环县人民政府

2020年度环县委直属机关工委部门决算公开

第一部分 部门概括

一、职能职责

环县委直属机关工委是县委的工作机关，负责领导县直机关和部分市直属单位党的工作。

二、机构设置

环县委直属机关工委机构数共计1个，没有下设机构。

第二部分 2020年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计101.93万元，与2020年决算数相比,收入增长-5.92%，增加原因是本年其他收入减少。其中一般公共财政拨款收入101.93万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计101.93万元，与2020年决算数相比,收入增长-5.92%，增加原因是本年其他收入减少。其中一般公共财政拨款收入101.93万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出总计127.29元。较上年决算数增加40.97万元，增长47.47%，主要原因是本年项目支出增加。其中:基本支出76.35万元,占59.98%；项目支出50.94万元，占10.01%。

本部门2020年度年末结转和结余15.11万元,较上年增加-25.36万元,增长-62.67%，主要原因是部分项目经费未支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计101.93万元，较上年决算数增加0.59万元,增加0.58%。主要原因是：2020年度项目经费增加。

本部门2020度财政拨款支出合计122.74万元，较上年决算数增加40.97万元，增加47.47%。主要原因是：本年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共服务支出116.7万元，占98.88%，较年初预算数减少15.1万元，下降11.45%，主要原因是项目支出减少。

社会保障和就业支出4.96万元，与年初预算相同。

农林水支出1.08万元，与年初预算相同。

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出76.35万元。其中:人员经费68.51万元,较上年增加24.14万元，主要原因是2020年增加工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费7.83万元,较上年增加-10.22万元,主要原因是人员增加，经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门无“三公”经费支出,较上年无变化。

2、“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出，较上年无变化。

3、“三公”经费实物量情况

2020年本部门无“三公”经费实物量情况。

八、机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出7.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较2019年增加-10.22万元，增长72%,主要原因是单位的本年公用经费支出减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有固定资产16.21万元，固定资产累计折旧8.26万元，资产净值8.65万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020预算中实行绩效目标管理的项目1个，机关党建工作经费。该项目总投资100万元，预算资金100万元，全部是财政拨款。该项目资金用于县直各级党组织开展党员的教育培训、各项党建主题活动、开展党内表彰、慰问补助生活困难党员、修缮及新建、维修党组织活动场所等。根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金96.47万元；我厅没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有效提升了全县党政干部履职尽责能力、开拓了工作思路和眼界。

经过对2020年党政干部培训经费的的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本专项资金项目综合得分为100分。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年中共环县委直属机关工作委员会部门决算公开附表.XLS