环县人民政府

第一部分  部门概括

一、职能职责

根据《中共环县委办公室关于调整环县档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（环办字<2019>49号）文件精神，环县档案馆为县委直属正科级事业单位。

职权：1、集中统一管理县委、县政府及各乡镇、县直各部门的重要档案资料，依据有关规定，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；2、负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化和现代化建设，承担破损档案的修复、复制；3、组织档案编研，开放档案信息资料，向社会提供档案服务；4、组织全县档案资料的对外交流，承办县委、县政府和地区档案处交办的其他事宜。

二、机构设置

环县档案馆内设4个职能股室,包括:办公室、管理股、编研股、技术股。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1487648.84元，支出总计1286453.83元。与2018年决算数相比，收入增加472507.4元，增长46.55％，主要原因是单位人员数量增加，工资增加，档案馆藏数量增多，档案管护费增加。支出增加493498.07元，增长62.24％，主要原因是档案数量增多，查档利用增多，业务量增多。

本部门2019年度收入合计1487648.84元，其中财政拨款收入1487648.84元,占100%。

本部门2019年度支出合计1286453.83元，其中：基本支出899317.08元，占支出69.91％；项目支出387136.03元，占支出30.09％。

本部门2019年度年末结转和结余201195.01元，较上年增加-20989.83元，减少的原因是2019年度费用基本全部支出。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1487648.84元，较上年决算数增加472507.4元,增长46.55％。主要是2019年增加工会经费、人员经费和档案管护费。较年初预算数增加-156724元,增长-11.78%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数减少。本部门2019年度财政拨款支出合计1286453.83元，较上年决算数增加493498.07元,增长62.24%。主要原因是：档案业务量增加，较年初预算数增加-44471.01元,增长-3.34%。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1235772.83元，占96.06%,较年初预算数增加59547.99元；社会保障和就业支出40681元，占3.16%,较年初预算数增加-66819元;住房保障支出0元,占0%,较年初预算数增加-47200元；农林水支出10000元，占0.78%，较年初预算数增加0元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出899317.8元。其中:人员经费814424元,较上年增加323829元,增长66.01%，主要原因是主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费84893.8元,较上年增加17295.99元,增长25.59%，主要原因是业务量增加，扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

无

（二）“三公”经费分项支出情况

无

（三）“三公”经费实物量情况

无

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出84893.8元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较2018年增加17295.99元,增长25.59%，主要原因是业务量增加，扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位资产合计884288.84元，负债合计0元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：环县档案馆019年决算公开表(2).rar