环县人民政府

2018年环县档案馆部门决算公开

一、部门基本情况

（一）     职能职责

根据《中共庆阳地委秘书处、庆阳地区行署办公室关于印发环县机构改革和人员编制精简方案的通知》（庆地秘发【2002】38号）以及《中共环县委、环县人民政府关于印发环县机构改革方案实施意见的通知》（环党发<2002>30号）文件精神，环县档案局（档案馆）为事业单位，行使行政职能，隶属县委。职权：1、贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规，推行档案管理标准；2、对各乡镇及县直各机关、团体、企业、事业单位及其他组织的档案工作进行指导、监督和协调；3、组织全县档案学理论研究，开展档案保护技术与现代化管理技术的推广与运用，制订档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育、档案宣传、档案干部的培训；4、监督检查档案法律、法规的实施，依法查处违犯档案法律、法规的案件；5、集中统一管理县委、县政府及各乡镇、县直各部门的重要档案资料，依据有关规定，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；6、负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化和现代化建设，承担破损档案的修复、复制；7、组织档案编研，开放档案信息资料，向社会提供档案服务；8、组织全县档案资料的对外交流，承办县委、县政府和地区档案处交办的其他事宜。

（二）机构设置

环县档案局与环县档案馆合署办公，两块牌子一套人马。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1015140.60元,支出总计792955.76元。与2017年决算数相比,收入增加29604.6元,增长3.00%,主要原因是工资减少，支出增加-54834.64元,增长-6.47%,主要原因业务量减少。本部门2018年度收入合计878395.00元,其中:财政拨款收入878395.00元,占100%。

本部门2018年度支出合计792955.76元,其中：基本支出558192.81元,占70.39%；项目支出234762.95元，占29.61%。

本部门2018年度年末结转和结余222184.84元,较上年增加84439.24元,增加的主要原因是2018年的部分费用未能支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计878395.00元，较上年决算数增加78785元,增长9.85%。主要是2018年增加工会经费与人员经费。较年初预算数增加-201305元,增长-18.64%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数减少。本部门2018年度财政拨款支出合计743955.76元，较上年决算数增加-73834.64元,增长-9.03%。主要原因是：业务量减少，较年初预算数增加-423489.84元,增长-36.27%。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出687215.76元，占92.37%,较年初预算数增加-338529.84元；社会保障和就业支出3240元，占0.44%,较年初预算数增加-84960元;住房保障支出53500元,占7.19%,较年初预算数增加0元.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出558192.81元。其中:人员经费490595.00元,较上年增加-109015元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费67597.81元,较上年增加-45562.59元,增长-40.26%，主要原因是业务量减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

无

（二）“三公”经费分项支出情况

无

（三）“三公”经费实物量情况

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出67597.81元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加-1039.19元,增长-1.51%，主要原因是业务量减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位资产合计968493.68元，负债合计0元。

（三）政府采购支出情况说明。

无

（三）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度环县档案馆部门决算公开表

环县档案馆部门决算公开表(1).rar