索引号: | czj-2022-00359 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行财股 |
2020年度环县机关事务管理局 部门决算公开
第一部分部门概括
一、职能职责
按照环县机构编制委员会(环编发〔2016〕65号)文件批复,环县机关事务管理局为正科级全额拨款事业单位,隶属环县人民政府办公室管理,核定事业编制15名、工勤事业编制55名,设局长1名、副局长2名。
1.主要职能:负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定,拟定本县机关事务工作规划、规章制度,并组织实施;负责本县公务用车调度管理、服务保障;承担平台车辆养护、管理、维修及安全等工作。
2.机构情况:新成立的正科级全额拨款事业单位。
3.人员情况:现有局长1名,副局长2名,一般干部12名。
二、机构设置
环县机关事务管理局内设办公室、公车调度股、后勤股、财务股。
第二部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2020年决算收入总数为859.66万元(其中2020年财政拨款收入766.86万元,上年结余12.88万元)。2020年决算支出数724.79万元,其中基本支出169.14万元,占总支出数的23%,项目支出数为555.65万元,占总支出的77%。2、2020年财政预算收入拨款为895.66万元,较2019年预算数1053.22万元压减157.56万元,主要是压减了三公经费和公用经费,降低行政机关行政运行成本,减轻财政压力,厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费。
二、收入决算情况说明
2020年决算收入总数为859.66万元(其中2020年财政拨款收入766.86万元,上年结余12.88万元)。
三、支出决算情况说明
2020年决算支出数为724.79万元(其中基本支出169.14万元,项目支出数为555.65万元)。2019年决算支出数702.8元,(其中基本支出159.52万元,项目支出决算数543.28万)。基本支出较2019年增长3.1%,主要是原因是人员增加工资增长。项目支出较去年增加12.37万元,主要原因是今年现场观摩大会较多,车辆保障较多,租车费用增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2020年决算收入总数为859.66万元(其中2020年财政拨款收入766.86万元,上年结余12.88万元)。2020年决算支出数724.79万元,其中基本支出169.14万元,占总支出数的23%,项目支出数为555.65万元,占总支出的77%。2、2020年财政预算收入拨款为895.66万元,较2019年预算数1053.22万元压减157.56万元,主要是压减了三公经费和公用经费,降低行政机关行政运行成本,减轻财政压力,厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年总收入750.71万元,其中财政拨款收入750.71万元,占总收入的100%。基本支出169.14万元,占总支出的22.5%,主要为在职人员工资及日常办公经费。项目支出555.65万元,占总支出的77.5%,主要为项目资金上年结转结余在本年列支及本年正常开展的项目等资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款较上年减少12.47%,其中一般公共预算减少25.83%,项目增加2.29%。财政拨款支出较上年增长3.1%,其中一般公共预算支出较上年增长0.6%, 变动原因为人员增加工资支出增加。项目增加原因为今年现场观摩大会较多,车辆需求增多,租车费用增长。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度本部门“三公”经费支出401万元。
八、机关运行经费支出情况
2020年决算支出数为724.79万元(其中基本支出169.14万元,项目支出数为555.65万元)。2019年决算支出数702.8元,(其中基本支出159.52万元,项目支出决算数543.28万)。基本支出较2019年增长3.1%,主要是原因是人员增加工资增长。项目支出较去年增加12.37万元,主要原因是今年现场观摩大会较多,车辆保障较多,租车费用增加。
九、政府采购支出情况
2020年度本部门无政府采购。
十、国有资产占用情况
2020年年末单位固定资产1201.27万元,2019年末本单位固定资产资产1178.97万元,相比上年增加22.3万元。增加原因是购置办公设备和补记往年无形资产。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
无
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
无
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了自评,其中,以填报目标自评表开展自评16项,涉及资金4011万元,我单位没有委托第三方开展绩效自评,从评价情况来看,4个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分,预算编制合理,绩效目标明确,资金到位及时,预算执行进度较快,建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标的如期实现。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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