环县人民政府

环县旅游接待中心2018年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县旅游接待服务中心成立于2011年12月31日，副科级事业单位，负责全县招商引资、旅游开发、日常政务接待和对外联络工作；负责全县大型活动、重要会议的接待工作；负责全县党政系统和各乡镇党委、政府重要政务接待的业务指导和培训工作；负责全县重要来宾接待方案的制定、住宿安排、接待用品的采购工作；负责接待资料的整理和归档工作；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心核定编制3名，现有在职人员3人，其中科级干部0人，一般干部职工3人，公益性岗位0人。退休人员2人，其中科级干部2人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,026.56万元,支出总计1,026.56万元。与2017年决算数相比,收入增加831.96万元,增长427.52%,支出增加831.96万元,增长427.52%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加设备更新及管网维护等支出。

本部门2018年度收入合计943.82万元,其中:财政拨款收入943.82万元,占100%;其他收入0万元。

本部门2018年度支出合计892.76万元,其中：基本支出53.60万元,占6%；项目支出839.17万元,占94%。

本部门2018年度年末结转和结余133.80万元,较上年增加48.1万元,主要原因是合理安排预算资金，减少接待支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计943.82万元，较上年决算数增加780.07万元,增长476.38%。主要原因是：当年增加设备更新及管网维护等支出。较年初预算数增加-23.1万元,增长-2.39%。

本部门2018年度财政拨款支出合计892.76万元，较上年决算数增加788.11万元,增长753.09%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支增加设备更新及管网维护等支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出627.56万元,占70.29%,较年初预算数增加-408.32万元,主要原因是当年压缩接待及调整预算支出;科学与技术支出260.00万元，占29.12%,较年初预算数增加260万元,主要原因调整预算支出;住房保障支出5.20万元,占0.59%，与年初预算一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出53.60万元。其中:人员经费43.72万元,较上年增加-13.76万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费9.88万元,较上年增加-10.65万元,主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入171.49万元。基本支出53.60万元,较上年增加-24.37万元,主要原因是严格控制办公经费支出。上年基本支出结转13.67万元,年末结转（余）117.89万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.94万元,较年初预算数增加-92.06万元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-22.99万元,主要原因是当年接待任务减少，无公务用车相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元,与上年无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费7.94万元,主要用于接待国内其他省市机关到我县学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-22.99万元,主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出,较上年支出数增加-92.06万元，主要原因是我办当年接待任务减少“三公经费”支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待75批次,791人,其中:国（境）2018年本部门人均接待费100元,车均购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出9.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费等。机关运行经费较2017年增加-10.65万元，增长-50.7%,主要原因是我办严格控制各项费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购机关供暖设施维修维护服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年度甘肃省财政厅部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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