元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费，其他交通费（租车费）、办公设备购置费等。机关运行经费较2020年5.89元增加0.29万元，增加4.92%,主要原因是购买办公设备和工会、福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

固定资产原值8.7万元，折旧5.89万元，净值2.82万元。

按资产大类分为50万元以下通用设备19件，原值7.4万元，折旧5.64万元，净值1.76万元，家具15件，原值1.31万元，折旧0.25万元，净值1.06万元。

本年新增固定资产原值0.71万元，折旧新增0.84万元。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 2021预算中实行绩效目标管理的项目2个，分别是市工商联下达的2021年民营企业调查点专项费650元和抗旱保收民营企业定向捐款128000元。2021年民营企业调查点专项费总投资650元，预算资金650元，全部是财政拨款，该项目资金主要用于在网上开展民营企业运行情况调查，抗旱保收民营企业定向捐款128000，全部是我县民营企业捐赠，主要用于给受旱养殖户购买牧草。根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金128650元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

 （二）绩效自评结果

 在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有效提升了全县党政干部履职尽责能力、开拓了工作思路和眼界。

经过对2021年民营企业调查点专项费和抗旱保收民营企业定向捐款资金的安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，专项资金项目综合得分均为100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件1-环县工商业联合会2021年度部门决算公开表

环县工商业联合会2021年度部门决算公开表.xls