环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门决算公开如下：

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。主要职能是：负责处理县政府的日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作。处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调；负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，负责全县应急管理工作、县政府总值班工作；收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出意见；指导全县政府系统办公部门的工作；承担县政府及办公室来宾调研、接待工作；负责县政府办公室国有资产的采购、管理及财务管理工作；做好县政府领导同志的服务、事务、县政府办公室机关的后勤保障和离退休干部职工的服务工作；协调办理全县外事侨务工作和涉外事务；指导管理所属事业单位及县政府驻外办事机构工作；主管全县地方志工作，负责地方综合年鉴的编纂及协调工作；主管全县防震减灾工作；负责上级人民政府重要文件、重要会议工作部署、重要事项和上级人民政府领导重要批示落实情况的督查及反馈；负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、专题会议议定事项和《政府工作报告》中提出的各项目标任务实施和落实情况的督查及反馈；负责县政府系统督查工作的业务指导；办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

环县人民政府办公室内设6个股室：综合股、文档机要股、文秘股、行政股、外事股、督查股；加挂中共环县委外事工作委员会办公室、环县人民政府外事办公室牌子、下属环县人民政府信息督查室、环县电子政务与信息资源服务中心两个二级非预算单位；下属环县人民政府政务服务中心、环县机关事务管理局、环县地方志编纂委员会办公室三个二级预算单位。环县人民政府办公室现有行政编制15名,事业编制20名,机关工勤编制13名。在职实有干部41名，其中：县级干部9名，科级干部9名，一般干部23名,

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计5602730.29元,支出总计9370563.97元。与2020年决算数相比,收入减少14481772.39元,下降72.1%,支出减少7243973.34元,下降43.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少，严格控制各项支出。

本部门2021年度收入合计5602730.29元,其中:财政拨款收入5602730.29元,占总收入的100%;

本部门2021年度支出合计9370563.97元,其中：基本支出5608877.33元,占总支出的59.85%；项目支出3761686.64元,占总支出40.15%。

本部门2021年度年末结转和结余147410元,较上年减少5581607.49元,主要原因是当年压减后勤保障、物业管理费等相关支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计5602730.29元，较上年决算数减少14481772.39元元,下降72.1%。主要原因是：当年后勤保障经费，物业管理费支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计9370563.97元，较上年决算数减少7243973.34元,下降43.6%。主要原因是：当年后勤保障及物业管理费压减。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8312172.98元,占88.7%,较年初预算数减少3205371.23元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少;社会保障与就业支出1048390.99元，占11.18%,较年初预算数增加元,主要原因是退休人员及调出县外人员职业年金补缴;农林水支出1万元,占0.12%,较年初预算数增加10000元，主要原因当年增加脱贫攻坚经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出5608877.33元。其中:人员经费4980490.49元,较上年减少15722.47元,主要原因是调出人员支出减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费628386.84元,较上年减少830638.88元,主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2021年一般公共预算财政拨款收入5602730.29元。基本支出4794141.75元，较上年减少2190967.89元。项目支出808588.54元，上年结转3915243.68元,年末结转（余）147410元。

第四部分  “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计47424.03元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。其中公务用车运行维护费支出44684.03元，较上年增加16130.24元，公务接待费支出2740元，较上年减少22713元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元,与上年无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费44684.03万元,主要用于机要文件交换、重要会议及日常接待、下乡调研、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故等工作所需车辆的燃料费、洗车费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费2740元,主要用于接待国内其他省市机关到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少,主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出,较上年支出数减少22713元，主要原因是我办当年接待任务较小“三公经费”支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0人;公务用车保有量为1辆;其中:国（境）2021年本部门人均接待费80元,车均购置费0万元。

第五部分 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出628386.84元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2020年减少830638.88元，下降56.93%,主要原因是我办严格控制各项费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆。单价179800元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额445360元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出445360元。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。2021预算中实行绩效目标管理的项目6个。其中以填报目标自评表形式开展自评，我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

2、绩效自评结果。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量地完成了项目的实施工作。

3、重点绩效评价结果。2021年我单位没有纳入重点绩效评价的项目。

第六部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年政府办预算绩效表及决算公开表.rar