环县人民政府

2018年环县石化办决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县石化办是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规；负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实；研究制订地企协作、共建共赢的总体规划，安排部署地企协作项目的有效实施，协调解决企业生产建设中的重大问题；督促各成员单位密切协作，发挥职能，研究解决石油开发建设过程中的重大问题；协助涉油管理部门预收规费；参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位。

（二）机构设置

环县石化办为独立编制单位，无下设单位，是县政府领导的参照公务员管理的事业单位， 2级预算单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度收入总计1551731.4元,支出总计1551731.4元。与2017年决算数相比,收入增加-62098.5元,增长-3.85%,支出增加-2528.1元,增长-0.16%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少。

我单位2018年度收入合计1492161元,其中:财政拨款收入1492161元,占100%。

我单位2018年度支出合计1360253.51元,其中：基本支出1,215,877.75元,占89.39%；项目支出144,375.76元,占10.61%。

我单位2018年度年末结转和结余191477.89元,较上年增加131907.49元,主要原因是年终我县财力紧张，科学发展观绩效奖有一部分未发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度财政拨款收入合计1,492,161.00元，较上年决算数增加-116976元,增长-7.3%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数减少。较年初预算数增加-45739元,增长-2.97%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数减少。

我单位2018年度财政拨款支出合计1,360,253.51元，较上年决算数增加-194005.99元,增长-12.48%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数减少。较年初预算数增加-237216.89元,增长-14.85%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数减少。

我单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,057,321.51元,占77.73%,较年初预算数增加-237216.89元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少;社会保障与就业支出209,832.00元，占15.43%,较年初预算数增加56132元,主要原因是2018年退休人员工资有增资;住房保障支出93,100.00元,占6.84%,较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1,215,877.75元。其中:人员经费1,103,861.00元,较上年增加-104976元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费112,016.75元,较上年增加9988元,主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。上年基本支出结转7415.45万元,年末结转（余）59570.4元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度我单位“三公”经费支出共计3512元,较年初预算数增加3512元,主要原因是市能源局对我县“和谐模范”油区进行年终考核。较上年支出数增加-3516元,主要原因缩减公务接待比例。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度我单位因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费3512元,主要用于市能源局对我县“和谐模范”油区进行年终考核发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加3512元,较上年支出数增加-3516元，主要原因是我厅大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年我单位因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次,44人,2018年本部门人均接待费80元,车均购置费0万元,车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年我单位机关运行经费支出112,016.75元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较2017年增加9988元，增长9.8%,主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位国有资产为206635元，与2017年相比减少24455元，减少的原因是将价值为33840元的资产报废，1295元的资产转存货，实际新购置固定资产10680元。单价1万元以上通用设备2台（套）,单价1万元以下通用设备103台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。本单位2017年度无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度甘肃省财政厅部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

环县石化办2018年决算公开表.rar